Investment fund · CNPJ 34.658.789/0001-94
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Return (12 months)
- —
- in October 2026
- Net assets
- R$4.7B
- in October 2026
- Shareholders
- 690
- Sharpe (12 months)
- —
- Volatility (12 months)
- —
- Quota
- 1,920.027184
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro return vs. CDI
- Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
- CDI
Consistency
- Positive months
- 2 months
- Negative months
- 0 months
- Largest drawdown
- 0.00%
- Months above the CDI
- 0 months
- Months below the CDI
- 2 months
- Best month
- +1.05%
- September 2026
- Worst month
- +0.05%
- October 2026
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro return month by month
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | Accumulated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | 1.05% | 0.05% | 1.10% | 1.10% | ||||||||||
| CDI | 1.08% | 0.05% | 1.13% |
Fund history
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro details
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- CVM class
- Renda Fixa
- ANBIMA type
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Started on
- 05/15/2025
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What was the largest drop of Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro?
The quota fell at most 0.00% from a previous peak between August 2026 and October 2026.
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Net assets of R$4.7B and 690 shareholders in October 2026.