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B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

BRL 69,29-0,12% (-BRL 0,08)
Mín. y máx. del día
BRL 68,50 – BRL 69,37
Volumen del día
BRL 138,6 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 56,08 – BRL 89,50

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BAZA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3884,3 M
PER
4,40
P/VC
0,53
Rentabilidad por dividendo (12m)
16,26%

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BAZA3 es 16,26%, por encima de su promedio de 5 años, de 8,66%.

Historial de cotización de BAZA3

02/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BAZA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+6,41%+23,19%+228,53%
Volatilidad (anualizada)29,44%25,85%27,36%
Mayor caída-21,79%-25,90%-25,90%
Meses positivos8/1222/3637/60

¿Cuánto rindió invertir en BAZA3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 3 278,74.

Valor actual en BAZA3
BRL 3 278,74
Rentabilidad en el periodo
+227,87%
Rentabilidad anual
+26,81%
En el Ibovespa
BRL 1 679,06

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BAZA3

Valuación

  • PER
    4,40
  • P/VC
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingresos
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/Ventas
    0,56
  • P/FCO
    1,76
  • P/FCL
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 15,76
  • Valor en libros por acción
    BRL 129,76

Deuda

  • Deuda neta
    —
  • Deuda neta/EBITDA
    —
  • Deuda neta/Patrimonio
    —
  • Deuda/Patrimonio
    —
  • Razón circulante
    1,12
  • Prueba ácida
    0,00
  • Liquidez inmediata
    —

Eficiencia

  • Margen bruto
    8,36%
  • Margen EBITDA
    —
  • Margen operativo
    —
  • Margen neto
    12,82%
  • Rotación de activos
    0,10

Rentabilidad

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    49,40%
  • CAGR utilidad (5 años)
    9,23%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    30,57%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -2,35%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    22,39%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -24,38%

¿Cuál es el precio justo de BAZA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 69,29.

Precio justo de Graham
BRL 214,49
209,55% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 15,76 × BRL 129,76)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 97,01
40,00% por encima de la cotización

BRL 5,82 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BAZA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3,944,263,962,491,644,67——
P/VC0,610,740,910,580,410,51——
Rentabilidad por dividendo9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Utilidad por acciónBRL 19,72BRL 20,19BRL 24,00BRL 20,02BRL 24,89BRL 8,96BRL 0,00BRL 0,00
Valor en libros por acciónBRL 127,75BRL 116,51BRL 104,95BRL 86,36BRL 99,34BRL 81,52——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Margen bruto7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Margen neto17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Estados financieros de BAZA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 6405,8 MBRL 4905,9 MBRL 4124,2 MBRL 3201,7 MBRL 1411,9 MBRL 950,4 M
Costo de ventas-BRL 5947,3 M-BRL 4425,6 M-BRL 3056 M-BRL 2140,5 M-BRL 894,3 M-BRL 589,8 M
Utilidad brutaBRL 458,5 MBRL 480,2 MBRL 1068,2 MBRL 1061,2 MBRL 517,6 MBRL 360,5 M
EBITDA——————
EBIT——————
Resultado financiero——————
Utilidad antes de impuestosBRL 852,2 MBRL 1226,8 MBRL 1648,4 MBRL 1978,2 MBRL 1361,2 MBRL 405,2 M
ImpuestosBRL 338,8 MBRL 6,1 M-BRL 213 M-BRL 780,3 M-BRL 573,1 M-BRL 119,6 M
Utilidad netaBRL 1105,4 MBRL 1132 MBRL 1345,2 MBRL 1122,3 MBRL 737,8 MBRL 265,6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BAZA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,26%12,14%BRL 3884,3 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%BRL 505,5 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%BRL 506,8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%BRL 269 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%BRL 269 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%BRL 182,3 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%BRL 182,3 mil M

¿BAZA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,26%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo09/06/202617/06/2026BRL 3,77
Intereses sobre capital propio09/06/202617/06/2026BRL 7,50
Dividendo28/04/202508/05/2025BRL 0,57
Intereses sobre capital propio28/04/202508/05/2025BRL 7,11
Intereses sobre capital propio26/04/202408/05/2024BRL 6,39
Rendimiento26/04/202408/05/2024BRL 0,24
Dividendo24/04/202304/05/2023BRL 1,13
Intereses sobre capital propio24/04/202304/05/2023BRL 4,20
Intereses sobre capital propio29/04/202211/05/2022BRL 4,96
Dividendo29/04/202211/05/2022BRL 1,91
Intereses sobre capital propio22/04/202105/05/2021BRL 2,60
Intereses sobre capital propio06/04/202017/04/2020BRL 3,58
Ver las 71 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio31/12/201917/04/2020BRL 3,58
Intereses sobre capital propio26/04/201909/05/2019BRL 1,44
Intereses sobre capital propio23/04/201804/05/2018BRL 0,64
Intereses sobre capital propio06/04/201720/04/2017BRL 0,63
Intereses sobre capital propio15/08/201614/11/2016BRL 0,01
Intereses sobre capital propio08/04/201620/04/2016BRL 0,02
Intereses sobre capital propio31/12/201520/04/2016BRL 0,02
Intereses sobre capital propio04/11/201513/11/2015BRL 0,01
Intereses sobre capital propio14/04/201523/04/2015BRL 0,02
Intereses sobre capital propio04/04/201415/04/2014BRL 0,02
Intereses sobre capital propio03/10/201216/10/2012BRL 0,00
Intereses sobre capital propio31/01/201213/02/2012BRL 0,03
Intereses sobre capital propio08/04/201125/04/2011BRL 0,02
Intereses sobre capital propio14/12/201028/12/2010BRL 0,01
Intereses sobre capital propio30/04/201013/05/2010BRL 0,01
Intereses sobre capital propio31/10/200812/11/2008BRL 0,00
Intereses sobre capital propio11/04/200825/04/2008BRL 0,02
Dividendo11/04/200825/04/2008BRL 0,01
Intereses sobre capital propio17/10/200729/10/2007BRL 0,01
Intereses sobre capital propio25/04/200710/05/2007BRL 34,84
Intereses sobre capital propio30/07/200412/08/2004BRL 6,77
Intereses sobre capital propio29/08/200029/09/2000BRL 28,73
Dividendo18/02/200002/06/2000BRL 51,33
Rendimiento28/04/2025—BRL 0,02
Rendimiento28/04/2025—BRL 0,31
Rendimiento24/04/2023—BRL 0,05
Rendimiento24/04/2023—BRL 0,18
Rendimiento08/04/2016—BRL 0,00
Rendimiento14/04/2015—BRL 0,00
Intereses sobre capital propio24/10/2014—BRL 0,00
Rendimiento04/04/2014—BRL 0,00
Rendimiento12/04/2013—BRL 0,00
Intereses sobre capital propio12/04/2013—BRL 0,02
Rendimiento31/01/2012—BRL 0,00
Rendimiento08/04/2011—BRL 0,00
Intereses sobre capital propio25/10/2010—BRL 0,00
Rendimiento30/04/2010—BRL 0,00
Rendimiento30/04/2009—BRL 0,00
Intereses sobre capital propio30/04/2009—BRL 0,03
Rendimiento11/04/2008—BRL 0,00
Rendimiento11/04/2008—BRL 0,00
Rendimiento30/01/2007—BRL 0,03
Intereses sobre capital propio30/01/2007—BRL 3,07
Rendimiento31/01/2006—BRL 0,60
Intereses sobre capital propio31/01/2006—BRL 41,73
Rendimiento01/02/2005—BRL 0,16
Intereses sobre capital propio01/02/2005—BRL 11,31
Rendimiento06/02/2004—BRL 0,73
Intereses sobre capital propio06/02/2004—BRL 46,06
Rendimiento20/02/2003—BRL 0,11
Dividendo20/02/2003—BRL 3,47
Rendimiento06/02/2001—BRL 0,65
Intereses sobre capital propio06/02/2001—BRL 43,94
Rendimiento06/04/2000—BRL 0,28
Dividendo06/04/2000—BRL 5,91
Intereses sobre capital propio22/11/1999—BRL 47,88
Dividendo01/03/1999—BRL 33,87
Dividendo20/02/1998—BRL 26,03
Dividendo04/03/1997—BRL 6,52
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento19/08/20161 por 100
Acciones liberadas11/08/1988900,00% en acciones

Sobre Banco Amazonia

Sector
Serviços Financeiros
Segmento
Bancos
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
2,99%
Acciones emitidas
56,06 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 269 k
En bolsa desde
20/07/1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
UniãoControlador78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Preguntas sobre BAZA3

¿Cuánto vale BAZA3 hoy?

BAZA3 está en BRL 69,29 (-0,12% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó BAZA3 en dividendos en 2025?

BAZA3 pagó BRL 7,68 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 9,87%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BAZA3?

BAZA3 cotiza a un PER de 4,40 y un P/VC de 0,53.

¿Cuánto rindió BAZA3 en 12 meses?

BAZA3 rindió 6,41% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 29,44% y una caída máxima de -21,79%.

¿En qué sector está BAZA3?

Banco Amazonia pertenece al sector Serviços Financeiros, segmento Bancos.