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B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

BRL 34,08+4,32% (BRL 1,41)
Mín. y máx. del día
BRL 34,08 – BRL 34,30
Volumen del día
BRL 20,4 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 28,10 – BRL 36,89

Sigue ISAE3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa ISAE3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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ISAE3 en números

Capitalización de mercado
BRL 21 mil M
PER
8,51
P/VC
1,08
Rentabilidad por dividendo (12m)
5,43%
Deuda neta/EBITDA
6,32

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ISAE3 es 5,43%, por debajo de su promedio de 5 años, de 8,26%.

Historial de cotización de ISAE3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ISAE3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilidad (anualizada)12,83%16,85%16,03%
Mayor caída-9,91%-13,99%-16,51%
Meses positivos8/1221/3632/60

¿Cuánto rindió invertir en ISAE3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 408,98.

Valor actual en ISAE3
BRL 1 408,98
Rentabilidad en el periodo
+40,90%
Rentabilidad anual
+7,10%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ISAE3

Valuación

  • PER
    8,51
  • P/VC
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Ingresos
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/Ventas
    1,96
  • P/FCO
    -16,87
  • P/FCL
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 4,01
  • Valor en libros por acción
    BRL 31,51

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 32,9 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    6,32
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,46
  • Deuda/Patrimonio
    1,54
  • Razón circulante
    5,28
  • Prueba ácida
    5,22
  • Liquidez inmediata
    1,29

Eficiencia

  • Margen bruto
    45,82%
  • Margen EBITDA
    48,78%
  • Margen operativo
    48,44%
  • Margen neto
    26,95%
  • Rotación de activos
    0,21

Rentabilidad

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    21,86%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -4,37%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    18,13%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -30,03%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    30,64%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -13,25%

¿Cuál es el precio justo de ISAE3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 34,08.

Precio justo de Graham
BRL 53,29
56,36% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 4,01 × BRL 31,51)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 44,21
29,73% por encima de la cotización

BRL 2,65 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ISAE3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/VC1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Rentabilidad por dividendo15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Utilidad por acciónBRL 3,72BRL 5,31BRL 4,31BRL 3,43BRL 4,58BRL 5,10BRL 2,68BRL 2,86
Valor en libros por acciónBRL 32,54BRL 30,46BRL 27,00BRL 25,10BRL 22,45BRL 21,44BRL 20,89BRL 17,15
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Margen bruto39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Margen EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Margen neto26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Deuda neta/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Estados financieros de ISAE3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 9411,2 MBRL 7966,6 MBRL 6215,5 MBRL 5450,6 MBRL 5534,1 MBRL 3696,4 M
Costo de ventas-BRL 5708 M-BRL 4229,1 M-BRL 2506,6 M-BRL 2170,9 M-BRL 1412,5 M-BRL 1136 M
Utilidad brutaBRL 3703,1 MBRL 3737,5 MBRL 3708,9 MBRL 3279,6 MBRL 4121,7 MBRL 2560,4 M
EBITDABRL 4166,6 MBRL 5168,6 MBRL 3967,4 MBRL 3517,8 MBRL 4460 MBRL 4447 M
EBITBRL 4131,9 MBRL 5131,3 MBRL 3942,6 MBRL 3490,3 MBRL 4437,2 MBRL 4427,2 M
Resultado financiero-BRL 1351,6 M-BRL 962,6 M-BRL 821,6 M-BRL 812,2 M-BRL 631 M-BRL 209,2 M
Utilidad antes de impuestosBRL 2780,3 MBRL 4168,7 MBRL 3121 MBRL 2678,1 MBRL 3806,2 MBRL 4218,1 M
Impuestos-BRL 269,3 M-BRL 615,9 M-BRL 228,6 M-BRL 358,3 M-BRL 768,4 M-BRL 835,4 M
Utilidad netaBRL 2447,9 MBRL 3498,4 MBRL 2841,1 MBRL 2262,2 MBRL 3018,6 MBRL 3361,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

¿ISAE3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio25/11/202607/12/2026BRL 0,19
Intereses sobre capital propio09/11/202607/12/2026BRL 0,19
Intereses sobre capital propio08/10/202607/12/2026BRL 0,19

Rentabilidad por dividendo por año

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo17/04/202629/04/2026BRL 0,14
Dividendo02/04/202629/04/2026BRL 0,14
Dividendo12/03/202629/04/2026BRL 0,14
Intereses sobre capital propio26/02/202631/03/2026BRL 0,25
Intereses sobre capital propio29/01/202625/02/2026BRL 0,25
Intereses sobre capital propio29/12/202528/01/2026BRL 0,25
Intereses sobre capital propio17/12/202530/12/2025BRL 0,22
Intereses sobre capital propio24/11/202512/12/2025BRL 0,22
Intereses sobre capital propio30/10/202528/11/2025BRL 0,22
Intereses sobre capital propio11/03/202521/03/2025BRL 0,79
Intereses sobre capital propio11/02/202521/02/2025BRL 0,79
Intereses sobre capital propio10/01/202521/01/2025BRL 0,79
Ver las 111 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio09/01/202521/01/2025BRL 2,36
Intereses sobre capital propio13/12/202310/04/2024BRL 1,96
Intereses sobre capital propio13/12/202315/01/2024BRL 0,24
Intereses sobre capital propio26/12/202211/04/2023BRL 1,06
Dividendo22/12/202118/01/2022BRL 0,17
Intereses sobre capital propio22/12/202117/01/2022BRL 0,17
Intereses sobre capital propio03/11/202116/11/2021BRL 0,78
Dividendo03/11/202116/11/2021BRL 0,53
Dividendo06/07/202115/07/2021BRL 0,50
Dividendo30/03/202121/05/2021BRL 0,80
Dividendo25/02/202121/05/2021BRL 0,81
Dividendo16/12/202018/01/2021BRL 0,18
Intereses sobre capital propio16/12/202018/01/2021BRL 0,66
Dividendo04/11/202013/11/2020BRL 0,52
Dividendo06/07/202016/07/2020BRL 0,15
Intereses sobre capital propio16/04/202029/04/2020BRL 0,23
Intereses sobre capital propio13/12/201920/01/2020BRL 0,16
Dividendo08/11/201903/12/2019BRL 0,45
Intereses sobre capital propio08/11/201903/12/2019BRL 0,34
Intereses sobre capital propio02/08/201919/08/2019BRL 0,56
Intereses sobre capital propio06/12/201817/12/2018BRL 3,59
Dividendo06/12/201817/12/2018BRL 3,84
Dividendo05/06/201818/06/2018BRL 4,62
Dividendo17/04/201815/06/2018BRL 0,51
Dividendo17/11/201728/11/2017BRL 2,22
Dividendo01/06/201713/06/2017BRL 0,82
Dividendo02/12/201620/01/2017BRL 0,83
Dividendo21/06/201630/06/2016BRL 0,67
Dividendo25/11/201507/12/2015BRL 1,39
Dividendo06/05/201529/06/2015BRL 0,19
Dividendo26/05/201508/06/2015BRL 0,69
Dividendo24/11/201404/12/2014BRL 1,02
Intereses sobre capital propio12/08/201428/08/2014BRL 0,20
Dividendo01/04/201431/07/2014BRL 0,20
Intereses sobre capital propio23/12/201330/01/2014BRL 1,31
Dividendo29/06/201227/07/2012BRL 0,64
Intereses sobre capital propio29/06/201227/07/2012BRL 0,42
Intereses sobre capital propio16/04/201230/04/2012BRL 0,42
Dividendo16/01/201230/01/2012BRL 1,11
Intereses sobre capital propio16/01/201230/01/2012BRL 0,42
Intereses sobre capital propio10/10/201131/10/2011BRL 0,40
Dividendo10/10/201131/10/2011BRL 1,14
Dividendo06/07/201128/07/2011BRL 1,06
Dividendo29/04/201128/07/2011BRL 0,11
Intereses sobre capital propio06/04/201129/04/2011BRL 0,43
Dividendo06/04/201129/04/2011BRL 1,19
Dividendo14/01/201128/01/2011BRL 0,74
Intereses sobre capital propio14/01/201128/01/2011BRL 0,42
Intereses sobre capital propio07/10/201025/10/2010BRL 0,42
Dividendo07/10/201025/10/2010BRL 0,96
Intereses sobre capital propio07/07/201023/07/2010BRL 0,41
Dividendo07/07/201023/07/2010BRL 0,42
Dividendo04/05/201001/07/2010BRL 0,51
Intereses sobre capital propio08/04/201020/04/2010BRL 0,41
Dividendo08/04/201020/04/2010BRL 0,86
Dividendo11/01/201022/01/2010BRL 1,07
Intereses sobre capital propio15/12/200930/12/2009BRL 0,41
Intereses sobre capital propio06/10/200921/10/2009BRL 0,41
Dividendo06/10/200921/10/2009BRL 0,69
Dividendo06/07/200921/07/2009BRL 0,41
Intereses sobre capital propio22/06/200901/07/2009BRL 0,43
Dividendo15/04/200924/04/2009BRL 0,71
Intereses sobre capital propio13/04/200924/04/2009BRL 0,42
Dividendo12/01/200920/01/2009BRL 0,82
Intereses sobre capital propio12/12/200830/12/2008BRL 0,40
Dividendo09/10/200817/10/2008BRL 0,37
Intereses sobre capital propio09/10/200817/10/2008BRL 0,40
Intereses sobre capital propio08/07/200817/07/2008BRL 0,39
Dividendo08/07/200817/07/2008BRL 0,97
Dividendo10/04/200818/04/2008BRL 0,45
Intereses sobre capital propio31/03/200818/04/2008BRL 0,41
Dividendo21/01/200811/02/2008BRL 1,14
Intereses sobre capital propio13/12/200718/01/2008BRL 0,26
Intereses sobre capital propio05/11/200719/11/2007BRL 1,34
Dividendo01/10/200717/10/2007BRL 1,16
Dividendo10/07/200718/07/2007BRL 1,61
Dividendo20/04/200619/06/2006BRL 0,65
Intereses sobre capital propio28/12/200513/01/2006BRL 0,60
Intereses sobre capital propio23/06/200501/12/2005BRL 0,36
Intereses sobre capital propio22/09/200507/10/2005BRL 0,64
Intereses sobre capital propio02/12/200423/06/2005BRL 0,32
Intereses sobre capital propio20/05/200402/12/2004BRL 0,18
Intereses sobre capital propio18/09/200321/06/2004BRL 0,53
Intereses sobre capital propio22/05/200327/08/2003BRL 0,46
Dividendo25/04/200324/06/2003BRL 0,09
Intereses sobre capital propio26/12/200214/02/2003BRL 0,33
Intereses sobre capital propio04/07/200223/08/2002BRL 0,36
Dividendo26/04/200225/06/2002BRL 0,22
Intereses sobre capital propio18/12/200125/06/2002BRL 0,08
Intereses sobre capital propio05/07/200128/12/2001BRL 0,21
Dividendo24/04/200122/06/2001BRL 0,06
Intereses sobre capital propio21/12/200022/06/2001BRL 0,21
Dividendo16/04/2012—BRL 0,21
Dividendo16/04/2012—BRL 0,33
Intereses sobre capital propio06/07/2011—BRL 0,42
Dividendo19/03/2007—BRL 0,41
Dividendo19/03/2007—BRL 0,57
Intereses sobre capital propio25/05/2006—BRL 0,18
Intereses sobre capital propio03/10/2002—BRL 0,21
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento05/04/20194 por 1
Agrupamiento14/08/20071 por 1000

Sobre Isa Energia Brasil

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
80,00%
Capital flotante
66,45%
Acciones emitidas
238,17 M ordinarias · 465,16 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 104,7 k
En bolsa desde
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Isa Capital do Brasil S.A.Controlador96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Preguntas sobre ISAE3

¿Cuánto vale ISAE3 hoy?

ISAE3 está en BRL 34,08 (4,32% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ISAE3 en dividendos en 2025?

ISAE3 pagó BRL 5,40 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 15,87%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ISAE3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,19 por acción el 07/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ISAE3?

ISAE3 cotiza a un PER de 8,51 y un P/VC de 1,08.

¿Cuánto rindió ISAE3 en 12 meses?

ISAE3 rindió 15,36% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 12,83% y una caída máxima de -9,91%.

¿En qué sector está ISAE3?

Isa Energia Brasil pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.