B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- Mín. y máx. del día
- BRL 378,00 – BRL 380,00
- Volumen del día
- BRL 24,2 k
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 343,00 – BRL 535,00
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Crear cuenta gratisBMKS3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 171,9 M
- PER
- 2,89
- P/VC
- 0,83
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 34,41%
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BMKS3 es 34,41%, por encima de su promedio de 5 años, de 14,28%.
Historial de cotización de BMKS3
Riesgo y rentabilidad de BMKS3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +21,13% | +104,61% | +241,16% |
| Volatilidad (anualizada) | 18,11% | 20,78% | 23,99% |
| Mayor caída | -7,24% | -21,00% | -21,00% |
| Meses positivos | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
¿Cuánto rindió invertir en BMKS3?
BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3 393,64.
- Valor actual en BMKS3
- BRL 3 393,64
- Rentabilidad en el periodo
- +239,36%
- Rentabilidad anual
- +27,69%
- En el Ibovespa
- BRL 1 808,65
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de BMKS3
Valuación
- PER2,89
- P/VC0,83
- EV/EBITDA-0,37
- EV/EBIT-0,37
- EV/Ingresos0,70
- P/EBIT-6,84
- P/Ventas12,86
- P/FCO2,90
- P/FCL2,91
- Earnings yield-268,38%
- Ratio PEG0,01
- Utilidad por acciónBRL 130,97
- Valor en libros por acciónBRL 454,44
Deuda
- Deuda neta-BRL 162,5 M
- Deuda neta/EBITDA—
- Deuda neta/Patrimonio-0,79
- Deuda/Patrimonio0,01
- Razón circulante9,61
- Prueba ácida9,13
- Liquidez inmediata8,72
Eficiencia
- Margen bruto28,02%
- Margen EBITDA-187,10%
- Margen operativo-188,07%
- Margen neto445,49%
- Rotación de activos0,05
Rentabilidad
- ROE28,82%
- ROA23,68%
- ROIC-35,25%
- Payout99,30%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)-9,88%
- CAGR utilidad (5 años)78,71%
- Crecimiento de ingresos (año)-3,78%
- Crecimiento de utilidades (año)292,71%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-14,61%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)295,37%
¿Cuál es el precio justo de BMKS3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 378,00.
- Precio justo de Graham
- BRL 1 157,21
- 206,14% por encima de la cotización
√(22,50 × BRL 130,97 × BRL 454,44)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 853,29
- 125,74% por encima de la cotización
BRL 51,20 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de BMKS3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3,00 | 9,77 | 9,18 | 5,47 | 13,46 | 32,90 | 46,56 | 34,66 |
| P/VC | 0,93 | 0,73 | 0,79 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,70 |
| EV/EBITDA | — | -5,27 | 0,15 | -2,64 | -7,63 | -10,32 | — | — |
| Rentabilidad por dividendo | 34,22% | 12,16% | 16,05% | 5,66% | 3,33% | 2,41% | 3,05% | 6,31% |
| Utilidad por acción | BRL 129,85 | BRL 33,06 | BRL 39,21 | BRL 57,72 | BRL 17,72 | BRL 7,66 | BRL 5,91 | BRL 8,15 |
| Valor en libros por acción | BRL 418,39 | BRL 444,30 | BRL 454,03 | BRL 447,39 | BRL 422,14 | BRL 418,81 | BRL 418,50 | BRL 405,66 |
| ROE | 31,03% | 7,44% | 8,64% | 12,90% | 4,20% | 1,83% | 1,41% | 2,01% |
| ROIC | -48,34% | 4,45% | 4,91% | 26,62% | 5,27% | 2,21% | -7,06% | -7,69% |
| Margen bruto | 28,87% | 30,62% | 29,47% | 25,23% | 33,71% | 31,27% | 26,66% | 28,86% |
| Margen EBITDA | -168,10% | 16,97% | 18,81% | 57,07% | 26,61% | 15,24% | -18,70% | -29,92% |
| Margen neto | 407,40% | 99,81% | 112,09% | 141,77% | 45,68% | 15,98% | 17,31% | 26,70% |
| Deuda neta/EBITDA | — | -62,74 | -54,57 | -16,24 | -30,73 | -44,82 | — | — |
Estados financieros de BMKS3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 14,5 M | BRL 15,1 M | BRL 15,9 M | BRL 18,5 M | BRL 17,6 M | BRL 21,8 M |
| Costo de ventas | -BRL 10,3 M | -BRL 10,5 M | -BRL 11,2 M | -BRL 13,8 M | -BRL 11,7 M | -BRL 15 M |
| Utilidad bruta | BRL 4,2 M | BRL 4,6 M | BRL 4,7 M | BRL 4,7 M | BRL 5,9 M | BRL 6,8 M |
| EBITDA | -BRL 24,4 M | BRL 2,6 M | BRL 3 M | BRL 10,6 M | BRL 4,7 M | BRL 3,3 M |
| EBIT | -BRL 24,5 M | BRL 2,4 M | BRL 2,9 M | BRL 10,5 M | BRL 3,1 M | BRL 1,4 M |
| Resultado financiero | BRL 120,7 M | BRL 17,3 M | BRL 21,3 M | BRL 21,9 M | BRL 6,8 M | BRL 3,9 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 96,2 M | BRL 19,8 M | BRL 24,2 M | BRL 32,4 M | BRL 9,9 M | BRL 5,3 M |
| Impuestos | -BRL 37,2 M | -BRL 4,7 M | -BRL 6,4 M | -BRL 6,1 M | -BRL 1,9 M | -BRL 1,8 M |
| Utilidad neta | BRL 59 M | BRL 15 M | BRL 17,8 M | BRL 26,2 M | BRL 8,1 M | BRL 3,5 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
BMKS3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2,89 | 0,83 | 34,41% | 28,82% | BRL 171,9 M |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,54 | 1,76 | 2,95% | 18,40% | BRL 5590,8 M |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | BRL 5224,9 M |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | BRL 5224,9 M |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,24 | 0,66 | 0,00% | -12,58% | BRL 3016,8 M |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | BRL 1169,9 M |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | BRL 616,8 M |
¿BMKS3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 10,00%2017
- 6,31%2018
- 3,05%2019
- 2,41%2020
- 3,33%2021
- 5,66%2022
- 16,05%2023
- 12,16%2024
- 34,22%2025
- 7,95%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/12/2025 | 29/09/2026 | BRL 20,00 |
| Dividendo | 30/04/2026 | 29/06/2026 | BRL 10,06 |
| Dividendo | 25/11/2025 | 02/12/2025 | BRL 100,00 |
| Dividendo | 30/04/2025 | 26/06/2025 | BRL 33,13 |
| Dividendo | 30/04/2024 | 27/06/2024 | BRL 39,27 |
| Dividendo | 28/04/2023 | 27/06/2023 | BRL 57,79 |
| Dividendo | 29/04/2022 | 28/06/2022 | BRL 17,88 |
| Dividendo | 30/04/2021 | 29/06/2021 | BRL 7,93 |
| Dividendo | 30/04/2020 | 29/06/2020 | BRL 6,08 |
| Dividendo | 26/04/2019 | 25/06/2019 | BRL 8,38 |
| Dividendo | 27/04/2018 | 26/06/2018 | BRL 17,83 |
| Dividendo | 28/04/2017 | 27/06/2017 | BRL 34,48 |
Ver las 35 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2016 | 28/06/2016 | BRL 22,74 |
| Dividendo | 29/04/2015 | 26/06/2015 | BRL 29,69 |
| Dividendo | 25/04/2014 | 24/06/2014 | BRL 23,37 |
| Dividendo | 26/04/2013 | 26/06/2013 | BRL 36,24 |
| Dividendo | 30/04/2012 | 29/06/2012 | BRL 51,26 |
| Dividendo | 28/04/2011 | 27/06/2011 | BRL 367,72 |
| Dividendo | 29/04/2010 | 29/06/2010 | BRL 24,53 |
| Dividendo | 29/04/2009 | 29/06/2009 | BRL 22,34 |
| Dividendo | 29/04/2008 | 27/06/2008 | BRL 27,98 |
| Dividendo | 27/04/2007 | — | BRL 25,00 |
| Dividendo | 28/04/2006 | — | BRL 26,00 |
| Dividendo | 29/04/2005 | — | BRL 25,00 |
| Dividendo | 30/04/2004 | — | BRL 8,00 |
| Intereses sobre capital propio | 17/12/2003 | — | BRL 38,00 |
| Dividendo | 30/04/2003 | — | BRL 22,50 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2002 | — | BRL 38,00 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2001 | — | BRL 34,90 |
| Dividendo | 27/04/2001 | — | BRL 12,00 |
| Dividendo | 28/04/2000 | — | BRL 12,00 |
| Dividendo | 30/04/1999 | — | BRL 12,00 |
| Dividendo | 13/05/1998 | — | BRL 10,00 |
| Dividendo | 13/06/1997 | — | BRL 14,13 |
| Dividendo | 20/06/1996 | — | BRL 2,26 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Agrupamiento | 31/05/1988 | 1 por 1 |
| Acciones liberadas | 27/02/1980 | 10,00% en acciones |
| Acciones liberadas | 09/03/1979 | 20,00% en acciones |
Sobre Bicicletas Monark
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Bicicletas
- Segmento de cotización
- Tradicional
- Tag along
- 80,00%
- Capital flotante
- 22,00%
- Acciones emitidas
- 454,75 k ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 12 k
- En bolsa desde
- 28/11/1973
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 63,46% | 0,00% | 63,46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 8,79% | 0,00% | 8,79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| SYLVIO MARZAGÃOControlador | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Outros | 12,00% | 0,00% | 12,00% |
Preguntas sobre BMKS3
¿Cuánto vale BMKS3 hoy?
BMKS3 está en BRL 378,00 (-0,48% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó BMKS3 en dividendos en 2025?
BMKS3 pagó BRL 133,13 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 34,22%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de BMKS3?
BMKS3 cotiza a un PER de 2,89 y un P/VC de 0,83.
¿Cuánto rindió BMKS3 en 12 meses?
BMKS3 rindió 21,13% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18,11% y una caída máxima de -7,24%.
¿En qué sector está BMKS3?
Bicicletas Monark pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Bicicletas.