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B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

BRL 29,46+1,10% (BRL 0,32)
Mín. y máx. del día
BRL 29,16 – BRL 29,80
Volumen del día
BRL 63,1 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 27,30 – BRL 39,09

Sigue EGIE3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EGIE3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EGIE3 en números

Capitalización de mercado
BRL 41,7 mil M
PER
10,54
P/VC
2,78
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,80%
Deuda neta/EBITDA
4,96

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EGIE3 es 3,80%, por debajo de su promedio de 5 años, de 9,57%.

Historial de cotización de EGIE3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EGIE3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+6,94%+21,34%+40,75%
Volatilidad (anualizada)21,12%21,00%19,19%
Mayor caída-15,08%-20,73%-20,73%
Meses positivos8/1223/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en EGIE3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 439,20.

Valor actual en EGIE3
BRL 1 439,20
Rentabilidad en el periodo
+43,92%
Rentabilidad anual
+7,55%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EGIE3

Valuación

  • PER
    10,54
  • P/VC
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Ingresos
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • P/Ventas
    3,05
  • P/FCO
    9,83
  • P/FCL
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • Ratio PEG
    0,33
  • Utilidad por acción
    BRL 2,80
  • Valor en libros por acción
    BRL 10,60

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 40,5 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    4,96
  • Deuda neta/Patrimonio
    2,52
  • Deuda/Patrimonio
    2,92
  • Razón circulante
    1,09
  • Prueba ácida
    1,09
  • Liquidez inmediata
    0,71

Eficiencia

  • Margen bruto
    47,45%
  • Margen EBITDA
    59,75%
  • Margen operativo
    48,48%
  • Margen neto
    30,83%
  • Rotación de activos
    0,23

Rentabilidad

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    0,47%
  • CAGR utilidad (5 años)
    10,83%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14,63%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -39,64%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    14,90%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    31,59%

¿Cuál es el precio justo de EGIE3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 29,46.

Precio justo de Graham
BRL 25,82
12,36% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 2,80 × BRL 10,60)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 46,10
56,48% por encima de la cotización

BRL 2,77 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EGIE3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/VC2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Rentabilidad por dividendo10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Utilidad por acciónBRL 2,26BRL 5,24BRL 4,20BRL 3,26BRL 1,92BRL 3,43BRL 2,83BRL 2,84
Valor en libros por acciónBRL 12,18BRL 15,05BRL 12,03BRL 10,34BRL 9,72BRL 9,49BRL 8,58BRL 7,75
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Margen bruto46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Margen EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Margen neto20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Deuda neta/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Estados financieros de EGIE3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 12,9 mil MBRL 11,2 mil MBRL 10,7 mil MBRL 11,9 mil MBRL 12,5 mil MBRL 12,3 mil M
Costo de ventas-BRL 6853,5 M-BRL 5112,1 M-BRL 4840,6 M-BRL 6317,4 M-BRL 6629,5 M-BRL 6795,9 M
Utilidad brutaBRL 6006,6 MBRL 6106,6 MBRL 5907,1 MBRL 5589,2 MBRL 5911,2 MBRL 5463,3 M
EBITDABRL 7660,5 MBRL 8754,1 MBRL 7284,6 MBRL 6790,4 MBRL 5940,5 MBRL 6484,5 M
EBITBRL 6268,3 MBRL 7682,1 MBRL 6360,3 MBRL 5800,6 MBRL 4898,1 MBRL 5569,6 M
Resultado financiero-BRL 2641,8 M-BRL 1976,1 M-BRL 1963 M-BRL 2515,3 M-BRL 3078,7 M-BRL 1882,4 M
Utilidad antes de impuestosBRL 3626,5 MBRL 5706 MBRL 4397,3 MBRL 3285,3 MBRL 1819,4 MBRL 3687,1 M
Impuestos-BRL 768,6 M-BRL 1403,1 M-BRL 968,2 M-BRL 620,7 M-BRL 254,5 M-BRL 889,9 M
Utilidad netaBRL 2582,8 MBRL 4279,3 MBRL 3429,6 MBRL 2663,1 MBRL 1563,7 MBRL 2797,1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EGIE3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%BRL 41,7 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿EGIE3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo04/05/202620/05/2026BRL 0,49
Intereses sobre capital propio18/12/202520/05/2026BRL 0,09
Dividendo21/08/202523/12/2025BRL 0,88
Dividendo06/05/202523/12/2025BRL 0,88
Dividendo21/08/202427/05/2025BRL 1,14
Intereses sobre capital propio19/12/202407/02/2025BRL 0,31
Dividendo06/05/202426/07/2024BRL 1,22
Intereses sobre capital propio21/12/202326/07/2024BRL 0,18
Dividendo21/08/202327/12/2023BRL 0,94
Dividendo08/05/202326/09/2023BRL 1,78
Intereses sobre capital propio22/12/202226/07/2023BRL 0,25
Dividendo21/11/202212/12/2022BRL 0,58
Ver las 82 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/08/202212/12/2022BRL 0,71
Dividendo11/05/202212/07/2022BRL 0,67
Dividendo24/02/202217/03/2022BRL 0,78
Intereses sobre capital propio29/12/202117/03/2022BRL 0,07
Dividendo16/08/202129/11/2021BRL 0,97
Dividendo11/05/202112/07/2021BRL 0,75
Intereses sobre capital propio18/12/202005/04/2021BRL 0,21
Dividendo18/12/202029/01/2021BRL 0,68
Dividendo07/08/202029/01/2021BRL 0,83
Intereses sobre capital propio02/12/201901/07/2020BRL 0,43
Dividendo02/12/201929/01/2020BRL 1,09
Dividendo06/05/201927/09/2019BRL 0,09
Dividendo12/11/201827/09/2019BRL 1,00
Intereses sobre capital propio26/12/201827/03/2019BRL 0,49
Dividendo20/08/201829/01/2019BRL 1,76
Dividendo23/04/201828/06/2018BRL 0,98
Intereses sobre capital propio09/11/201727/03/2018BRL 0,65
Dividendo09/08/201710/01/2018BRL 1,44
Dividendo29/05/201721/06/2017BRL 0,63
Intereses sobre capital propio10/11/201601/02/2017BRL 0,66
Dividendo08/08/201606/10/2016BRL 0,99
Dividendo10/05/201625/05/2016BRL 0,32
Intereses sobre capital propio23/11/201524/02/2016BRL 0,48
Dividendo20/08/201524/09/2015BRL 0,48
Dividendo10/11/201425/11/2014BRL 0,58
Dividendo11/09/201423/09/2014BRL 0,71
Intereses sobre capital propio25/11/201328/02/2014BRL 0,38
Dividendo16/08/201323/09/2013BRL 1,18
Intereses sobre capital propio23/11/201214/05/2013BRL 0,42
Dividendo19/02/201327/03/2013BRL 0,88
Dividendo10/08/201227/09/2012BRL 1,06
Intereses sobre capital propio17/11/201110/02/2012BRL 0,39
Dividendo10/08/201106/10/2011BRL 1,01
Intereses sobre capital propio17/11/200920/05/2011BRL 0,30
Dividendo30/09/201015/10/2010BRL 0,44
Dividendo06/05/201020/05/2010BRL 0,13
Dividendo13/08/200926/08/2009BRL 0,53
Intereses sobre capital propio18/11/200815/05/2009BRL 0,27
Dividendo25/08/200827/10/2008BRL 0,89
Dividendo18/04/200820/05/2008BRL 0,70
Intereses sobre capital propio13/12/200720/05/2008BRL 0,13
Dividendo27/08/200725/10/2007BRL 0,55
Intereses sobre capital propio11/06/200725/10/2007BRL 0,13
Dividendo24/04/200707/05/2007BRL 0,60
Intereses sobre capital propio14/12/200607/05/2007BRL 0,15
Intereses sobre capital propio18/08/200625/10/2006BRL 0,17
Dividendo18/08/200625/10/2006BRL 0,50
Dividendo26/04/200605/05/2006BRL 0,71
Intereses sobre capital propio23/12/200519/04/2006BRL 0,06
Intereses sobre capital propio31/10/200510/11/2005BRL 0,19
Dividendo31/10/200510/11/2005BRL 0,22
Dividendo31/10/200510/11/2005BRL 0,23
Intereses sobre capital propio18/05/200508/07/2005BRL 0,17
Dividendo07/04/200520/04/2005BRL 0,51
Intereses sobre capital propio14/12/200420/04/2005BRL 0,39
Dividendo12/04/200420/04/2004BRL 0,39
Intereses sobre capital propio28/07/200320/04/2004BRL 0,22
Intereses sobre capital propio25/11/200302/01/2004BRL 0,14
Dividendo04/04/200315/04/2003BRL 0,28
Dividendo29/04/200213/05/2002BRL 0,03
Dividendo04/04/200218/04/2002BRL 0,04
Dividendo04/04/200218/04/2002BRL 0,08
Dividendo20/08/2026—BRL 0,54
Intereses sobre capital propio31/12/2018—BRL 0,61
Dividendo08/05/2015—BRL 0,26
Intereses sobre capital propio25/11/2014—BRL 0,34
Dividendo13/04/2012—BRL 0,79
Dividendo29/04/2011—BRL 0,24
Intereses sobre capital propio17/11/2010—BRL 0,34
Rendimiento18/05/2005—BRL 0,00
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas26/11/202540,00% en acciones
Desdoblamiento12/12/20185 por 4
Agrupamiento23/05/20051 por 1000

Sobre Engie Brasil Energia

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
31,28%
Acciones emitidas
1416,38 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 115,7 M
Peso en el Ibovespa
0,50%
En bolsa desde
01/03/2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
ENGIE Brasil Participações Ltda.Controlador68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Preguntas sobre EGIE3

¿Cuánto vale EGIE3 hoy?

EGIE3 está en BRL 29,46 (1,10% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó EGIE3 en dividendos en 2025?

EGIE3 pagó BRL 3,21 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 10,22%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EGIE3?

EGIE3 cotiza a un PER de 10,54 y un P/VC de 2,78.

¿Cuánto rindió EGIE3 en 12 meses?

EGIE3 rindió 6,94% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 21,12% y una caída máxima de -15,08%.

¿En qué sector está EGIE3?

Engie Brasil Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.