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B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

BRL 17,25-1,48% (-BRL 0,26)
Mín. y máx. del día
BRL 17,16 – BRL 17,67
Volumen del día
BRL 2,5 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 16,24 – BRL 23,70

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Descubre cuánto pesa VLID3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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VLID3 en números

Capitalización de mercado
BRL 1377,2 M
PER
6,10
P/VC
0,80
Rentabilidad por dividendo (12m)
14,04%
Deuda neta/EBITDA
2,03

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de VLID3 es 14,04%, por encima de su promedio de 5 años, de 4,77%.

Historial de cotización de VLID3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de VLID3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-15,07%+41,05%+248,67%
Volatilidad (anualizada)18,44%33,20%34,96%
Mayor caída-23,07%-32,25%-32,25%
Meses positivos4/1216/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en VLID3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3 486,67.

Valor actual en VLID3
BRL 3 486,67
Rentabilidad en el periodo
+248,67%
Rentabilidad anual
+28,38%
En el Ibovespa
BRL 1 808,65

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de VLID3

Valuación

  • PER
    6,10
  • P/VC
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Ingresos
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/Ventas
    0,68
  • P/FCO
    4,00
  • P/FCL
    7,33
  • Earnings yield
    13,15%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2,83
  • Valor en libros por acción
    BRL 21,46

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 851,7 M
  • Deuda neta/EBITDA
    2,03
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,49
  • Deuda/Patrimonio
    0,82
  • Razón circulante
    2,30
  • Prueba ácida
    1,91
  • Liquidez inmediata
    0,96

Eficiencia

  • Margen bruto
    35,19%
  • Margen EBITDA
    20,73%
  • Margen operativo
    14,47%
  • Margen neto
    11,53%
  • Rotación de activos
    0,68

Rentabilidad

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -0,65%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -5,01%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -31,41%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -6,26%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -19,61%

¿Cuál es el precio justo de VLID3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 17,25.

Precio justo de Graham
BRL 36,96
114,24% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 2,83 × BRL 21,46)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 16,21
6,03% por debajo de la cotización

BRL 0,97 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de VLID3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/VC1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Rentabilidad por dividendo8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Utilidad por acciónBRL 3,19BRL 4,65BRL 2,61BRL 0,54BRL 0,72-BRL 2,47BRL 0,76BRL 1,40
Valor en libros por acciónBRL 21,03BRL 22,27BRL 16,27BRL 15,18BRL 15,84BRL 13,56BRL 15,68BRL 15,28
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Margen bruto33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Margen EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Margen neto12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Deuda neta/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Estados financieros de VLID3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 2062,6 MBRL 2171,3 MBRL 2255,5 MBRL 1879,4 MBRL 2198 MBRL 1939,1 M
Costo de ventas-BRL 1367,8 M-BRL 1394,3 M-BRL 1432,7 M-BRL 1209,8 M-BRL 1682,5 M-BRL 1596,3 M
Utilidad brutaBRL 694,7 MBRL 777,1 MBRL 822,8 MBRL 669,6 MBRL 515,5 MBRL 342,8 M
EBITDABRL 416,4 MBRL 583,4 MBRL 512,3 MBRL 422 MBRL 289 MBRL 42,8 M
EBITBRL 297,9 MBRL 478,2 MBRL 391,8 MBRL 302,7 MBRL 135,8 M-BRL 109,4 M
Resultado financiero-BRL 63,6 M-BRL 42,3 M-BRL 118,6 M-BRL 186,6 M-BRL 68,3 M-BRL 85,1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 234,3 MBRL 435,9 MBRL 273,2 MBRL 116,1 MBRL 67,5 M-BRL 194,5 M
ImpuestosBRL 34,4 M-BRL 56,2 M-BRL 62,5 M-BRL 18,7 M-BRL 9,6 M-BRL 7,1 M
Utilidad netaBRL 261,3 MBRL 380,9 MBRL 213,3 MBRL 45,5 MBRL 59,7 M-BRL 202,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

VLID3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%BRL 1377,2 M
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%BRL 9517,2 M
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,841,041,76%11,76%BRL 5197,7 M
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%BRL 4851 M
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,863,861,15%16,19%BRL 4000,1 M
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,271,025,23%3,89%BRL 2982,1 M
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%BRL 2284,9 M

¿VLID3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio28/11/202518/12/2026BRL 0,25
Intereses sobre capital propio28/11/202518/12/2026BRL 0,13

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio28/11/202530/09/2026BRL 0,25
Intereses sobre capital propio28/11/202530/09/2026BRL 0,13
Dividendo12/08/202631/08/2026BRL 0,18
Intereses sobre capital propio28/11/202530/06/2026BRL 0,13
Intereses sobre capital propio28/11/202530/06/2026BRL 0,25
Dividendo11/05/202629/05/2026BRL 0,18
Intereses sobre capital propio28/11/202531/03/2026BRL 0,13
Intereses sobre capital propio28/11/202531/03/2026BRL 0,25
Intereses sobre capital propio28/11/202531/03/2026BRL 0,38
Intereses sobre capital propio13/03/202523/12/2025BRL 0,39
Intereses sobre capital propio13/03/202530/09/2025BRL 0,39
Intereses sobre capital propio13/03/202530/06/2025BRL 0,39
Ver las 95 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio13/03/202527/03/2025BRL 0,39
Intereses sobre capital propio20/12/202408/01/2025BRL 0,16
Intereses sobre capital propio07/11/202418/11/2024BRL 0,53
Intereses sobre capital propio09/08/202416/08/2024BRL 0,44
Intereses sobre capital propio27/05/202410/06/2024BRL 0,34
Dividendo22/04/202430/04/2024BRL 0,31
Intereses sobre capital propio06/12/202315/12/2023BRL 0,31
Intereses sobre capital propio27/10/202308/11/2023BRL 0,27
Intereses sobre capital propio21/07/202331/07/2023BRL 0,20
Intereses sobre capital propio15/05/202322/05/2023BRL 0,18
Intereses sobre capital propio05/01/202331/01/2023BRL 0,26
Intereses sobre capital propio05/01/202231/01/2022BRL 0,29
Intereses sobre capital propio14/11/201910/12/2020BRL 0,35
Intereses sobre capital propio14/11/201903/01/2020BRL 0,35
Intereses sobre capital propio14/12/201810/01/2019BRL 0,59
Intereses sobre capital propio26/09/201811/10/2018BRL 0,24
Dividendo26/04/201818/05/2018BRL 0,15
Dividendo14/11/201724/11/2017BRL 0,20
Dividendo28/04/201712/05/2017BRL 0,17
Intereses sobre capital propio15/12/201627/01/2017BRL 0,24
Intereses sobre capital propio15/12/201628/12/2016BRL 0,24
Intereses sobre capital propio21/09/201629/09/2016BRL 0,24
Dividendo29/04/201631/05/2016BRL 0,25
Dividendo21/12/201518/01/2016BRL 0,13
Dividendo11/11/201526/11/2015BRL 0,10
Intereses sobre capital propio11/11/201526/11/2015BRL 0,21
Dividendo13/07/201503/08/2015BRL 0,05
Intereses sobre capital propio22/06/201503/08/2015BRL 0,27
Dividendo16/04/201514/05/2015BRL 0,18
Dividendo11/12/201408/01/2015BRL 0,20
Intereses sobre capital propio21/10/201406/11/2014BRL 0,15
Dividendo21/10/201406/11/2014BRL 0,15
Dividendo15/07/201404/08/2014BRL 0,12
Dividendo21/01/201431/01/2014BRL 0,19
Intereses sobre capital propio21/10/201306/11/2013BRL 0,11
Dividendo21/10/201306/11/2013BRL 0,19
Dividendo15/08/201326/08/2013BRL 0,10
Dividendo30/04/201315/05/2013BRL 0,33
Intereses sobre capital propio22/01/201330/01/2013BRL 0,22
Dividendo08/11/201227/11/2012BRL 0,28
Dividendo14/08/201224/08/2012BRL 0,08
Intereses sobre capital propio14/08/201224/08/2012BRL 0,23
Dividendo26/04/201210/05/2012BRL 1,19
Intereses sobre capital propio13/12/201109/01/2012BRL 0,15
Dividendo21/10/201107/11/2011BRL 0,06
Intereses sobre capital propio21/10/201107/11/2011BRL 0,15
Intereses sobre capital propio21/07/201129/07/2011BRL 0,21
Dividendo14/12/201028/01/2011BRL 0,13
Intereses sobre capital propio21/07/201030/07/2010BRL 0,14
Dividendo30/12/200929/01/2010BRL 0,11
Intereses sobre capital propio22/10/200930/10/2009BRL 0,14
Intereses sobre capital propio06/07/200930/07/2009BRL 0,14
Intereses sobre capital propio24/03/200929/04/2009BRL 0,09
Dividendo30/12/200830/01/2009BRL 0,10
Intereses sobre capital propio21/10/200831/10/2008BRL 0,09
Dividendo21/10/200831/10/2008BRL 0,06
Intereses sobre capital propio01/08/200814/08/2008BRL 0,15
Dividendo17/12/200709/01/2008BRL 0,10
Intereses sobre capital propio24/10/200712/11/2007BRL 0,07
Dividendo24/10/200712/11/2007BRL 0,04
Intereses sobre capital propio26/07/200710/08/2007BRL 0,13
Dividendo20/10/200607/11/2006BRL 0,05
Intereses sobre capital propio20/10/200607/11/2006BRL 0,06
Dividendo18/07/200603/08/2006BRL 0,04
Intereses sobre capital propio18/07/200603/08/2006BRL 0,07
Dividendo31/03/2026—BRL 0,18
Intereses sobre capital propio21/12/2015—BRL 0,09
Intereses sobre capital propio11/12/2014—BRL 0,10
Intereses sobre capital propio11/06/2014—BRL 0,19
Dividendo24/04/2014—BRL 0,14
Intereses sobre capital propio21/01/2014—BRL 0,11
Intereses sobre capital propio15/08/2013—BRL 0,21
Dividendo13/12/2011—BRL 0,06
Intereses sobre capital propio26/04/2011—BRL 0,17
Dividendo26/04/2011—BRL 0,04
Intereses sobre capital propio22/10/2010—BRL 0,14
Intereses sobre capital propio25/03/2010—BRL 0,12
Dividendo25/03/2010—BRL 0,03
Intereses sobre capital propio14/03/2008—BRL 0,07
Dividendo14/03/2008—BRL 0,04
Dividendo30/03/2007—BRL 0,00
Intereses sobre capital propio30/03/2007—BRL 0,03
Dividendo30/03/2007—BRL 0,07
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas15/05/201710,00% en acciones
Desdoblamiento09/05/201111 por 10

Sobre Valid Soluções

Sector
Serviços
Segmento
Serviços Diversos
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
94,58%
Acciones emitidas
79,84 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 3,7 M
En bolsa desde
27/04/2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Preguntas sobre VLID3

¿Cuánto vale VLID3 hoy?

VLID3 está en BRL 17,25 (-1,48% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó VLID3 en dividendos en 2025?

VLID3 pagó BRL 1,74 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8,11%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de VLID3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,25 por acción el 18/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de VLID3?

VLID3 cotiza a un PER de 6,10 y un P/VC de 0,80.

¿Cuánto rindió VLID3 en 12 meses?

VLID3 rindió -15,07% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18,44% y una caída máxima de -23,07%.

¿En qué sector está VLID3?

Valid Soluções pertenece al sector Serviços, segmento Serviços Diversos.