Fondo de inversión · CNPJ 10.646.885/0001-54
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- —
- en septiembre de 2026
- Patrimonio neto
- BRL 9820,4 M
- en septiembre de 2026
- Inversionistas
- 12 963
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidad (12 meses)
- —
- Cuota
- 4,974011
Rendimiento de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo frente al CDI
- Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
Consistencia
- Meses positivos
- 11 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- 0,00%
- Meses por encima del CDI
- 6 meses
- Meses por debajo del CDI
- 5 meses
- Mejor mes
- +347,30%
- agosto de 2026
- Peor mes
- +0,64%
- abril de 2010
Rendimiento de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo mes a mes
| Año | Serie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 347,30% | 1,01% | 351,82% | 395,47% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fondo | 1,98% | 0,64% | 0,74% | 0,77% | 1,70% | 5,95% | 9,66% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fondo | 0,71% | 0,72% | 1,33% | 0,70% | 3,50% | 3,50% | ||||||||
| CDI | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 2,79% |
Historial del fondo
Detalles de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CNPJ
- 10.646.885/0001-54
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- DI de um dia
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inicio de actividades
- 13/05/2025
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Patrimonio neto de BRL 9820,4 M y 12 963 inversionistas en septiembre de 2026.