B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

BRL 16,29+2,07% (BRL 0,33)Actualizado el 30/9/26, 6:31 p. m.

Mín. y máx. del día: BRL 16,02 – BRL 16,57
Volumen del día: BRL 169,4 M
Mín. y máx. en 52 semanas: BRL 12,16 – BRL 17,45

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RAIL3 en números

Capitalización de mercado: BRL 30,3 mil M

PER: 24,68

P/VC: 2,09

Rentabilidad por dividendo (12m): 0,67%

Deuda neta/EBITDA: 2,32

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de RAIL3 es 0,67%, por debajo de su promedio de 5 años, de 1,28%.

Historial de cotización de RAIL3

01/10/202530/09/2026

Comparar con

Riesgo y rentabilidad de RAIL3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica	12 meses	36 meses	60 meses
Rentabilidad	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Volatilidad (anualizada)	24,28%	24,21%	27,68%
Mayor caída	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Meses positivos	7/12	16/36	29/60

¿Cuánto rindió invertir en RAIL3?

Monto invertido

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 002,23.

Valor actual en RAIL3: BRL 1 002,23

Rentabilidad en el periodo: +0,22%

Rentabilidad anual: +0,04%

En el Ibovespa: BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de RAIL3

Valuación

PER
24,68
P/VC
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Ingresos
3,32
P/EBIT
5,93
P/Ventas
2,10
P/FCO
4,20
P/FCL
16,89
Earnings yield
10,69%
Ratio PEG
0,27
Utilidad por acción
BRL 0,66
Valor en libros por acción
BRL 7,78

Deuda

Deuda neta
BRL 17,5 mil M
Deuda neta/EBITDA
2,32
Deuda neta/Patrimonio
1,19
Deuda/Patrimonio
1,56
Razón circulante
1,31
Prueba ácida
1,26
Liquidez inmediata
0,89

Eficiencia

Margen bruto
45,82%
Margen EBITDA
52,22%
Margen operativo
35,45%
Margen neto
8,66%
Rotación de activos
0,26

Rentabilidad

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Crecimiento

CAGR ingresos (5 años)
13,39%
CAGR utilidad (5 años)
13,56%
Crecimiento de ingresos (año)
-0,64%
Crecimiento de utilidades (año)
188,30%
Crecimiento de ingresos (trimestre)
3,59%
Crecimiento de utilidades (trimestre)
90,24%

¿Cuál es el precio justo de RAIL3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 16,29.

Precio justo de Graham: BRL 10,75; 33,99% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 0,66 × BRL 7,78)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin: BRL 3,29; 79,78% por debajo de la cotización

BRL 0,20 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de RAIL3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/VC	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Rentabilidad por dividendo	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utilidad por acción	BRL 0,46	-BRL 0,52	BRL 0,39	BRL 0,28	BRL 0,08	BRL 0,16	BRL 0,50	BRL 0,17
Valor en libros por acción	BRL 7,56	BRL 8,05	BRL 8,56	BRL 8,31	BRL 8,10	BRL 8,25	BRL 5,53	BRL 5,32
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Margen bruto	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Margen EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Margen neto	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Deuda neta/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Estados financieros de RAIL3

Partida	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos netos	BRL 13,8 mil M	BRL 13,9 mil M	BRL 10,9 mil M	BRL 9841,5 M	BRL 7439,6 M	BRL 6966,2 M
Costo de ventas	-BRL 7562,1 M	-BRL 7533,5 M	-BRL 6838,4 M	-BRL 6695,1 M	-BRL 5352 M	-BRL 4721,5 M
Utilidad bruta	BRL 6285,6 M	BRL 6402,9 M	BRL 4099,3 M	BRL 3146,4 M	BRL 2087,6 M	BRL 2244,7 M
EBITDA	BRL 6793 M	BRL 7881,7 M	BRL 5650,3 M	BRL 5003,1 M	BRL 3350,4 M	BRL 3664 M
EBIT	BRL 4579,7 M	BRL 2429,1 M	BRL 3474,5 M	BRL 3036,2 M	BRL 1519,7 M	BRL 1948,5 M
Resultado financiero	-BRL 3025,2 M	-BRL 2577,8 M	-BRL 2555,4 M	-BRL 2329 M	-BRL 1359,9 M	-BRL 1473,8 M
Utilidad antes de impuestos	BRL 1554,5 M	-BRL 148,8 M	BRL 919,1 M	BRL 707,1 M	BRL 159,8 M	BRL 474,7 M
Impuestos	-BRL 689,4 M	-BRL 800,5 M	-BRL 197,2 M	-BRL 193,1 M	-BRL 4,1 M	-BRL 170 M
Utilidad neta	BRL 847,1 M	-BRL 959,2 M	BRL 719,7 M	BRL 514,9 M	BRL 150,5 M	BRL 297,2 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

RAIL3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

Acción	PER	P/VC	Rentabilidad por dividendo (12m)	ROE	Capitalización de mercado
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	BRL 30,3 mil M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	BRL 33,8 mil M

¿RAIL3 paga dividendos?

Pagos anunciados
Tipo	Último día con derecho	Pago	Por acción
Dividendo	28/04/2026	30/11/2026	BRL 0,11

Rentabilidad por dividendo por año

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Historial de pagos
Tipo	Último día con derecho	Pago	Por acción
Dividendo	16/06/2025	25/06/2025	BRL 0,81
Dividendo	30/04/2024	31/05/2024	BRL 0,09
Dividendo	19/04/2023	31/05/2023	BRL 0,07
Dividendo	27/04/2022	31/05/2022	BRL 0,02
Dividendo	10/04/2014	09/06/2014	BRL 0,00
Dividendo	17/04/2013	14/06/2013	BRL 0,08
Dividendo	27/04/2012	26/06/2012	BRL 0,09
Dividendo	05/05/2011	29/06/2011	BRL 0,08
Dividendo	30/04/2010	29/06/2010	BRL 0,00
Dividendo	29/04/2009	26/06/2009	BRL 0,01
Dividendo	28/04/2008	27/06/2008	BRL 0,02
Dividendo	02/04/2007	02/05/2007	BRL 0,00

Ver las 17 distribuciones

Distribuciones anteriores
Tipo	Último día con derecho	Pago	Por acción
Intereses sobre capital propio	02/01/2007	31/01/2007	BRL 0,01
Dividendo	27/03/2006	02/05/2006	BRL 0,09
Intereses sobre capital propio	29/12/2005	31/01/2006	BRL 0,09
Dividendo	01/04/2005	02/05/2005	BRL 0,00
Intereses sobre capital propio	30/12/2004	31/01/2005	BRL 0,83

Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
Evento	Último día con derecho	Proporción
Agrupamiento	03/08/2015	1 por 10

Sobre Rumo

Sector: Bens Industriais
Segmento: Transporte Ferroviário
Segmento de cotización: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Capital flotante: 75,68%
Acciones emitidas: 1858,83 M ordinarias
Negociación media diaria: BRL 158,6 M
Peso en el Ibovespa: 0,87%
En bolsa desde: 15/03/2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Sitio de relación con inversionistas

AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
Accionista	Ordinarias	Preferentes	Total
Cosan S.A.Controlador	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIControlador	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Preguntas sobre RAIL3

¿Cuánto vale RAIL3 hoy?

RAIL3 está en BRL 16,29 (2,07% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó RAIL3 en dividendos en 2025?

RAIL3 pagó BRL 0,81 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,49%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de RAIL3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,11 por acción el 30/11/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de RAIL3?

RAIL3 cotiza a un PER de 24,68 y un P/VC de 2,09.

¿Cuánto rindió RAIL3 en 12 meses?

RAIL3 rindió 3,04% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 24,28% y una caída máxima de -19,74%.

¿En qué sector está RAIL3?

Rumo pertenece al sector Bens Industriais, segmento Transporte Ferroviário.