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B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

BRL 18,67+7,42% (BRL 1,29)
Mín. y máx. del día
BRL 17,40 – BRL 17,90
Volumen del día
BRL 4,7 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 14,30 – BRL 30,70

Sigue AZZA3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa AZZA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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AZZA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3675,5 M
PER
11,89
P/VC
0,48
Rentabilidad por dividendo (12m)
13,26%
Deuda neta/EBITDA
3,13

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de AZZA3 es 13,26%, por encima de su promedio de 5 años, de 4,24%.

Historial de cotización de AZZA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de AZZA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-32,07%-65,04%-71,15%
Volatilidad (anualizada)34,67%45,50%42,66%
Mayor caída-46,51%-74,59%-83,68%
Meses positivos3/1211/3623/60

¿Cuánto rindió invertir en AZZA3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 303,92.

Valor actual en AZZA3
BRL 303,92
Rentabilidad en el periodo
-69,61%
Rentabilidad anual
-21,20%
En el Ibovespa
BRL 1 794,72

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de AZZA3

Valuación

  • PER
    11,89
  • P/VC
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Ingresos
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/Ventas
    0,32
  • P/FCO
    2,70
  • P/FCL
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 1,57
  • Valor en libros por acción
    BRL 38,94

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 4573,2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    3,13
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,57
  • Deuda/Patrimonio
    0,71
  • Razón circulante
    2,26
  • Prueba ácida
    1,55
  • Liquidez inmediata
    0,40

Eficiencia

  • Margen bruto
    54,60%
  • Margen EBITDA
    12,84%
  • Margen operativo
    6,69%
  • Margen neto
    2,85%
  • Rotación de activos
    0,76

Rentabilidad

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    39,99%
  • CAGR utilidad (5 años)
    3,88%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    41,05%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    166,66%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -1,59%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -59,21%

¿Cuál es el precio justo de AZZA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 18,67.

Precio justo de Graham
BRL 37,09
98,64% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 1,57 × BRL 38,94)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 29,35
57,19% por encima de la cotización

BRL 1,76 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de AZZA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/VC0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Rentabilidad por dividendo9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Utilidad por acciónBRL 4,41BRL 1,65BRL 3,60BRL 3,85BRL 3,14BRL 0,49BRL 1,78BRL 1,61
Valor en libros por acciónBRL 38,63BRL 37,39BRL 26,39BRL 24,09BRL 14,50BRL 13,54BRL 8,20BRL 8,01
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Margen bruto54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Margen EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Margen neto7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Deuda neta/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Estados financieros de AZZA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 11,8 mil MBRL 8379,8 MBRL 4846,8 MBRL 4233,7 MBRL 2923,8 MBRL 1591 M
Costo de ventas-BRL 5324,1 M-BRL 3914,7 M-BRL 2217,7 M-BRL 1950,1 M-BRL 1385,1 M-BRL 835,8 M
Utilidad brutaBRL 6495,4 MBRL 4465,1 MBRL 2629,1 MBRL 2283,6 MBRL 1538,7 MBRL 755,2 M
EBITDABRL 1835,7 MBRL 798,5 MBRL 781,7 MBRL 716,2 MBRL 574,3 MBRL 173,2 M
EBITBRL 1138,2 MBRL 383,6 MBRL 558,8 MBRL 550,1 MBRL 468,5 MBRL 92,1 M
Resultado financiero-BRL 781,9 M-BRL 393,7 M-BRL 182,8 M-BRL 77,3 M-BRL 64,7 M-BRL 37,6 M
Utilidad antes de impuestosBRL 356,3 M-BRL 10,1 MBRL 375,9 MBRL 472,9 MBRL 403,9 MBRL 54,6 M
ImpuestosBRL 554,9 MBRL 348,6 MBRL 22,7 M-BRL 50,3 M-BRL 60,1 M-BRL 6 M
Utilidad netaBRL 911,2 MBRL 341,7 MBRL 399,4 MBRL 424,7 MBRL 345,2 MBRL 48,6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

AZZA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
AZZA3Azzas 215411,890,4813,26%4,03%BRL 3675,5 M
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%BRL 237,8 mil M
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%BRL 23,2 mil M
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%BRL 9278,3 M
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%BRL 8338 M
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%BRL 8338 M
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%BRL 5556,2 M

¿AZZA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/12/202530/12/2025BRL 1,58
Dividendo21/11/202501/12/2025BRL 0,89
Intereses sobre capital propio06/12/202419/12/2024BRL 0,58
Dividendo10/07/202422/07/2024BRL 0,54
Dividendo10/11/202328/11/2023BRL 0,30
Intereses sobre capital propio10/11/202328/11/2023BRL 0,38
Intereses sobre capital propio10/11/202328/11/2023BRL 0,41
Intereses sobre capital propio10/11/202328/11/2023BRL 0,78
Intereses sobre capital propio30/06/202301/09/2023BRL 0,85
Intereses sobre capital propio16/12/202230/01/2023BRL 0,75
Dividendo29/04/202228/12/2022BRL 0,46
Intereses sobre capital propio01/07/202214/07/2022BRL 0,63
Ver las 66 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio03/12/202114/01/2022BRL 0,34
Intereses sobre capital propio01/07/202130/07/2021BRL 0,30
Dividendo29/04/202130/07/2021BRL 0,03
Dividendo29/10/202023/12/2020BRL 0,23
Intereses sobre capital propio29/10/202023/12/2020BRL 0,30
Intereses sobre capital propio03/12/201908/01/2020BRL 0,20
Dividendo04/10/201915/10/2019BRL 0,08
Intereses sobre capital propio27/06/201925/07/2019BRL 0,22
Dividendo26/02/201902/04/2019BRL 0,83
Intereses sobre capital propio21/12/201815/01/2019BRL 0,23
Dividendo08/10/201822/10/2018BRL 0,28
Intereses sobre capital propio29/06/201825/07/2018BRL 0,23
Dividendo23/05/201808/06/2018BRL 0,51
Dividendo21/12/201705/01/2018BRL 0,23
Dividendo04/09/201727/09/2017BRL 0,99
Intereses sobre capital propio30/06/201728/07/2017BRL 0,24
Dividendo28/04/201715/05/2017BRL 0,60
Intereses sobre capital propio15/12/201629/12/2016BRL 0,25
Intereses sobre capital propio24/06/201615/07/2016BRL 0,25
Dividendo29/04/201620/05/2016BRL 0,21
Intereses sobre capital propio17/06/201530/06/2015BRL 0,11
Dividendo24/04/201515/05/2015BRL 0,40
Intereses sobre capital propio16/12/201430/12/2014BRL 0,03
Intereses sobre capital propio20/06/201430/06/2014BRL 0,11
Intereses sobre capital propio27/12/201331/01/2014BRL 0,09
Intereses sobre capital propio18/12/201330/12/2013BRL 0,02
Dividendo29/07/201302/09/2013BRL 0,15
Intereses sobre capital propio28/06/201331/07/2013BRL 0,10
Intereses sobre capital propio28/12/201231/01/2013BRL 0,03
Intereses sobre capital propio29/06/201231/07/2012BRL 0,09
Dividendo03/12/2021—BRL 0,26
Dividendo03/12/2019—BRL 0,08
Dividendo30/04/2019—BRL 0,20
Dividendo20/04/2018—BRL 0,03
Intereses sobre capital propio21/12/2017—BRL 0,23
Dividendo29/09/2016—BRL 0,13
Intereses sobre capital propio15/12/2015—BRL 0,09
Intereses sobre capital propio15/12/2015—BRL 0,11
Dividendo03/08/2015—BRL 0,11
Intereses sobre capital propio17/06/2015—BRL 0,07
Intereses sobre capital propio16/12/2014—BRL 0,11
Dividendo28/07/2014—BRL 0,12
Intereses sobre capital propio20/06/2014—BRL 0,03
Dividendo25/04/2014—BRL 0,24
Intereses sobre capital propio27/12/2013—BRL 0,10
Intereses sobre capital propio28/06/2013—BRL 0,02
Dividendo30/04/2013—BRL 0,23
Intereses sobre capital propio28/12/2012—BRL 0,09
Dividendo30/07/2012—BRL 0,08
Intereses sobre capital propio29/06/2012—BRL 0,04
Dividendo24/04/2012—BRL 0,07
Intereses sobre capital propio29/12/2011—BRL 0,09
Intereses sobre capital propio29/12/2011—BRL 0,02
Intereses sobre capital propio30/06/2011—BRL 0,10

Sobre Azzas 2154

Sector
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
63,32%
Acciones emitidas
206,49 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 45,1 M
Peso en el Ibovespa
0,09%
En bolsa desde
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANControlador10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESControlador4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESControlador4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANControlador2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANControlador2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANControlador2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANControlador2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZControlador2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSControlador1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESControlador1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSControlador0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Preguntas sobre AZZA3

¿Cuánto vale AZZA3 hoy?

AZZA3 está en BRL 18,67 (7,42% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó AZZA3 en dividendos en 2025?

AZZA3 pagó BRL 2,48 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 9,84%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de AZZA3?

AZZA3 cotiza a un PER de 11,89 y un P/VC de 0,48.

¿Cuánto rindió AZZA3 en 12 meses?

AZZA3 rindió -32,07% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 34,67% y una caída máxima de -46,51%.

¿En qué sector está AZZA3?

Azzas 2154 pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Tecidos, Vestuário e Calçados.