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B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

BRL 6,50-0,76% (-BRL 0,05)
Mín. y máx. del día
BRL 6,46 – BRL 6,62
Volumen del día
BRL 11,6 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 5,57 – BRL 10,52

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KEPL3 en números

Capitalización de mercado
BRL 1170 M
PER
8,36
P/VC
1,46
Rentabilidad por dividendo (12m)
4,44%
Deuda neta/EBITDA
-0,06

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de KEPL3 es 4,44%, por debajo de su promedio de 5 años, de 18,33%.

Historial de cotización de KEPL3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de KEPL3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-8,48%-31,71%+56,23%
Volatilidad (anualizada)36,26%33,26%45,17%
Mayor caída-37,70%-37,70%-39,27%
Meses positivos5/1217/3631/60

¿Cuánto rindió invertir en KEPL3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1 607,03.

Valor actual en KEPL3
BRL 1 607,03
Rentabilidad en el periodo
+60,70%
Rentabilidad anual
+9,95%
En el Ibovespa
BRL 1 800,51

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de KEPL3

Valuación

  • PER
    8,36
  • P/VC
    1,46
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Ingresos
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/Ventas
    0,81
  • P/FCO
    7,98
  • P/FCL
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 0,78
  • Valor en libros por acción
    BRL 4,44

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 12,8 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -0,06
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,02
  • Deuda/Patrimonio
    0,43
  • Razón circulante
    2,04
  • Prueba ácida
    1,43
  • Liquidez inmediata
    0,75

Eficiencia

  • Margen bruto
    23,05%
  • Margen EBITDA
    13,94%
  • Margen operativo
    11,08%
  • Margen neto
    9,71%
  • Rotación de activos
    0,97

Rentabilidad

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    9,16%
  • CAGR utilidad (5 años)
    13,96%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -7,28%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -21,54%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -8,19%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -6,80%

¿Cuál es el precio justo de KEPL3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 6,50.

Precio justo de Graham
BRL 8,81
35,58% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 0,78 × BRL 4,44)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 27,76
327,10% por encima de la cotización

BRL 1,67 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de KEPL3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/VC2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Rentabilidad por dividendo8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Utilidad por acciónBRL 0,87BRL 1,11BRL 1,36BRL 2,13BRL 5,16BRL 2,57BRL 1,43BRL 0,31
Valor en libros por acciónBRL 4,31BRL 4,12BRL 4,04BRL 3,32BRL 15,41BRL 19,67BRL 17,76BRL 16,76
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Margen bruto24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Margen EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Margen neto10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Deuda neta/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Estados financieros de KEPL3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1490,3 MBRL 1607,3 MBRL 1512,1 MBRL 1815,4 MBRL 1226,2 MBRL 671,2 M
Costo de ventas-BRL 1128,1 M-BRL 1126,1 M-BRL 1063,3 M-BRL 1153,2 M-BRL 894,7 M-BRL 508,7 M
Utilidad brutaBRL 362,2 MBRL 481,2 MBRL 448,8 MBRL 662,2 MBRL 331,5 MBRL 162,5 M
EBITDABRL 231,9 MBRL 328,7 MBRL 336,7 MBRL 548,3 MBRL 233,2 MBRL 108,8 M
EBITBRL 193,9 MBRL 289,2 MBRL 301,8 MBRL 518,1 MBRL 204,9 MBRL 80,4 M
Resultado financiero-BRL 5,3 M-BRL 1,4 MBRL 3,9 MBRL 1,6 MBRL 2,1 MBRL 8,7 M
Utilidad antes de impuestosBRL 188,6 MBRL 287,8 MBRL 305,7 MBRL 519,7 MBRL 207 MBRL 89,2 M
Impuestos-BRL 32,4 M-BRL 88,6 M-BRL 60,5 M-BRL 137,3 M-BRL 52,3 M-BRL 21,5 M
Utilidad netaBRL 156,3 MBRL 199,2 MBRL 245,2 MBRL 382,5 MBRL 154,6 MBRL 67,7 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

KEPL3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
KEPL3Kepler Weber8,361,464,44%17,52%BRL 1170 M
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%BRL 207,6 mil M
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%BRL 6335,6 M
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%BRL 5339,6 M
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%BRL 5107,3 M
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%BRL 5107,3 M
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%BRL 5179,1 M

¿KEPL3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/12/202526/12/2025BRL 0,04
Dividendo15/12/202526/12/2025BRL 0,11
Dividendo24/11/202517/12/2025BRL 0,14
Intereses sobre capital propio11/08/202508/09/2025BRL 0,04
Dividendo11/08/202508/09/2025BRL 0,11
Dividendo31/03/202516/04/2025BRL 0,30
Dividendo31/03/202516/04/2025BRL 0,11
Intereses sobre capital propio11/11/202428/11/2024BRL 0,08
Dividendo11/11/202428/11/2024BRL 0,08
Intereses sobre capital propio12/08/202423/08/2024BRL 0,09
Dividendo28/06/202410/07/2024BRL 0,17
Dividendo03/04/202415/04/2024BRL 0,27
Ver las 50 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo03/04/202415/04/2024BRL 0,16
Dividendo28/11/202311/12/2023BRL 0,04
Intereses sobre capital propio28/11/202311/12/2023BRL 0,07
Dividendo28/08/202308/09/2023BRL 0,20
Intereses sobre capital propio28/08/202308/09/2023BRL 0,12
Dividendo21/03/202305/04/2023BRL 0,87
Dividendo28/11/202215/12/2022BRL 0,78
Intereses sobre capital propio29/08/202208/09/2022BRL 0,21
Dividendo29/08/202208/09/2022BRL 0,16
Dividendo23/03/202218/04/2022BRL 0,58
Dividendo23/03/202218/04/2022BRL 1,95
Intereses sobre capital propio28/06/202108/07/2021BRL 0,71
Dividendo30/03/202116/04/2021BRL 0,62
Dividendo30/03/202116/04/2021BRL 0,35
Intereses sobre capital propio21/10/202020/11/2020BRL 0,30
Dividendo16/04/202031/08/2020BRL 0,24
Intereses sobre capital propio12/12/201927/12/2019BRL 0,15
Dividendo24/04/201914/05/2019BRL 0,10
Dividendo27/04/201620/05/2016BRL 0,10
Dividendo23/04/201512/05/2015BRL 1,36
Intereses sobre capital propio24/10/201417/11/2014BRL 0,48
Dividendo25/04/201415/05/2014BRL 0,50
Intereses sobre capital propio12/11/201326/11/2013BRL 0,41
Dividendo24/04/201310/05/2013BRL 0,30
Intereses sobre capital propio29/10/201214/11/2012BRL 0,21
Intereses sobre capital propio30/11/200405/04/2005BRL 0,05
Dividendo06/04/200402/07/2004BRL 0,01
Otro11/10/2021—BRL 9,18
Dividendo05/04/2005—BRL 0,01
Dividendo05/04/2005—BRL 0,01
Dividendo05/04/2005—BRL 0,01
Intereses sobre capital propio10/12/2003—BRL 0,03
Dividendo28/03/2003—BRL 0,01
Intereses sobre capital propio18/12/2002—BRL 0,02
Dividendo29/04/2002—BRL 0,02
Intereses sobre capital propio28/12/2001—BRL 0,03
Dividendo25/04/2001—BRL 0,00
Dividendo23/04/1998—BRL 0,52
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento03/04/20232 por 1
Desdoblamiento06/05/20223 por 1
Agrupamiento27/08/20121 por 50
Acciones liberadas18/09/1989900,00% en acciones
Acciones liberadas14/09/1989900,00% en acciones

Sobre Kepler Weber

Sector
Bens Industriais
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
96,24%
Acciones emitidas
179,72 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 6,9 M
En bolsa desde
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Preguntas sobre KEPL3

¿Cuánto vale KEPL3 hoy?

KEPL3 está en BRL 6,50 (-0,76% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó KEPL3 en dividendos en 2025?

KEPL3 pagó BRL 0,84 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8,50%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de KEPL3?

KEPL3 cotiza a un PER de 8,36 y un P/VC de 1,46.

¿Cuánto rindió KEPL3 en 12 meses?

KEPL3 rindió -8,48% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 36,26% y una caída máxima de -37,70%.

¿En qué sector está KEPL3?

Kepler Weber pertenece al sector Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.