B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 16,61 – BRL 17,69
- Volumen del día
- BRL 113,5 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 13,10 – BRL 21,23
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Crear cuenta gratisORVR3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 9541,3 M
- PER
- 189,86
- P/VC
- 1,97
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,00%
- Deuda neta/EBITDA
- 10,96
ORVR3 cotiza a 189,86 veces sus utilidades de los últimos 12 meses.
Historial de cotización de ORVR3
Riesgo y rentabilidad de ORVR3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Volatilidad (anualizada) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Mayor caída | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Meses positivos | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
¿Cuánto rindió invertir en ORVR3?
BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 2 799,66.
- Valor actual en ORVR3
- BRL 2 799,66
- Rentabilidad en el periodo
- +179,97%
- Rentabilidad anual
- +22,88%
- En el Ibovespa
- BRL 1 777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de ORVR3
Valuación
- PER189,86
- P/VC1,97
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Ingresos10,36
- P/EBIT27,44
- P/Ventas6,36
- P/FCO-24,35
- P/FCL81,36
- Earnings yield2,24%
- Ratio PEG12,82
- Utilidad por acciónBRL 0,09
- Valor en libros por acciónBRL 8,83
Deuda
- Deuda netaBRL 5989,1 M
- Deuda neta/EBITDA10,96
- Deuda neta/Patrimonio1,14
- Deuda/Patrimonio1,43
- Razón circulante2,38
- Prueba ácida2,38
- Liquidez inmediata1,31
Eficiencia
- Margen bruto39,07%
- Margen EBITDA36,46%
- Margen operativo23,20%
- Margen neto5,32%
- Rotación de activos0,13
Rentabilidad
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)31,52%
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)16,26%
- Crecimiento de utilidades (año)-1,24%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)52,32%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)14,03%
¿Cuál es el precio justo de ORVR3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 17,37.
- Precio justo de Graham
- BRL 4,26
- 75,45% por debajo de la cotización
√(22,50 × BRL 0,09 × BRL 8,83)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- —
- No aplica a ORVR3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de ORVR3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| P/VC | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Utilidad por acción | BRL 0,63 | BRL 0,73 | BRL 0,48 | -BRL 1,86 | -BRL 0,87 | BRL 0,05 | BRL 0,01 |
| Valor en libros por acción | BRL 16,14 | BRL 10,53 | BRL 8,98 | BRL 7,24 | BRL 5,17 | BRL 1,16 | -BRL 0,18 |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Margen bruto | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| Margen EBITDA | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Margen neto | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Deuda neta/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Estados financieros de ORVR3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 1050,3 M | BRL 903,5 M | BRL 776,3 M | BRL 626,2 M | BRL 435,5 M | BRL 392 M |
| Costo de ventas | -BRL 565,1 M | -BRL 489,9 M | -BRL 528,6 M | -BRL 438,3 M | -BRL 256,6 M | -BRL 245,2 M |
| Utilidad bruta | BRL 485,3 M | BRL 413,5 M | BRL 247,7 M | BRL 187,9 M | BRL 178,9 M | BRL 146,8 M |
| EBITDA | BRL 491,1 M | BRL 429,1 M | BRL 357,2 M | BRL 198 M | BRL 133,1 M | BRL 153,3 M |
| EBIT | BRL 310 M | BRL 273,1 M | BRL 189,7 M | BRL 57,5 M | BRL 79,7 M | BRL 103,3 M |
| Resultado financiero | -BRL 213,1 M | -BRL 170,8 M | -BRL 118,8 M | -BRL 154,4 M | -BRL 99,2 M | -BRL 55,9 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 96,9 M | BRL 102,3 M | BRL 70,9 M | -BRL 96,9 M | -BRL 19,5 M | BRL 47,4 M |
| Impuestos | -BRL 22,9 M | -BRL 27,9 M | -BRL 20,7 M | -BRL 46,6 M | -BRL 36 M | -BRL 23,8 M |
| Utilidad neta | BRL 60,1 M | BRL 60,9 M | BRL 40,1 M | -BRL 149 M | -BRL 62 M | BRL 3,5 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
ORVR3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,86 | 1,97 | 0,00% | 1,04% | BRL 9541,3 M |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | BRL 159 mil M |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | BRL 159 mil M |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | BRL 96,7 mil M |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | BRL 54,2 mil M |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | BRL 52,4 mil M |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | BRL 51,2 mil M |
¿ORVR3 paga dividendos?
ORVR3 no tiene distribuciones registradas.
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 10/08/2026 | 4 por 1 |
Sobre Orizon Valorizacao De Residuos
- Sector
- Saneamento
- Segmento
- Água e Saneamento
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 40,15%
- Acciones emitidas
- 549,3 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 30,7 M
- En bolsa desde
- 17/02/2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORControlador | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Controlador | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYControlador | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIControlador | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOControlador | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASControlador | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDControlador | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Controlador | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Preguntas sobre ORVR3
¿Cuánto vale ORVR3 hoy?
ORVR3 está en BRL 17,37 (5,53% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de ORVR3?
ORVR3 cotiza a un PER de 189,86 y un P/VC de 1,97.
¿Cuánto rindió ORVR3 en 12 meses?
ORVR3 rindió 25,28% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 27,84% y una caída máxima de -18,72%.
¿En qué sector está ORVR3?
Orizon Valorizacao De Residuos pertenece al sector Saneamento, segmento Água e Saneamento.