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B3 · BRL

BGIP4

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

BRL 34,14-0,32% (-BRL 0,11)
Mín. y máx. del día
BRL 34,60 – BRL 34,60
Volumen del día
BRL 3,4 K
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 25,82 – BRL 40,03

Sigue BGIP4 en Fuolio

Descubre cuánto pesa BGIP4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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BGIP4 en números

Capitalización de mercado
BRL 962 M
PER
0,41
P/VC
0,07
Rentabilidad por dividendo (12m)
8,21%

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BGIP4 es 8,21%, por debajo de su promedio de 5 años, de 9,83%.

Historial de cotización de BGIP4

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BGIP4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+31,46%+93,15%+134,65%
Volatilidad (anualizada)27,62%25,69%24,39%
Mayor caída-13,59%-21,14%-26,83%
Meses positivos9/1222/3635/60

¿Cuánto rindió invertir en BGIP4?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 2 426,69.

Valor actual en BGIP4
BRL 2 426,69
Rentabilidad en el periodo
+142,67%
Rentabilidad anual
+19,40%
En el Ibovespa
BRL 1 809,11

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BGIP4

Valuación

  • PER
    0,41
  • P/VC
    0,07
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingresos
    0,49
  • P/EBIT
    —
  • P/Ventas
    0,49
  • P/FCO
    -2,24
  • P/FCL
    -0,74
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    0,00
  • Utilidad por acción
    BRL 83,61
  • Valor en libros por acción
    BRL 485,45

Deuda

  • Deuda neta
    —
  • Deuda neta/EBITDA
    —
  • Deuda neta/Patrimonio
    —
  • Deuda/Patrimonio
    —
  • Razón circulante
    1,08
  • Prueba ácida
    0,01
  • Liquidez inmediata
    —

Eficiencia

  • Margen bruto
    31,92%
  • Margen EBITDA
    —
  • Margen operativo
    —
  • Margen neto
    8,57%
  • Rotación de activos
    0,15

Rentabilidad

  • ROE
    17,22%
  • ROA
    1,29%
  • ROIC
    —
  • Payout
    3,35%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    25,41%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    45,28%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    —
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    28,96%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    277,42%

¿Cuál es el precio justo de BGIP4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 34,14.

Precio justo de Graham
BRL 955,65
2 699,20% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 83,61 × BRL 485,45)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 41,17
20,60% por encima de la cotización

BRL 2,47 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BGIP4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,32———————
P/VC0,88———————
Rentabilidad por dividendo10,95%10,05%16,65%6,41%5,11%2,89%2,03%4,88%
Utilidad por acciónBRL 6,56BRL 0,00BRL 0,00BRL 0,00BRL 0,00BRL 0,00BRL 0,00BRL 0,00
Valor en libros por acciónBRL 39,45———————
ROE16,64%———————
Margen bruto30,63%38,64%36,13%35,90%60,08%71,66%58,34%58,89%
Margen neto8,09%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Estados financieros de BGIP4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1871,5 MBRL 1288,1 MBRL 1219,5 MBRL 1074,5 MBRL 710,9 MBRL 634 M
Costo de ventas-BRL 1298,2 M-BRL 790,4 M-BRL 778,9 M-BRL 688,8 M-BRL 283,8 M-BRL 179,7 M
Utilidad brutaBRL 573,3 MBRL 497,7 MBRL 440,5 MBRL 385,7 MBRL 427,1 MBRL 454,4 M
EBITDA——————
EBIT——————
Resultado financiero——————
Utilidad antes de impuestosBRL 250,8 MBRL 206,9 MBRL 56,5 MBRL 89,8 MBRL 143,6 MBRL 80,9 M
Impuestos-BRL 76 MBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0-BRL 3,1 M
Utilidad netaBRL 151,5 MBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BGIP4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BGIP4Banese0,410,078,21%17,22%BRL 962 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%BRL 511,8 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%BRL 511,8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%BRL 271,9 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%BRL 271,9 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%BRL 183,9 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%BRL 183,9 mil M

¿BGIP4 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 11,84%2017
  • 4,88%2018
  • 2,03%2019
  • 2,89%2020
  • 5,11%2021
  • 6,41%2022
  • 16,65%2023
  • 10,05%2024
  • 10,95%2025
  • 8,10%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio14/04/202628/04/2026BRL 0,97
Intereses sobre capital propio21/01/202606/02/2026BRL 0,97
Intereses sobre capital propio19/11/202503/02/2026BRL 0,86
Intereses sobre capital propio10/04/202525/04/2025BRL 0,90
Intereses sobre capital propio31/01/202506/03/2025BRL 0,84
Intereses sobre capital propio31/01/202506/03/2025BRL 1,25
Dividendo31/01/202506/03/2025BRL 0,84
Intereses sobre capital propio19/08/202401/10/2024BRL 1,26
Intereses sobre capital propio28/02/202408/03/2024BRL 1,15
Intereses sobre capital propio17/08/202306/09/2023BRL 1,31
Intereses sobre capital propio23/02/202307/03/2023BRL 2,47
Intereses sobre capital propio24/02/202222/03/2022BRL 1,10
Ver las 103 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio18/08/202131/08/2021BRL 0,34
Intereses sobre capital propio03/03/202115/03/2021BRL 0,90
Dividendo23/07/202020/08/2020BRL 0,19
Dividendo26/02/202009/03/2020BRL 0,02
Intereses sobre capital propio26/02/202009/03/2020BRL 0,58
Intereses sobre capital propio03/07/201915/07/2019BRL 0,78
Intereses sobre capital propio23/11/201805/12/2018BRL 0,76
Intereses sobre capital propio13/06/201825/06/2018BRL 0,71
Dividendo06/04/201816/04/2018BRL 0,26
Intereses sobre capital propio17/11/201701/12/2017BRL 0,78
Dividendo21/08/201729/08/2017BRL 0,21
Intereses sobre capital propio16/06/201728/06/2017BRL 0,81
Dividendo06/04/201718/04/2017BRL 1,17
Dividendo03/04/201711/04/2017BRL 0,58
Dividendo22/02/201706/03/2017BRL 0,04
Intereses sobre capital propio22/02/201706/03/2017BRL 0,68
Intereses sobre capital propio31/08/201609/09/2016BRL 0,36
Intereses sobre capital propio28/08/201510/09/2015BRL 0,54
Dividendo21/08/201401/09/2014BRL 0,20
Intereses sobre capital propio28/07/201406/08/2014BRL 0,58
Dividendo26/02/201414/03/2014BRL 0,21
Intereses sobre capital propio27/12/201310/01/2014BRL 0,59
Dividendo20/08/201304/09/2013BRL 0,19
Dividendo25/02/201305/04/2013BRL 0,92
Dividendo25/02/201305/04/2013BRL 2,08
Intereses sobre capital propio29/11/201211/12/2012BRL 0,56
Dividendo16/08/201203/09/2012BRL 1,29
Intereses sobre capital propio15/06/201229/06/2012BRL 0,60
Dividendo28/02/201212/04/2012BRL 2,48
Dividendo28/02/201212/04/2012BRL 1,04
Dividendo30/08/201109/09/2011BRL 1,54
Intereses sobre capital propio03/06/201115/06/2011BRL 0,52
Dividendo01/03/201114/03/2011BRL 1,42
Intereses sobre capital propio30/11/201007/12/2010BRL 0,44
Dividendo30/07/201016/08/2010BRL 0,20
Intereses sobre capital propio30/06/201016/07/2010BRL 0,43
Dividendo09/03/201029/03/2010BRL 1,06
Intereses sobre capital propio10/11/200928/12/2009BRL 0,39
Dividendo24/08/200915/09/2009BRL 0,33
Intereses sobre capital propio30/06/200916/07/2009BRL 0,40
Dividendo16/02/200912/03/2009BRL 0,46
Intereses sobre capital propio26/12/200815/01/2009BRL 0,33
Intereses sobre capital propio11/07/200831/07/2008BRL 0,33
Dividendo30/04/200828/05/2008BRL 0,18
Intereses sobre capital propio07/02/200825/02/2008BRL 0,47
Intereses sobre capital propio18/11/2015—BRL 0,64
Intereses sobre capital propio03/07/2013—BRL 0,58
Intereses sobre capital propio06/12/2011—BRL 0,53
Intereses sobre capital propio28/12/2006—BRL 1,14
Intereses sobre capital propio30/11/2006—BRL 1,14
Dividendo17/11/2006—BRL 2,33
Intereses sobre capital propio31/10/2006—BRL 1,14
Dividendo17/10/2006—BRL 37,96
Intereses sobre capital propio29/09/2006—BRL 1,24
Dividendo18/09/2006—BRL 13,90
Intereses sobre capital propio31/08/2006—BRL 1,14
Dividendo15/08/2006—BRL 5,84
Intereses sobre capital propio31/07/2006—BRL 1,35
Dividendo21/07/2006—BRL 12,45
Dividendo03/07/2006—BRL 3,04
Intereses sobre capital propio30/06/2006—BRL 1,35
Intereses sobre capital propio31/05/2006—BRL 1,35
Dividendo17/05/2006—BRL 8,48
Intereses sobre capital propio28/04/2006—BRL 1,48
Intereses sobre capital propio31/03/2006—BRL 1,48
Dividendo08/03/2006—BRL 6,44
Intereses sobre capital propio08/03/2006—BRL 2,97
Dividendo12/12/2005—BRL 13,59
Intereses sobre capital propio12/12/2005—BRL 2,37
Intereses sobre capital propio30/11/2005—BRL 1,48
Dividendo25/11/2005—BRL 2,27
Intereses sobre capital propio31/10/2005—BRL 1,48
Dividendo20/10/2005—BRL 5,27
Intereses sobre capital propio30/09/2005—BRL 1,48
Dividendo29/09/2005—BRL 3,50
Intereses sobre capital propio31/08/2005—BRL 1,48
Dividendo30/08/2005—BRL 3,11
Dividendo03/08/2005—BRL 1,30
Intereses sobre capital propio29/07/2005—BRL 1,48
Intereses sobre capital propio30/06/2005—BRL 1,48
Dividendo21/06/2005—BRL 9,81
Intereses sobre capital propio31/05/2005—BRL 1,48
Dividendo29/04/2005—BRL 21,20
Intereses sobre capital propio29/04/2005—BRL 4,45
Intereses sobre capital propio29/04/2005—BRL 1,48
Intereses sobre capital propio06/04/2005—BRL 3,83
Intereses sobre capital propio02/12/2004—BRL 5,31
Intereses sobre capital propio13/08/2004—BRL 9,04
Intereses sobre capital propio05/03/2004—BRL 8,77
Intereses sobre capital propio29/08/2003—BRL 8,31
Intereses sobre capital propio31/03/2003—BRL 12,91
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas09/09/201445,00% en acciones
Agrupamiento07/12/20071 por 50
Desdoblamiento28/07/19975 por 2

Sobre Banese

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
7,92%
Acciones emitidas
11,54 M ordinarias · 11,54 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 21,3 k
En bolsa desde
26/08/1988
CNPJ
13.009.717/0001-46
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Governo do Estado de SergipeControlador95,50%88,66%92,08%
Outros4,50%11,34%7,92%

Preguntas sobre BGIP4

¿Cuánto vale BGIP4 hoy?

BGIP4 está en BRL 34,14 (-0,32% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó BGIP4 en dividendos en 2025?

BGIP4 pagó BRL 3,82 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 10,95%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BGIP4?

BGIP4 cotiza a un PER de 0,41 y un P/VC de 0,07.

¿Cuánto rindió BGIP4 en 12 meses?

BGIP4 rindió 31,46% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 27,62% y una caída máxima de -13,59%.