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B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

BRL 38,02+0,98% (BRL 0,37)
Mín. y máx. del día
BRL 37,63 – BRL 38,26
Volumen del día
BRL 185,2 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 19,93 – BRL 40,22

Sigue UGPA3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa UGPA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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UGPA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 42,4 mil M
PER
12,27
P/VC
2,36
Rentabilidad por dividendo (12m)
5,26%
Deuda neta/EBITDA
2,00

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de UGPA3 es 5,26%, por encima de su promedio de 5 años, de 4,56%.

Historial de cotización de UGPA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de UGPA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+91,61%+115,15%+259,27%
Volatilidad (anualizada)37,44%34,37%32,12%
Mayor caída-13,59%-44,57%-44,57%
Meses positivos9/1222/3638/60

¿Cuánto rindió invertir en UGPA3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3 601,19.

Valor actual en UGPA3
BRL 3 601,19
Rentabilidad en el periodo
+260,12%
Rentabilidad anual
+29,21%
En el Ibovespa
BRL 1 805,95

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de UGPA3

Valuación

  • PER
    12,27
  • P/VC
    2,36
  • EV/EBITDA
    6,61
  • EV/EBIT
    8,18
  • EV/Ingresos
    0,40
  • P/EBIT
    5,71
  • P/Ventas
    0,28
  • P/FCO
    4,08
  • P/FCL
    8,06
  • Earnings yield
    12,23%
  • Ratio PEG
    0,65
  • Utilidad por acción
    BRL 3,10
  • Valor en libros por acción
    BRL 16,09

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 18,3 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    2,00
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,92
  • Deuda/Patrimonio
    1,38
  • Razón circulante
    1,64
  • Prueba ácida
    1,26
  • Liquidez inmediata
    0,65

Eficiencia

  • Margen bruto
    8,39%
  • Margen EBITDA
    6,00%
  • Margen operativo
    4,85%
  • Margen neto
    2,36%
  • Rotación de activos
    2,96

Rentabilidad

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    9,70%
  • CAGR utilidad (5 años)
    34,26%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6,64%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    3,86%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,94%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    18,61%

¿Cuál es el precio justo de UGPA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 38,02.

Precio justo de Graham
BRL 33,49
11,90% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 3,10 × BRL 16,09)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 13,24
65,17% por debajo de la cotización

BRL 0,79 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de UGPA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/VC1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Rentabilidad por dividendo8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Utilidad por acciónBRL 2,20BRL 2,12BRL 2,19BRL 1,61BRL 0,76BRL 0,80BRL 0,34BRL 1,03
Valor en libros por acciónBRL 15,89BRL 14,18BRL 12,58BRL 10,92BRL 9,39BRL 8,89BRL 8,82BRL 8,81
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Margen bruto6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Margen EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Margen neto1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Deuda neta/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Estados financieros de UGPA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 142,4 mil MBRL 133,5 mil MBRL 126 mil MBRL 143,6 mil MBRL 109,7 mil MBRL 81,2 mil M
Costo de ventas-BRL 133 mil M-BRL 123,8 mil M-BRL 116,7 mil M-BRL 136,3 mil M-BRL 104,8 mil M-BRL 75,6 mil M
Utilidad brutaBRL 9358,8 MBRL 9687 MBRL 9318,2 MBRL 7358,5 MBRL 4904,9 MBRL 5612,9 M
EBITDABRL 6565,4 MBRL 6156,2 MBRL 5724,1 MBRL 4369,6 MBRL 2683,2 MBRL 3035,6 M
EBITBRL 4979,3 MBRL 4943,5 MBRL 4577,8 MBRL 3348,9 MBRL 1769,4 MBRL 1768,4 M
Resultado financiero-BRL 1167,4 M-BRL 931,9 M-BRL 999,1 M-BRL 1469,2 M-BRL 762,7 M-BRL 269,4 M
Utilidad antes de impuestosBRL 3811,9 MBRL 4011,5 MBRL 3578,7 MBRL 1879,7 MBRL 1006,6 MBRL 1499,1 M
Impuestos-BRL 1063,7 M-BRL 1485,6 M-BRL 1060,9 M-BRL 341,5 M-BRL 188 M-BRL 571,4 M
Utilidad netaBRL 2453,9 MBRL 2362,7 MBRL 2439,8 MBRL 1800,8 MBRL 850,5 MBRL 893,4 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

¿UGPA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,63%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/08/202603/09/2026BRL 1,00
Dividendo05/12/202516/12/2025BRL 1,00
Dividendo21/08/202529/08/2025BRL 0,30
Dividendo06/03/202514/03/2025BRL 0,45
Dividendo15/08/202423/08/2024BRL 0,25
Dividendo07/03/202415/03/2024BRL 0,40
Dividendo17/08/202325/08/2023BRL 0,25
Dividendo23/02/202303/03/2023BRL 0,10
Intereses sobre capital propio23/05/202210/08/2022BRL 0,41
Dividendo03/03/202211/03/2022BRL 0,17
Dividendo19/08/202127/08/2021BRL 0,20
Dividendo04/03/202112/03/2021BRL 0,44
Ver las 56 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo27/02/202006/03/2020BRL 0,24
Dividendo22/08/201930/08/2019BRL 0,20
Dividendo28/02/201913/03/2019BRL 0,70
Dividendo09/08/201820/08/2018BRL 0,56
Dividendo01/03/201812/03/2018BRL 0,90
Dividendo16/08/201725/08/2017BRL 0,85
Dividendo01/03/201710/03/2017BRL 0,87
Dividendo17/08/201626/08/2016BRL 0,80
Dividendo24/02/201604/03/2016BRL 0,80
Dividendo12/08/201521/08/2015BRL 0,80
Dividendo04/03/201512/03/2015BRL 0,71
Dividendo13/08/201422/08/2014BRL 0,71
Dividendo26/02/201412/03/2014BRL 0,71
Dividendo07/08/201316/08/2013BRL 0,66
Dividendo27/02/201308/03/2013BRL 0,66
Dividendo08/08/201217/08/2012BRL 0,51
Dividendo22/02/201202/03/2012BRL 0,51
Dividendo17/08/201130/08/2011BRL 0,47
Dividendo02/03/201117/03/2011BRL 0,47
Dividendo18/08/201027/08/2010BRL 1,32
Dividendo03/03/201012/03/2010BRL 1,19
Dividendo19/08/200928/08/2009BRL 0,89
Dividendo18/03/200902/04/2009BRL 0,89
Dividendo13/08/200822/08/2008BRL 0,89
Dividendo27/02/200807/03/2008BRL 1,78
Dividendo21/02/200702/03/2007BRL 0,89
Dividendo09/08/200617/08/2006BRL 0,89
Dividendo22/02/200607/03/2006BRL 1,23
Dividendo10/08/200522/08/2005BRL 0,70
Dividendo23/02/200504/03/2005BRL 0,90
Dividendo16/08/200430/08/2004BRL 1,33
Dividendo20/02/200403/03/2004BRL 0,55
Dividendo18/08/200329/08/2003BRL 0,46
Dividendo24/02/200306/03/2003BRL 0,63
Dividendo19/08/200203/09/2002BRL 0,37
Dividendo08/03/200220/03/2002BRL 0,40
Intereses sobre capital propio05/09/200128/09/2001BRL 0,57
Intereses sobre capital propio28/12/200005/03/2001BRL 0,27
Dividendo18/08/200028/09/2000BRL 0,30
Dividendo09/03/200030/03/2000BRL 0,24
Dividendo05/09/2001—BRL 0,62
Dividendo05/09/2001—BRL 2,29
Dividendo27/04/2001—BRL 0,19
Dividendo27/04/2001—BRL 0,14
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento17/04/20192 por 1
Desdoblamiento17/02/20114 por 1
Agrupamiento22/08/20051 por 1000
Acciones liberadas10/02/200515,00% en acciones

Sobre Ultrapar Participacoes

Sector
Energia
Segmento
Exploração, Refino e Distribuição
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
95,71%
Acciones emitidas
1115,85 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 354,9 M
Peso en el Ibovespa
1,54%
En bolsa desde
13/10/1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Preguntas sobre UGPA3

¿Cuánto vale UGPA3 hoy?

UGPA3 está en BRL 38,02 (0,98% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó UGPA3 en dividendos en 2025?

UGPA3 pagó BRL 1,75 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8,37%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de UGPA3?

UGPA3 cotiza a un PER de 12,27 y un P/VC de 2,36.

¿Cuánto rindió UGPA3 en 12 meses?

UGPA3 rindió 91,61% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 37,44% y una caída máxima de -13,59%.

¿En qué sector está UGPA3?

Ultrapar Participacoes pertenece al sector Energia, segmento Exploração, Refino e Distribuição.