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B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

BRL 14,02+0,07% (BRL 0,01)
Mín. y máx. del día
BRL 13,74 – BRL 14,27
Volumen del día
BRL 23,9 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 10,17 – BRL 16,73

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Descubre cuánto pesa EZTC3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EZTC3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3888,6 M
PER
7,32
P/VC
0,74
Rentabilidad por dividendo (12m)
8,60%
Deuda neta/EBITDA
2,69

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EZTC3 es 8,60%, por encima de su promedio de 5 años, de 7,13%.

Historial de cotización de EZTC3

02/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EZTC3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+2,78%+48,40%+23,16%
Volatilidad (anualizada)36,04%38,88%43,23%
Mayor caída-30,02%-37,76%-47,07%
Meses positivos6/1220/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en EZTC3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 983,41.

Valor actual en EZTC3
BRL 983,41
Rentabilidad en el periodo
-1,66%
Rentabilidad anual
-0,33%
En el Ibovespa
BRL 1 679,06

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EZTC3

Valuación

  • PER
    7,32
  • P/VC
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Ingresos
    3,49
  • P/EBIT
    9,87
  • P/Ventas
    2,71
  • P/FCO
    6,76
  • P/FCL
    32,98
  • Earnings yield
    7,87%
  • Ratio PEG
    0,95
  • Utilidad por acción
    BRL 1,91
  • Valor en libros por acción
    BRL 18,86

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 1122,2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    2,69
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,21
  • Deuda/Patrimonio
    0,55
  • Razón circulante
    3,06
  • Prueba ácida
    1,99
  • Liquidez inmediata
    1,61

Eficiencia

  • Margen bruto
    41,28%
  • Margen EBITDA
    29,02%
  • Margen operativo
    27,41%
  • Margen neto
    38,23%
  • Rotación de activos
    0,19

Rentabilidad

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    7,16%
  • CAGR utilidad (5 años)
    2,40%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -3,95%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    32,23%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -13,71%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    7,68%

¿Cuál es el precio justo de EZTC3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 14,02.

Precio justo de Graham
BRL 28,51
103,35% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 1,91 × BRL 18,86)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 13,58
3,10% por debajo de la cotización

BRL 0,82 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EZTC3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/VC0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Rentabilidad por dividendo11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Utilidad por acciónBRL 1,90BRL 1,83BRL 1,08BRL 1,47BRL 1,95BRL 1,79BRL 1,24BRL 0,49
Valor en libros por acciónBRL 18,22BRL 22,10BRL 21,29BRL 20,54BRL 19,77BRL 18,22BRL 16,78BRL 13,19
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Margen bruto41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Margen EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Margen neto35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Deuda neta/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Estados financieros de EZTC3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1498,8 MBRL 1560,5 MBRL 1083,2 MBRL 1121,3 MBRL 957,9 MBRL 936,6 M
Costo de ventas-BRL 873,7 M-BRL 1027,7 M-BRL 739,5 M-BRL 737 M-BRL 516,1 M-BRL 533,5 M
Utilidad brutaBRL 625,2 MBRL 532,8 MBRL 343,7 MBRL 384,2 MBRL 441,8 MBRL 403,1 M
EBITDABRL 462,7 MBRL 363,6 MBRL 213,4 MBRL 253 MBRL 314,6 MBRL 275,4 M
EBITBRL 441,9 MBRL 334,4 MBRL 189,1 MBRL 239,7 MBRL 309,7 MBRL 266,1 M
Resultado financieroBRL 159,7 MBRL 132 MBRL 84,9 MBRL 138,2 MBRL 168,5 MBRL 168 M
Utilidad antes de impuestosBRL 601,6 MBRL 466,4 MBRL 273,9 MBRL 377,9 MBRL 478,2 MBRL 434,2 M
Impuestos-BRL 54 M-BRL 37,7 M-BRL 27,9 M-BRL 35,8 M-BRL 26,1 M-BRL 19,2 M
Utilidad netaBRL 535 MBRL 404,6 MBRL 239,5 MBRL 324,7 MBRL 430,1 MBRL 405,2 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EZTC3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%BRL 3888,6 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%BRL 505,5 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%BRL 506,8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%BRL 269 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%BRL 269 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%BRL 182,3 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%BRL 182,3 mil M

¿EZTC3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202628/08/2026BRL 0,09
Dividendo14/05/202629/05/2026BRL 0,10
Dividendo18/11/202517/12/2025BRL 0,61
Dividendo18/11/202528/11/2025BRL 0,40
Dividendo14/08/202529/08/2025BRL 0,30
Dividendo22/05/202530/05/2025BRL 0,10
Dividendo20/03/202531/03/2025BRL 0,14
Dividendo05/11/202414/11/2024BRL 0,69
Dividendo05/11/202414/11/2024BRL 0,14
Dividendo08/08/202430/08/2024BRL 0,10
Dividendo09/05/202431/05/2024BRL 0,06
Dividendo21/03/202428/03/2024BRL 0,09
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/11/202330/11/2023BRL 0,04
Dividendo17/08/202331/08/2023BRL 0,08
Dividendo18/05/202331/05/2023BRL 0,05
Intereses sobre capital propio23/03/202331/03/2023BRL 0,03
Dividendo23/03/202331/03/2023BRL 0,03
Dividendo17/11/202230/11/2022BRL 0,11
Dividendo16/08/202231/08/2022BRL 0,09
Dividendo17/05/202231/05/2022BRL 0,11
Dividendo22/03/202205/04/2022BRL 0,46
Dividendo29/04/202121/05/2021BRL 0,42
Dividendo28/04/202002/10/2020BRL 0,29
Dividendo26/04/201904/10/2019BRL 0,14
Dividendo27/04/201831/08/2018BRL 0,52
Dividendo06/12/201715/12/2017BRL 2,67
Dividendo28/04/201715/09/2017BRL 1,09
Dividendo29/04/201610/05/2016BRL 0,99
Dividendo30/04/201507/07/2015BRL 1,11
Dividendo30/04/201428/11/2014BRL 0,95
Dividendo26/04/201329/11/2013BRL 0,54
Dividendo27/04/201231/07/2012BRL 0,53
Dividendo26/04/201131/05/2011BRL 0,39
Dividendo29/04/201031/05/2010BRL 0,27
Dividendo17/04/200916/06/2009BRL 0,13
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas09/12/202527,20% en acciones
Desdoblamiento29/04/201940 por 33
Desdoblamiento02/05/201621 por 20
Desdoblamiento04/05/201515 por 14

Sobre Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
43,31%
Acciones emitidas
277,36 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 33 M
En bolsa desde
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
EZ5 Participações Ltda.Controlador5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Controlador1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURControlador1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURControlador0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEControlador0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESControlador0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEControlador0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARControlador0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Controlador0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEControlador0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURControlador0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARControlador0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlador0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlador0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOControlador0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURControlador0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANControlador0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURControlador0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURControlador0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOControlador0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOControlador0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOControlador0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOControlador0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURControlador0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIControlador0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURControlador0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIControlador0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURControlador0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Preguntas sobre EZTC3

¿Cuánto vale EZTC3 hoy?

EZTC3 está en BRL 14,02 (0,07% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EZTC3 en dividendos en 2025?

EZTC3 pagó BRL 1,55 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11,32%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EZTC3?

EZTC3 cotiza a un PER de 7,32 y un P/VC de 0,74.

¿Cuánto rindió EZTC3 en 12 meses?

EZTC3 rindió 2,78% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 36,04% y una caída máxima de -30,02%.

¿En qué sector está EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.