Investment fund · CNPJ 37.093.314/0001-96
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Return (12 months)
- —
- in October 2026
- Net assets
- R$4.9B
- in October 2026
- Shareholders
- 39
- Sharpe (12 months)
- —
- Volatility (12 months)
- —
- Quota
- 889.628346
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI return vs. CDI
- Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI
- CDI
Consistency
- Positive months
- 2 months
- Negative months
- 0 months
- Largest drawdown
- 0.00%
- Months above the CDI
- 0 months
- Months below the CDI
- 2 months
- Best month
- +1.04%
- September 2026
- Worst month
- +0.05%
- October 2026
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI return month by month
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | Accumulated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | 1.04% | 0.05% | 1.08% | 1.08% | ||||||||||
| CDI | 1.08% | 0.05% | 1.13% |
Fund history
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI details
- CNPJ
- 37.093.314/0001-96
- CVM class
- Renda Fixa
- ANBIMA type
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Started on
- 02/20/2025
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The quota fell at most 0.00% from a previous peak between August 2026 and October 2026.
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Net assets of R$4.9B and 39 shareholders in October 2026.