Investment fund · CNPJ 61.351.720/0001-96
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Em Funcionamento Normal
- Return (12 months)
- —
- in October 2026
- Net assets
- R$3.9B
- in October 2026
- Shareholders
- 8,934
- Sharpe (12 months)
- —
- Volatility (12 months)
- —
- Quota
- 1,153.404571
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF return vs. CDI
- Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF
- CDI
Consistency
- Positive months
- 2 months
- Negative months
- 0 months
- Largest drawdown
- 0.00%
- Months above the CDI
- 0 months
- Months below the CDI
- 2 months
- Best month
- +1.04%
- September 2026
- Worst month
- +0.05%
- October 2026
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF return month by month
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | Accumulated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | 1.04% | 0.05% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||
| CDI | 1.08% | 0.10% | 1.18% |
Fund history
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF details
- CNPJ
- 61.351.720/0001-96
- CVM class
- Renda Fixa
- ANBIMA type
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Started on
- 06/17/2025
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Net assets of R$3.9B and 8,934 shareholders in October 2026.