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B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

BRL 5,54-0,54% (-BRL 0,03)
Mín. y máx. del día
BRL 5,54 – BRL 5,69
Volumen del día
BRL 32,7 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 4,81 – BRL 7,35

Sigue EQPA3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EQPA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQPA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 12,3 mil M
PER
0,64
P/VC
2,33
Rentabilidad por dividendo (12m)
9,88%
Deuda neta/EBITDA
0,63

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQPA3 es 9,88%, por encima de su promedio de 5 años, de 9,67%.

Historial de cotización de EQPA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQPA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+8,54%+18,61%+71,12%
Volatilidad (anualizada)22,74%25,00%25,69%
Mayor caída-20,31%-25,85%-25,85%
Meses positivos9/1220/3635/60

¿Cuánto rindió invertir en EQPA3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1 705,00.

Valor actual en EQPA3
BRL 1 705,00
Rentabilidad en el periodo
+70,50%
Rentabilidad anual
+11,26%
En el Ibovespa
BRL 1 808,65

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQPA3

Valuación

  • PER
    0,64
  • P/VC
    2,33
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Ingresos
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/Ventas
    0,96
  • P/FCO
    9,53
  • P/FCL
    37,25
  • Earnings yield
    79,35%
  • Ratio PEG
    0,00
  • Utilidad por acción
    BRL 8,72
  • Valor en libros por acción
    BRL 2,38

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 13,1 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    0,63
  • Deuda neta/Patrimonio
    2,50
  • Deuda/Patrimonio
    2,96
  • Razón circulante
    1,71
  • Prueba ácida
    1,70
  • Liquidez inmediata
    0,66

Eficiencia

  • Margen bruto
    167,25%
  • Margen EBITDA
    162,68%
  • Margen operativo
    157,82%
  • Margen neto
    150,85%
  • Rotación de activos
    0,64

Rentabilidad

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    14,37%
  • CAGR utilidad (5 años)
    86,93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    12,54%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    873,94%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,10%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    960,72%

¿Cuál es el precio justo de EQPA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5,54.

Precio justo de Graham
BRL 21,60
289,84% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 8,72 × BRL 2,38)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 9,53
72,05% por encima de la cotización

BRL 0,57 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQPA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/VC2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Rentabilidad por dividendo11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Utilidad por acciónBRL 8,71BRL 0,89BRL 1,01BRL 0,70BRL 0,46BRL 0,33BRL 0,21BRL 0,21
Valor en libros por acciónBRL 2,34BRL 2,26BRL 2,10BRL 1,31BRL 1,52BRL 1,53BRL 1,49BRL 1,36
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margen bruto172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margen EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margen neto157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Deuda neta/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Estados financieros de EQPA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 12,2 mil MBRL 10,9 mil MBRL 10,4 mil MBRL 8513,2 MBRL 8119,5 MBRL 5874,8 M
Costo de ventasBRL 8846,6 M-BRL 7404,8 M-BRL 6869,5 M-BRL 5588,3 M-BRL 5779,6 M-BRL 4097,1 M
Utilidad brutaBRL 21,1 mil MBRL 3457,1 MBRL 3508,9 MBRL 2924,9 MBRL 2339,9 MBRL 1777,7 M
EBITDABRL 20,6 mil MBRL 2956,5 MBRL 3323,5 MBRL 2399 MBRL 2011,2 MBRL 1480,9 M
EBITBRL 20 mil MBRL 2531,6 MBRL 2884,5 MBRL 2018,6 MBRL 1645,9 MBRL 1168,9 M
Resultado financiero-BRL 530,4 M-BRL 337,5 M-BRL 331,4 M-BRL 282,9 M-BRL 346,8 M-BRL 204,1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 19,5 mil MBRL 2194,1 MBRL 2553,1 MBRL 1735,7 MBRL 1299,2 MBRL 964,8 M
Impuestos-BRL 252 M-BRL 218,1 M-BRL 327,3 M-BRL 179,3 M-BRL 273,6 M-BRL 246,3 M
Utilidad netaBRL 19,2 mil MBRL 1976,1 MBRL 2225,8 MBRL 1556,4 MBRL 1025,5 MBRL 718,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQPA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,339,88%366,78%BRL 12,3 mil M
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%BRL 157,6 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 157,6 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%BRL 54,6 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%BRL 53,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%BRL 51,1 mil M

¿EQPA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,84%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/08/202631/08/2026BRL 0,10
Dividendo25/06/202608/07/2026BRL 0,32
Dividendo29/04/202622/06/2026BRL 0,13
Dividendo29/04/202526/12/2025BRL 0,66
Intereses sobre capital propio12/01/202411/12/2024BRL 0,00
Dividendo30/04/202428/11/2024BRL 0,76
Dividendo28/04/202305/12/2023BRL 0,13
Dividendo28/04/202305/12/2023BRL 0,02
Dividendo28/11/202209/12/2022BRL 0,36
Dividendo23/11/202201/12/2022BRL 0,40
Dividendo28/04/202223/06/2022BRL 0,13
Dividendo25/11/202114/12/2021BRL 0,16
Ver las 37 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/08/202130/09/2021BRL 0,15
Dividendo29/04/202114/05/2021BRL 0,10
Dividendo15/12/202023/12/2020BRL 0,03
Dividendo15/12/202023/12/2020BRL 0,17
Dividendo29/05/202024/06/2020BRL 0,08
Dividendo11/11/201916/12/2019BRL 0,07
Dividendo29/04/201913/05/2019BRL 0,01
Dividendo25/03/201903/04/2019BRL 0,03
Dividendo25/04/201818/12/2018BRL 0,06
Dividendo25/04/201708/12/2017BRL 0,04
Dividendo14/04/201614/12/2016BRL 0,01
Dividendo30/04/200930/12/2009BRL 0,16
Dividendo07/04/200830/12/2008BRL 0,78
Dividendo21/12/200708/01/2008BRL 3,85
Intereses sobre capital propio21/12/200708/01/2008BRL 0,41
Intereses sobre capital propio31/08/200727/12/2007BRL 0,21
Intereses sobre capital propio26/04/200721/12/2007BRL 0,22
Dividendo26/04/200721/12/2007BRL 0,09
Dividendo29/04/2010—BRL 0,28
Intereses sobre capital propio19/04/2006—BRL 0,22
Dividendo19/04/2006—BRL 0,04
Dividendo29/04/2004—BRL 0,08
Intereses sobre capital propio23/03/2004—BRL 0,14
Dividendo29/05/2002—BRL 0,06
Dividendo11/04/2000—BRL 0,08

Sobre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
3,50%
Acciones emitidas
2204,62 M ordinarias · 4,45 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 91,2 k
En bolsa desde
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlador96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Preguntas sobre EQPA3

¿Cuánto vale EQPA3 hoy?

EQPA3 está en BRL 5,54 (-0,54% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EQPA3 en dividendos en 2025?

EQPA3 pagó BRL 0,66 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11,00%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQPA3?

EQPA3 cotiza a un PER de 0,64 y un P/VC de 2,33.

¿Cuánto rindió EQPA3 en 12 meses?

EQPA3 rindió 8,54% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 22,74% y una caída máxima de -20,31%.

¿En qué sector está EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.