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B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

BRL 5,18+6,80% (BRL 0,33)
Mín. y máx. del día
BRL 4,88 – BRL 5,22
Volumen del día
BRL 26,9 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 4,18 – BRL 7,02

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RAPT4 en números

Capitalización de mercado
BRL 2207,6 M
PER
-5,23
P/VC
0,60
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
3,50

Historial de cotización de RAPT4

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de RAPT4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilidad (anualizada)35,02%32,63%32,95%
Mayor caída-32,98%-64,03%-64,03%
Meses positivos5/1212/3622/60

¿Cuánto rindió invertir en RAPT4?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 616,71.

Valor actual en RAPT4
BRL 616,71
Rentabilidad en el periodo
-38,33%
Rentabilidad anual
-9,22%
En el Ibovespa
BRL 1 794,34

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de RAPT4

Valuación

  • PER
    -5,23
  • P/VC
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Ingresos
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • P/Ventas
    0,17
  • P/FCO
    0,71
  • P/FCL
    0,85
  • Earnings yield
    13,01%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    -BRL 0,99
  • Valor en libros por acción
    BRL 8,64

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 5135,2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    3,50
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,12
  • Deuda/Patrimonio
    2,00
  • Razón circulante
    2,12
  • Prueba ácida
    1,49
  • Liquidez inmediata
    0,82

Eficiencia

  • Margen bruto
    26,19%
  • Margen EBITDA
    11,24%
  • Margen operativo
    7,32%
  • Margen neto
    -1,03%
  • Rotación de activos
    0,70

Rentabilidad

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    12,34%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    10,30%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -161,38%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1,23%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -275,65%

¿Cuál es el precio justo de RAPT4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5,18.

Precio justo de Graham
—
No aplica a RAPT4: la fórmula necesita utilidad y patrimonio neto positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 8,85
70,87% por encima de la cotización

BRL 0,53 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de RAPT4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
P/VC0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Rentabilidad por dividendo4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Utilidad por acción-BRL 0,72BRL 1,24BRL 1,16BRL 1,43BRL 2,02BRL 1,92BRL 0,72BRL 0,44
Valor en libros por acciónBRL 13,58BRL 13,69BRL 11,83BRL 11,60BRL 9,47BRL 7,70BRL 6,29BRL 5,91
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Margen bruto25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Margen EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Margen neto-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Deuda neta/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Estados financieros de RAPT4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 13,1 mil MBRL 11,9 mil MBRL 10,9 mil MBRL 11,2 mil MBRL 9057,5 MBRL 5363 M
Costo de ventas-BRL 9845,9 M-BRL 8731,6 M-BRL 8094,5 M-BRL 8527,7 M-BRL 6789,1 M-BRL 4012,5 M
Utilidad brutaBRL 3297,4 MBRL 3184,2 MBRL 2793,4 MBRL 2624,8 MBRL 2268,4 MBRL 1350,5 M
EBITDABRL 1355,2 MBRL 1622,5 MBRL 1570,2 MBRL 1505 MBRL 1326,5 MBRL 1194,4 M
EBITBRL 856,4 MBRL 1280 MBRL 1284,6 MBRL 1252,3 MBRL 1100,5 MBRL 1014,4 M
Resultado financiero-BRL 857,3 M-BRL 268,7 M-BRL 343,3 M-BRL 370,3 M-BRL 106,2 MBRL 217,7 M
Utilidad antes de impuestos-BRL 940 kBRL 1011,3 MBRL 941,2 MBRL 882 MBRL 994,3 MBRL 1232,1 M
Impuestos-BRL 59,1 M-BRL 319,7 M-BRL 278 M-BRL 216,2 M-BRL 110,2 M-BRL 390 M
Utilidad neta-BRL 250,7 MBRL 408,5 MBRL 381,7 MBRL 471,7 MBRL 697,9 MBRL 664,7 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

RAPT4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
RAPT4Randoncorp-5,230,600,00%-11,45%BRL 2207,6 M
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%BRL 207,6 mil M
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%BRL 6335,6 M
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%BRL 5339,6 M
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%BRL 5107,3 M
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%BRL 5107,3 M
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%BRL 5179,1 M

¿RAPT4 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202513/05/2025BRL 0,05
Intereses sobre capital propio19/12/202424/01/2025BRL 0,21
Intereses sobre capital propio22/07/202415/08/2024BRL 0,15
Intereses sobre capital propio20/12/202324/01/2024BRL 0,36
Intereses sobre capital propio21/07/202315/08/2023BRL 0,22
Intereses sobre capital propio22/12/202220/01/2023BRL 0,29
Intereses sobre capital propio20/07/202225/08/2022BRL 0,21
Dividendo19/04/202229/04/2022BRL 0,36
Intereses sobre capital propio22/12/202120/01/2022BRL 0,15
Intereses sobre capital propio23/07/202119/08/2021BRL 0,13
Dividendo19/04/202130/04/2021BRL 0,37
Intereses sobre capital propio18/12/202020/01/2021BRL 0,15
Ver las 59 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio17/08/202026/08/2020BRL 0,09
Intereses sobre capital propio18/12/201923/01/2020BRL 0,17
Intereses sobre capital propio26/07/201909/08/2019BRL 0,10
Dividendo15/08/201827/08/2018BRL 0,06
Dividendo03/05/201815/05/2018BRL 0,05
Dividendo13/07/201725/07/2017BRL 0,04
Dividendo15/04/201528/04/2015BRL 0,04
Intereses sobre capital propio05/12/201426/01/2015BRL 0,08
Intereses sobre capital propio23/06/201424/07/2014BRL 0,10
Dividendo14/04/201430/04/2014BRL 0,09
Intereses sobre capital propio13/12/201327/01/2014BRL 0,11
Intereses sobre capital propio21/06/201325/07/2013BRL 0,13
Dividendo05/04/201323/04/2013BRL 0,00
Intereses sobre capital propio20/06/201217/07/2012BRL 0,06
Dividendo29/03/201211/04/2012BRL 0,16
Intereses sobre capital propio05/12/201124/01/2012BRL 0,13
Intereses sobre capital propio13/06/201111/07/2011BRL 0,13
Intereses sobre capital propio10/12/201027/01/2011BRL 0,11
Intereses sobre capital propio14/06/201023/07/2010BRL 0,11
Dividendo08/04/201023/04/2010BRL 0,08
Intereses sobre capital propio04/12/200928/01/2010BRL 0,10
Intereses sobre capital propio18/06/200910/07/2009BRL 0,10
Dividendo08/04/200924/04/2009BRL 0,21
Intereses sobre capital propio26/11/200827/01/2009BRL 0,12
Intereses sobre capital propio17/06/200803/07/2008BRL 0,12
Dividendo17/04/200830/04/2008BRL 0,09
Intereses sobre capital propio03/12/200729/01/2008BRL 0,15
Intereses sobre capital propio18/06/200725/07/2007BRL 0,10
Dividendo13/04/200724/04/2007BRL 0,07
Intereses sobre capital propio05/12/200624/01/2007BRL 0,10
Intereses sobre capital propio09/06/200626/07/2006BRL 0,09
Dividendo20/04/200623/05/2006BRL 0,09
Intereses sobre capital propio05/12/200525/01/2006BRL 0,08
Intereses sobre capital propio30/06/200522/07/2005BRL 0,08
Dividendo29/04/200518/05/2005BRL 0,15
Intereses sobre capital propio08/12/200426/01/2005BRL 0,06
Intereses sobre capital propio25/06/200415/07/2004BRL 0,04
Dividendo30/04/200414/05/2004BRL 0,13
Dividendo23/04/200309/05/2003BRL 0,03
Intereses sobre capital propio13/12/200222/01/2003BRL 0,04
Dividendo08/08/200122/08/2001BRL 0,02
Dividendo16/04/200126/04/2001BRL 0,01
Dividendo30/04/199925/05/1999BRL 0,01
Dividendo06/05/2019—BRL 0,09
Dividendo18/04/2011—BRL 0,11
Dividendo28/04/1998—BRL 0,03
Dividendo15/04/1996—BRL 0,01
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas14/04/201425,00% en acciones
Desdoblamiento09/04/20103 por 2
Agrupamiento30/04/20041 por 1000

Sobre Randoncorp

Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
56,54%
Acciones emitidas
125,84 M ordinarias · 223,88 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 12,1 M
En bolsa desde
22/03/1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAControlador83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONControlador0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONControlador0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAControlador0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONControlador0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAControlador0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONControlador0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Preguntas sobre RAPT4

¿Cuánto vale RAPT4 hoy?

RAPT4 está en BRL 5,18 (6,80% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó RAPT4 en dividendos en 2025?

RAPT4 pagó BRL 0,26 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4,53%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de RAPT4?

RAPT4 cotiza a un PER de -5,23 y un P/VC de 0,60.

¿Cuánto rindió RAPT4 en 12 meses?

RAPT4 rindió -17,56% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 35,02% y una caída máxima de -32,98%.