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B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

BRL 11,500,00% (BRL 0,00)
Mín. y máx. del día
BRL 11,10 – BRL 11,59
Volumen del día
BRL 80,5 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 10,50 – BRL 14,00

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ALUP3 en números

Capitalización de mercado
BRL 11,1 mil M
PER
8,20
P/VC
1,18
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,13%
Deuda neta/EBITDA
5,94

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ALUP3 es 3,13%, por debajo de su promedio de 5 años, de 4,44%.

Historial de cotización de ALUP3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ALUP3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+3,30%+47,62%+103,09%
Volatilidad (anualizada)15,90%17,14%15,87%
Mayor caída-16,51%-16,51%-16,51%
Meses positivos5/1219/3632/60

¿Cuánto rindió invertir en ALUP3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 2 030,89.

Valor actual en ALUP3
BRL 2 030,89
Rentabilidad en el periodo
+103,09%
Rentabilidad anual
+15,22%
En el Ibovespa
BRL 1 808,65

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ALUP3

Valuación

  • PER
    8,20
  • P/VC
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Ingresos
    6,52
  • P/EBIT
    3,23
  • P/Ventas
    2,21
  • P/FCO
    6,41
  • P/FCL
    70,30
  • Earnings yield
    10,49%
  • Ratio PEG
    0,24
  • Utilidad por acción
    BRL 1,40
  • Valor en libros por acción
    BRL 9,75

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 21,6 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    5,94
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,61
  • Deuda/Patrimonio
    2,02
  • Razón circulante
    3,17
  • Prueba ácida
    3,17
  • Liquidez inmediata
    1,94

Eficiencia

  • Margen bruto
    65,85%
  • Margen EBITDA
    72,59%
  • Margen operativo
    68,45%
  • Margen neto
    40,21%
  • Rotación de activos
    0,14

Rentabilidad

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -6,02%
  • CAGR utilidad (5 años)
    0,59%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9,89%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    11,92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    15,90%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    33,62%

¿Cuál es el precio justo de ALUP3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 11,50.

Precio justo de Graham
BRL 17,54
52,50% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 1,40 × BRL 9,75)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 6,60
42,61% por debajo de la cotización

BRL 0,40 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ALUP3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
P/VC0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Rentabilidad por dividendo2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Utilidad por acciónBRL 1,23BRL 1,10BRL 0,73BRL 1,00BRL 1,27BRL 1,07BRL 1,01BRL 0,44
Valor en libros por acciónBRL 12,72BRL 11,86BRL 11,18BRL 11,34BRL 11,38BRL 10,17BRL 8,58BRL 7,12
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Margen bruto69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Margen EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Margen neto27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Deuda neta/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Estados financieros de ALUP3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 4397,9 MBRL 4002,1 MBRL 3311,4 MBRL 3833,7 MBRL 5234,2 MBRL 6140,7 M
Costo de ventas-BRL 1338,1 M-BRL 1095 M-BRL 797,8 M-BRL 692,7 M-BRL 1399,6 M-BRL 2699,6 M
Utilidad brutaBRL 3059,8 MBRL 2907,1 MBRL 2513,6 MBRL 3141,1 MBRL 3834,6 MBRL 3441,2 M
EBITDABRL 3301,7 MBRL 3072,3 MBRL 2512,4 MBRL 3016,4 MBRL 3920,5 MBRL 3454,4 M
EBITBRL 3114,5 MBRL 2892,6 MBRL 2357,7 MBRL 2866 MBRL 3780 MBRL 3318,6 M
Resultado financiero-BRL 871,8 M-BRL 951,1 M-BRL 877,4 M-BRL 966,1 M-BRL 915,5 M-BRL 461,7 M
Utilidad antes de impuestosBRL 2242,7 MBRL 1941,5 MBRL 1480,3 MBRL 1899,8 MBRL 2864,5 MBRL 2856,8 M
Impuestos-BRL 509,5 M-BRL 81,6 M-BRL 329,3 M-BRL 236 M-BRL 741,7 M-BRL 801,3 M
Utilidad netaBRL 1215,6 MBRL 1086,1 MBRL 694,1 MBRL 918,5 MBRL 1115,4 MBRL 942,1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ALUP3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%BRL 11,1 mil M
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%BRL 157,6 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 157,6 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%BRL 54,6 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%BRL 53,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%BRL 51,1 mil M

¿ALUP3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202602/10/2026BRL 0,07

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo14/05/202606/07/2026BRL 0,07
Dividendo16/04/202610/06/2026BRL 0,01
Dividendo26/12/202512/02/2026BRL 0,11
Dividendo13/11/202506/01/2026BRL 0,10
Dividendo14/08/202506/10/2025BRL 0,07
Dividendo15/05/202508/07/2025BRL 0,07
Dividendo16/04/202511/06/2025BRL 0,08
Dividendo14/11/202406/01/2025BRL 0,08
Dividendo16/08/202403/10/2024BRL 0,06
Dividendo16/05/202408/07/2024BRL 0,07
Dividendo19/04/202401/07/2024BRL 0,26
Dividendo16/11/202304/01/2024BRL 0,04
Ver las 36 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/08/202305/10/2023BRL 0,04
Dividendo15/05/202305/07/2023BRL 0,04
Dividendo17/04/202316/05/2023BRL 0,48
Dividendo11/04/202230/11/2022BRL 0,11
Dividendo11/04/202231/08/2022BRL 0,15
Dividendo11/04/202231/05/2022BRL 0,15
Dividendo27/04/202130/11/2021BRL 0,08
Dividendo27/04/202130/08/2021BRL 0,10
Dividendo27/04/202131/05/2021BRL 0,10
Dividendo27/04/202030/11/2020BRL 0,12
Dividendo27/04/202017/06/2020BRL 0,11
Dividendo29/04/201930/07/2019BRL 0,15
Dividendo06/12/201819/12/2018BRL 0,06
Dividendo26/04/201820/06/2018BRL 0,11
Dividendo01/02/201816/02/2018BRL 0,07
Dividendo25/04/201730/12/2017BRL 0,07
Dividendo25/04/201726/06/2017BRL 0,10
Dividendo20/04/201614/11/2016BRL 0,12
Dividendo20/04/201628/07/2016BRL 0,16
Dividendo20/04/201612/07/2016BRL 0,16
Dividendo15/04/201504/05/2015BRL 0,40
Dividendo02/10/201417/10/2014BRL 0,16
Dividendo16/04/201402/05/2014BRL 0,31
Dividendo16/04/2014—BRL 0,25
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas16/04/20254,00% en acciones
Desdoblamiento22/04/202426 por 25
Desdoblamiento18/04/202326 por 25

Sobre Alupar Investimento S/a

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
100,00%
Capital flotante
47,84%
Acciones emitidas
671,49 M ordinarias · 317,39 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 92,3 k
En bolsa desde
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Guarupart Participações Ltda.Controlador74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlador1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Preguntas sobre ALUP3

¿Cuánto vale ALUP3 hoy?

ALUP3 está en BRL 11,50 (0,00% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó ALUP3 en dividendos en 2025?

ALUP3 pagó BRL 0,30 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 2,53%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ALUP3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,07 por acción el 02/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ALUP3?

ALUP3 cotiza a un PER de 8,20 y un P/VC de 1,18.

¿Cuánto rindió ALUP3 en 12 meses?

ALUP3 rindió 3,30% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 15,90% y una caída máxima de -16,51%.

¿En qué sector está ALUP3?

Alupar Investimento S/a pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.