B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 2,61 – BRL 2,73
- Volumen del día
- BRL 1,6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 1,96 – BRL 4,82
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Crear cuenta gratisHBRE3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 277,6 M
- PER
- 7,41
- P/VC
- 0,15
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 44,48%
- Deuda neta/EBITDA
- 5,43
HBRE3 cotiza a 7,41 veces sus utilidades de los últimos 12 meses.
Historial de cotización de HBRE3
Riesgo y rentabilidad de HBRE3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -39,59% | -47,03% | -78,51% |
| Volatilidad (anualizada) | 46,91% | 50,36% | 48,73% |
| Mayor caída | -50,53% | -63,39% | -82,40% |
| Meses positivos | 3/12 | 15/36 | 22/60 |
¿Cuánto rindió invertir en HBRE3?
BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 252,45.
- Valor actual en HBRE3
- BRL 252,45
- Rentabilidad en el periodo
- -74,75%
- Rentabilidad anual
- -24,07%
- En el Ibovespa
- BRL 1 808,01
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de HBRE3
Valuación
- PER7,41
- P/VC0,15
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/Ingresos4,15
- P/EBIT0,75
- P/Ventas0,50
- P/FCO0,73
- P/FCL0,81
- Earnings yield15,92%
- Ratio PEG0,11
- Utilidad por acciónBRL 0,35
- Valor en libros por acciónBRL 17,28
Deuda
- Deuda netaBRL 2033,8 M
- Deuda neta/EBITDA5,43
- Deuda neta/Patrimonio0,78
- Deuda/Patrimonio0,84
- Razón circulante0,81
- Prueba ácida0,81
- Liquidez inmediata0,35
Eficiencia
- Margen bruto39,75%
- Margen EBITDA67,36%
- Margen operativo66,12%
- Margen neto19,80%
- Rotación de activos0,11
Rentabilidad
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)48,85%
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)226,79%
- Crecimiento de utilidades (año)-42,29%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)185,16%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)66,91%
¿Cuál es el precio justo de HBRE3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 2,62.
- Precio justo de Graham
- BRL 11,72
- 347,51% por encima de la cotización
√(22,50 × BRL 0,35 × BRL 17,28)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- —
- No aplica a HBRE3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de HBRE3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| P/VC | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Utilidad por acción | BRL 0,27 | BRL 0,46 | BRL 1,28 | BRL 0,61 | BRL 1,51 | -BRL 0,20 | BRL 1,88 |
| Valor en libros por acción | BRL 26,35 | BRL 28,58 | BRL 26,47 | BRL 23,97 | BRL 22,79 | BRL 13,21 | BRL 13,42 |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Margen bruto | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| Margen EBITDA | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Margen neto | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Deuda neta/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
Estados financieros de HBRE3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 532,6 M | BRL 163 M | BRL 153,4 M | BRL 140,9 M | BRL 87,9 M | BRL 77,3 M |
| Costo de ventas | -BRL 323,5 M | -BRL 33 M | -BRL 29,1 M | -BRL 22,3 M | -BRL 14 M | -BRL 12 M |
| Utilidad bruta | BRL 209,1 M | BRL 130 M | BRL 124,3 M | BRL 118,6 M | BRL 73,9 M | BRL 65,4 M |
| EBITDA | BRL 344,7 M | BRL 286,5 M | BRL 435,6 M | BRL 225,5 M | BRL 310,2 M | BRL 88 M |
| EBIT | BRL 337,7 M | BRL 281,9 M | BRL 433,7 M | BRL 224,6 M | BRL 309,5 M | BRL 87,4 M |
| Resultado financiero | -BRL 182,8 M | -BRL 129,6 M | -BRL 96,8 M | -BRL 77,4 M | -BRL 99,2 M | -BRL 70,2 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 154,8 M | BRL 152,3 M | BRL 336,9 M | BRL 147,2 M | BRL 210,3 M | BRL 17,2 M |
| Impuestos | -BRL 58 M | -BRL 16,8 M | -BRL 69,6 M | -BRL 26,7 M | -BRL 29,9 M | -BRL 44,6 M |
| Utilidad neta | BRL 27,5 M | BRL 47,6 M | BRL 131,8 M | BRL 63 M | BRL 156,2 M | -BRL 20,8 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
HBRE3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,41 | 0,15 | 44,48% | 2,05% | BRL 277,6 M |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | BRL 511,8 mil M |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | BRL 511,8 mil M |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | BRL 271,9 mil M |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | BRL 271,9 mil M |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | BRL 183,9 mil M |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | BRL 183,9 mil M |
¿HBRE3 paga dividendos?
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/12/2025 | 31/12/2026 | BRL 0,87 |
| Dividendo | 30/12/2025 | 31/12/2028 | BRL 0,29 |
Sobre Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segmento
- Exploração de Imóveis
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 46,21%
- Acciones emitidas
- 103,19 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 1,5 M
- En bolsa desde
- 26/01/2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOControlador | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINControlador | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Preguntas sobre HBRE3
¿Cuánto vale HBRE3 hoy?
HBRE3 está en BRL 2,62 (-0,76% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuándo es el próximo dividendo de HBRE3?
El próximo pago anunciado es de BRL 0,87 por acción el 31/12/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de HBRE3?
HBRE3 cotiza a un PER de 7,41 y un P/VC de 0,15.
¿Cuánto rindió HBRE3 en 12 meses?
HBRE3 rindió -39,59% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 46,91% y una caída máxima de -50,53%.
¿En qué sector está HBRE3?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Exploração de Imóveis.