Crear cuenta gratis

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

BRL 22,00-15,38% (-BRL 4,00)
Mín. y máx. del día
BRL 22,00 – BRL 22,00
Volumen del día
BRL 101,2 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 20,90 – BRL 33,00

Sigue BALM3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa BALM3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

Crear cuenta gratis

BALM3 en números

Capitalización de mercado
BRL 178,9 M
PER
9,76
P/VC
1,28
Rentabilidad por dividendo (12m)
21,91%
Deuda neta/EBITDA
-1,04

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BALM3 es 21,91%, por encima de su promedio de 5 años, de 6,28%.

Historial de cotización de BALM3

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BALM3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilidad (anualizada)50,57%38,78%34,92%
Mayor caída-13,04%-17,50%-41,90%
Meses positivos4/1219/3627/60

¿Cuánto rindió invertir en BALM3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 2 340,80.

Valor actual en BALM3
BRL 2 340,80
Rentabilidad en el periodo
+134,08%
Rentabilidad anual
+18,54%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BALM3

Valuación

  • PER
    9,76
  • P/VC
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Ingresos
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/Ventas
    0,87
  • P/FCO
    4,28
  • P/FCL
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2,25
  • Valor en libros por acción
    BRL 17,13

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 42,7 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -1,04
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,26
  • Deuda/Patrimonio
    0,17
  • Razón circulante
    2,69
  • Prueba ácida
    1,73
  • Liquidez inmediata
    0,88

Eficiencia

  • Margen bruto
    63,85%
  • Margen EBITDA
    20,05%
  • Margen operativo
    17,10%
  • Margen neto
    12,39%
  • Rotación de activos
    0,70

Rentabilidad

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6,99%
  • CAGR utilidad (5 años)
    26,00%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9,95%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -42,81%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -6,01%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -23,72%

¿Cuál es el precio justo de BALM3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 22,00.

Precio justo de Graham
BRL 29,48
33,99% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 2,25 × BRL 17,13)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 23,14
5,16% por encima de la cotización

BRL 1,39 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BALM3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/VC1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Rentabilidad por dividendo19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Utilidad por acciónBRL 1,84BRL 3,23BRL 0,94BRL 0,59BRL 1,63BRL 1,74BRL 0,64BRL 0,28
Valor en libros por acciónBRL 14,69BRL 17,81BRL 14,86BRL 13,73BRL 13,44BRL 12,37BRL 11,03BRL 10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margen bruto63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margen EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margen neto8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Deuda neta/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Estados financieros de BALM3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 213,7 MBRL 194,4 MBRL 170 MBRL 164,5 MBRL 133,8 MBRL 163 M
Costo de ventas-BRL 78,6 M-BRL 74,6 M-BRL 67,1 M-BRL 68,6 M-BRL 58,7 M-BRL 81,4 M
Utilidad brutaBRL 135,1 MBRL 119,8 MBRL 102,9 MBRL 95,9 MBRL 75,2 MBRL 81,5 M
EBITDABRL 40,2 MBRL 41 MBRL 26,5 MBRL 22,3 MBRL 15,3 MBRL 20,2 M
EBITBRL 34,7 MBRL 36 MBRL 21,6 MBRL 18,2 MBRL 11,9 MBRL 17,3 M
Resultado financiero-BRL 4,8 MBRL 3,5 M-BRL 7 M-BRL 8,5 MBRL 1,6 MBRL 4 M
Utilidad antes de impuestosBRL 29,8 MBRL 39,5 MBRL 14,6 MBRL 9,7 MBRL 13,4 MBRL 21,2 M
Impuestos-BRL 7,7 M-BRL 10,2 M-BRL 5,7 M-BRL 4 M-BRL 3,3 M-BRL 4,8 M
Utilidad netaBRL 18,1 MBRL 31,6 MBRL 9,2 MBRL 5,7 MBRL 16 MBRL 17 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BALM3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%BRL 178,9 M
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%BRL 178,9 M
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%BRL 17,2 mil M
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%BRL 2497,7 M
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%BRL 1389,2 M
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%BRL 814,3 M

¿BALM3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202630/12/2026BRL 0,82

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo17/12/202529/12/2025BRL 3,07
Intereses sobre capital propio02/10/202531/10/2025BRL 0,93
Dividendo06/05/202531/10/2025BRL 0,21
Dividendo06/05/202530/09/2025BRL 0,21
Dividendo06/05/202529/08/2025BRL 0,21
Intereses sobre capital propio19/12/202427/02/2025BRL 0,36
Intereses sobre capital propio19/12/202430/01/2025BRL 0,36
Intereses sobre capital propio05/12/202327/12/2024BRL 0,19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/09/2024BRL 0,19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/06/2024BRL 0,19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/03/2024BRL 0,19
Dividendo28/04/202315/03/2024BRL 0,03
Ver las 49 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/202317/11/2023BRL 0,03
Dividendo28/04/202315/09/2023BRL 0,03
Dividendo28/04/202315/06/2023BRL 0,03
Intereses sobre capital propio04/01/202328/04/2023BRL 0,11
Dividendo29/04/202215/06/2022BRL 0,25
Dividendo30/04/202116/06/2021BRL 0,34
Dividendo05/08/202017/09/2020BRL 0,26
Dividendo29/04/202017/06/2020BRL 0,23
Dividendo30/04/201917/06/2019BRL 0,14
Dividendo30/04/201815/06/2018BRL 0,12
Dividendo28/04/201715/06/2017BRL 0,15
Dividendo29/04/201631/08/2016BRL 0,27
Intereses sobre capital propio30/12/201531/05/2016BRL 0,12
Intereses sobre capital propio30/12/201530/05/2016BRL 0,12
Dividendo30/04/201529/05/2016BRL 0,09
Dividendo30/04/201528/02/2016BRL 0,09
Dividendo30/04/201426/02/2015BRL 0,95
Dividendo30/04/201428/11/2014BRL 0,92
Dividendo30/04/201231/07/2012BRL 0,23
Dividendo29/04/201129/07/2011BRL 0,31
Dividendo29/04/200930/10/2009BRL 0,23
Dividendo26/04/2013—BRL 0,34
Dividendo30/04/2010—BRL 0,23
Dividendo30/04/2008—BRL 1,64
Dividendo27/04/2007—BRL 0,84
Dividendo27/04/2006—BRL 0,58
Dividendo29/04/2005—BRL 0,29
Dividendo27/04/2004—BRL 0,17
Dividendo27/04/2004—BRL 0,16
Dividendo27/04/2004—BRL 0,21
Dividendo27/04/2004—BRL 0,18
Intereses sobre capital propio07/01/2004—BRL 0,45
Dividendo29/04/2003—BRL 0,36
Dividendo22/05/2002—BRL 0,12
Dividendo30/04/2001—BRL 0,10
Dividendo16/04/1999—BRL 0,95
Dividendo30/04/1997—BRL 0,07
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento30/04/201410 por 1
Desdoblamiento30/07/20082 por 1
Agrupamiento27/05/20051 por 1000
Acciones liberadas27/06/1991351,90% en acciones

Sobre Baumer

Sector
Bens Industriais
Segmento
Equipamentos
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
35,56%
Acciones emitidas
4,9 M ordinarias · 4,9 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 13,6 k
En bolsa desde
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Condustil Participações S/AControlador50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlador32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlador5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Preguntas sobre BALM3

¿Cuánto vale BALM3 hoy?

BALM3 está en BRL 22,00 (-15,38% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BALM3 en dividendos en 2025?

BALM3 pagó BRL 5,36 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 19,13%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de BALM3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,82 por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BALM3?

BALM3 cotiza a un PER de 9,76 y un P/VC de 1,28.

¿Cuánto rindió BALM3 en 12 meses?

BALM3 rindió 53,33% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 50,57% y una caída máxima de -13,04%.

¿En qué sector está BALM3?

Baumer pertenece al sector Bens Industriais, segmento Equipamentos.