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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

BRL 32,53+2,33% (BRL 0,74)
Mín. y máx. del día
BRL 31,95 – BRL 32,60
Volumen del día
BRL 21,1 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 30,52 – BRL 37,14

Sigue ALUP11 en Fuolio

Descubre cuánto pesa ALUP11 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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ALUP11 en números

Capitalización de mercado
BRL 11,1 mil M
PER
7,73
P/VC
1,11
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,32%
Deuda neta/EBITDA
5,94

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ALUP11 es 3,32%, por debajo de su promedio de 5 años, de 4,50%.

Historial de cotización de ALUP11

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ALUP11

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilidad (anualizada)13,60%16,09%15,53%
Mayor caída-9,06%-16,30%-16,30%
Meses positivos6/1221/3634/60

¿Cuánto rindió invertir en ALUP11?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 840,49.

Valor actual en ALUP11
BRL 1 840,49
Rentabilidad en el periodo
+84,05%
Rentabilidad anual
+12,98%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ALUP11

Valuación

  • PER
    7,73
  • P/VC
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Ingresos
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/Ventas
    2,21
  • P/FCO
    6,39
  • P/FCL
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Ratio PEG
    0,24
  • Utilidad por acción
    BRL 4,21
  • Valor en libros por acción
    BRL 29,25

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 21,6 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    5,94
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,61
  • Deuda/Patrimonio
    2,02
  • Razón circulante
    3,17
  • Prueba ácida
    3,17
  • Liquidez inmediata
    1,94

Eficiencia

  • Margen bruto
    65,85%
  • Margen EBITDA
    72,59%
  • Margen operativo
    68,45%
  • Margen neto
    40,21%
  • Rotación de activos
    0,14

Rentabilidad

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -6,02%
  • CAGR utilidad (5 años)
    0,59%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9,89%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    11,92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    15,90%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    33,62%

¿Cuál es el precio justo de ALUP11?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 32,53.

Precio justo de Graham
BRL 52,61
61,74% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 4,21 × BRL 29,25)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 19,80
39,13% por debajo de la cotización

BRL 1,19 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ALUP11 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/VC2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Rentabilidad por dividendo2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Utilidad por acciónBRL 1,23BRL 1,10BRL 0,73BRL 1,00BRL 1,27BRL 1,07BRL 1,01BRL 0,44
Valor en libros por acciónBRL 12,72BRL 11,86BRL 11,18BRL 11,34BRL 11,38BRL 10,17BRL 8,58BRL 7,12
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Margen bruto69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Margen EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Margen neto27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Deuda neta/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Estados financieros de ALUP11

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 4397,9 MBRL 4002,1 MBRL 3311,4 MBRL 3833,7 MBRL 5234,2 MBRL 6140,7 M
Costo de ventas-BRL 1338,1 M-BRL 1095 M-BRL 797,8 M-BRL 692,7 M-BRL 1399,6 M-BRL 2699,6 M
Utilidad brutaBRL 3059,8 MBRL 2907,1 MBRL 2513,6 MBRL 3141,1 MBRL 3834,6 MBRL 3441,2 M
EBITDABRL 3301,7 MBRL 3072,3 MBRL 2512,4 MBRL 3016,4 MBRL 3920,5 MBRL 3454,4 M
EBITBRL 3114,5 MBRL 2892,6 MBRL 2357,7 MBRL 2866 MBRL 3780 MBRL 3318,6 M
Resultado financiero-BRL 871,8 M-BRL 951,1 M-BRL 877,4 M-BRL 966,1 M-BRL 915,5 M-BRL 461,7 M
Utilidad antes de impuestosBRL 2242,7 MBRL 1941,5 MBRL 1480,3 MBRL 1899,8 MBRL 2864,5 MBRL 2856,8 M
Impuestos-BRL 509,5 M-BRL 81,6 M-BRL 329,3 M-BRL 236 M-BRL 741,7 M-BRL 801,3 M
Utilidad netaBRL 1215,6 MBRL 1086,1 MBRL 694,1 MBRL 918,5 MBRL 1115,4 MBRL 942,1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ALUP11 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%BRL 11,1 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿ALUP11 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202602/10/2026BRL 0,21

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo14/05/202606/07/2026BRL 0,21
Dividendo16/04/202610/06/2026BRL 0,03
Dividendo26/12/202512/02/2026BRL 0,33
Dividendo13/11/202506/01/2026BRL 0,30
Dividendo14/08/202506/10/2025BRL 0,21
Dividendo15/05/202508/07/2025BRL 0,21
Dividendo16/04/202511/06/2025BRL 0,24
Dividendo14/11/202406/01/2025BRL 0,24
Dividendo16/08/202403/10/2024BRL 0,18
Dividendo16/05/202408/07/2024BRL 0,21
Dividendo19/04/202401/07/2024BRL 0,78
Dividendo16/11/202304/01/2024BRL 0,12
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/08/202305/10/2023BRL 0,12
Dividendo15/05/202305/07/2023BRL 0,12
Dividendo17/04/202316/05/2023BRL 1,44
Dividendo11/04/202230/11/2022BRL 0,33
Dividendo11/04/202231/08/2022BRL 0,45
Dividendo11/04/202231/05/2022BRL 0,45
Dividendo27/04/202130/11/2021BRL 0,24
Dividendo27/04/202130/08/2021BRL 0,30
Dividendo27/04/202131/05/2021BRL 0,30
Dividendo27/04/202030/11/2020BRL 0,36
Dividendo27/04/202017/06/2020BRL 0,33
Dividendo29/04/201930/07/2019BRL 0,45
Dividendo06/12/201819/12/2018BRL 0,18
Dividendo26/04/201820/06/2018BRL 0,33
Dividendo01/02/201816/02/2018BRL 0,21
Dividendo25/04/201724/07/2017BRL 0,20
Dividendo25/04/201726/06/2017BRL 0,31
Dividendo20/04/201629/07/2016BRL 0,48
Dividendo15/04/201504/05/2015BRL 1,20
Dividendo02/10/201417/10/2014BRL 0,48
Dividendo16/04/201402/05/2014BRL 0,75
Dividendo16/04/201402/05/2014BRL 0,93
Dividendo20/04/2016—BRL 0,36
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas16/04/20254,00% en acciones
Desdoblamiento22/04/202426 por 25
Desdoblamiento18/04/202326 por 25
Desdoblamiento22/04/201633 por 31

Sobre Alupar Investimento S/a

Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
47,84%
Acciones emitidas
671,49 M ordinarias · 317,39 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 31,9 M
En bolsa desde
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Guarupart Participações Ltda.Controlador74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlador1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Preguntas sobre ALUP11

¿Cuánto vale ALUP11 hoy?

ALUP11 está en BRL 32,53 (2,33% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó ALUP11 en dividendos en 2025?

ALUP11 pagó BRL 0,90 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 2,83%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ALUP11?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,21 por acción el 02/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ALUP11?

ALUP11 cotiza a un PER de 7,73 y un P/VC de 1,11.

¿Cuánto rindió ALUP11 en 12 meses?

ALUP11 rindió 3,56% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 13,60% y una caída máxima de -9,06%.