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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

BRL 7,90-1,25% (-BRL 0,10)
Mín. y máx. del día
BRL 7,90 – BRL 8,20
Volumen del día
BRL 4,7 K
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 5,32 – BRL 17,00

Sigue EQPA5 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EQPA5 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQPA5 en números

Capitalización de mercado
BRL 12,3 mil M
PER
0,91
P/VC
3,32
Rentabilidad por dividendo (12m)
6,93%
Deuda neta/EBITDA
0,63

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQPA5 es 6,93%, por encima de su promedio de 5 años, de 6,80%.

Historial de cotización de EQPA5

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQPA5

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilidad (anualizada)143,67%85,14%67,99%
Mayor caída-49,84%-49,84%-49,84%
Meses positivos5/1211/3621/60

¿Cuánto rindió invertir en EQPA5?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 602,90.

Valor actual en EQPA5
BRL 1 602,90
Rentabilidad en el periodo
+60,29%
Rentabilidad anual
+9,90%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQPA5

Valuación

  • PER
    0,91
  • P/VC
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Ingresos
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/Ventas
    0,96
  • P/FCO
    9,54
  • P/FCL
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Ratio PEG
    0,00
  • Utilidad por acción
    BRL 8,72
  • Valor en libros por acción
    BRL 2,38

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 13,1 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    0,63
  • Deuda neta/Patrimonio
    2,50
  • Deuda/Patrimonio
    2,96
  • Razón circulante
    1,71
  • Prueba ácida
    1,70
  • Liquidez inmediata
    0,66

Eficiencia

  • Margen bruto
    167,25%
  • Margen EBITDA
    162,68%
  • Margen operativo
    157,82%
  • Margen neto
    150,85%
  • Rotación de activos
    0,64

Rentabilidad

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    14,37%
  • CAGR utilidad (5 años)
    86,93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    12,54%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    873,94%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,10%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    960,72%

¿Cuál es el precio justo de EQPA5?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 7,90.

Precio justo de Graham
BRL 21,60
173,38% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 8,72 × BRL 2,38)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 9,53
20,65% por encima de la cotización

BRL 0,57 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQPA5 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/VC4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Rentabilidad por dividendo6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Utilidad por acciónBRL 8,71BRL 0,89BRL 1,01BRL 0,70BRL 0,46BRL 0,33BRL 0,21BRL 0,21
Valor en libros por acciónBRL 2,34BRL 2,26BRL 2,10BRL 1,31BRL 1,52BRL 1,53BRL 1,49BRL 1,36
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margen bruto172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margen EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margen neto157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Deuda neta/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Estados financieros de EQPA5

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 12,2 mil MBRL 10,9 mil MBRL 10,4 mil MBRL 8513,2 MBRL 8119,5 MBRL 5874,8 M
Costo de ventasBRL 8846,6 M-BRL 7404,8 M-BRL 6869,5 M-BRL 5588,3 M-BRL 5779,6 M-BRL 4097,1 M
Utilidad brutaBRL 21,1 mil MBRL 3457,1 MBRL 3508,9 MBRL 2924,9 MBRL 2339,9 MBRL 1777,7 M
EBITDABRL 20,6 mil MBRL 2956,5 MBRL 3323,5 MBRL 2399 MBRL 2011,2 MBRL 1480,9 M
EBITBRL 20 mil MBRL 2531,6 MBRL 2884,5 MBRL 2018,6 MBRL 1645,9 MBRL 1168,9 M
Resultado financiero-BRL 530,4 M-BRL 337,5 M-BRL 331,4 M-BRL 282,9 M-BRL 346,8 M-BRL 204,1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 19,5 mil MBRL 2194,1 MBRL 2553,1 MBRL 1735,7 MBRL 1299,2 MBRL 964,8 M
Impuestos-BRL 252 M-BRL 218,1 M-BRL 327,3 M-BRL 179,3 M-BRL 273,6 M-BRL 246,3 M
Utilidad netaBRL 19,2 mil MBRL 1976,1 MBRL 2225,8 MBRL 1556,4 MBRL 1025,5 MBRL 718,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQPA5 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%BRL 12,3 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿EQPA5 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/08/202631/08/2026BRL 0,10
Dividendo25/06/202608/07/2026BRL 0,32
Dividendo29/04/202622/06/2026BRL 0,13
Dividendo29/04/202526/12/2025BRL 0,66
Intereses sobre capital propio12/01/202411/12/2024BRL 0,00
Dividendo30/04/202428/11/2024BRL 0,76
Dividendo28/04/202305/12/2023BRL 0,13
Dividendo28/04/202305/12/2023BRL 0,02
Dividendo28/11/202209/12/2022BRL 0,36
Dividendo23/11/202201/12/2022BRL 0,40
Dividendo28/04/202223/06/2022BRL 0,13
Dividendo25/11/202114/12/2021BRL 0,16
Ver las 39 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/08/202130/09/2021BRL 0,15
Dividendo29/04/202114/05/2021BRL 0,10
Dividendo15/12/202023/12/2020BRL 0,17
Dividendo15/12/202023/12/2020BRL 0,03
Dividendo29/05/202024/06/2020BRL 0,05
Dividendo11/11/201916/12/2019BRL 0,07
Dividendo29/04/201913/05/2019BRL 0,02
Dividendo25/03/201903/04/2019BRL 0,03
Dividendo25/04/201818/12/2018BRL 0,06
Dividendo25/04/201708/12/2017BRL 0,05
Dividendo14/04/201614/12/2016BRL 0,05
Dividendo29/04/201030/12/2010BRL 0,49
Dividendo07/04/200830/12/2008BRL 0,78
Intereses sobre capital propio21/12/200708/01/2008BRL 0,14
Dividendo21/12/200708/01/2008BRL 3,85
Intereses sobre capital propio31/08/200727/12/2007BRL 0,49
Dividendo26/04/200721/12/2007BRL 0,16
Intereses sobre capital propio26/04/200721/12/2007BRL 0,39
Dividendo30/04/2009—BRL 0,49
Intereses sobre capital propio19/04/2006—BRL 0,46
Dividendo19/04/2006—BRL 0,09
Dividendo29/04/2004—BRL 0,19
Intereses sobre capital propio23/03/2004—BRL 0,35
Dividendo30/04/2003—BRL 0,49
Dividendo29/05/2002—BRL 0,49
Dividendo30/04/2001—BRL 0,48
Dividendo11/04/2000—BRL 0,49

Sobre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
3,50%
Acciones emitidas
2204,62 M ordinarias · 4,45 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 1,8 K
En bolsa desde
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlador96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Preguntas sobre EQPA5

¿Cuánto vale EQPA5 hoy?

EQPA5 está en BRL 7,90 (-1,25% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó EQPA5 en dividendos en 2025?

EQPA5 pagó BRL 0,66 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6,59%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQPA5?

EQPA5 cotiza a un PER de 0,91 y un P/VC de 3,32.

¿Cuánto rindió EQPA5 en 12 meses?

EQPA5 rindió 32,80% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 143,67% y una caída máxima de -49,84%.