Fondo de inversión · CNPJ 01.129.004/0001-37
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- +411,42%
- en septiembre de 2026
- Patrimonio neto
- 44,2 mil M BRL
- en septiembre de 2026
- Partícipes
- 35.247
- Sharpe (12 meses)
- 1,13
- Volatilidad (12 meses)
- 355,43%
- Cuota
- 495,091143
Rentabilidad de Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas frente al CDI
- Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- CDI
Rentabilidad y riesgo por periodo
La volatilidad se anualiza a partir de los rendimientos mensuales; el Sharpe compara el rendimiento por encima del CDI con esa volatilidad.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +411,42% | +504,81% | +612,84% | +801,76% |
| CDI | +9,99% | +23,22% | +38,61% | +64,11% |
| % del CDI | 4118,75% | 2174,48% | 1587,38% | 1250,60% |
| Volatilidad | 355,43% | 251,20% | 205,07% | 177,52% |
| Sharpe | 1,13 | 0,54 | 0,39 | 0,34 |
Tasa de éxito frente al CDI
- Ventanas de 12 meses
- 100,00%
- Superó al CDI en esta proporción de 45 ventanas
- Ventanas de 24 meses
- 100,00%
- Superó al CDI en esta proporción de 33 ventanas
- Ventanas de 36 meses
- 100,00%
- Superó al CDI en esta proporción de 21 ventanas
Consistencia
- Meses positivos
- 56 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- 0,00%
- Meses por encima del CDI
- 31 meses
- Meses por debajo del CDI
- 25 meses
- Mejor mes
- +356,46%
- agosto de 2026
- Peor mes
- +0,68%
- abril de 2010
Rentabilidad de Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas mes a mes
| Año | Serie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 356,46% | 1,00% | 361,04% | 922,14% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fondo | 2,04% | 0,68% | 0,75% | 0,79% | 1,78% | 6,18% | 121,70% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fondo | 3,05% | 0,83% | 1,57% | 0,84% | 0,71% | 0,70% | 1,41% | 0,74% | 10,25% | 108,80% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fondo | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,74% | 1,83% | 1,07% | 2,10% | 0,89% | 2,28% | 12,06% | 89,39% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fondo | 2,06% | 0,86% | 1,99% | 1,02% | 1,87% | 0,98% | 1,73% | 0,83% | 0,84% | 12,83% | 69,00% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Mostrar 3 años anteriores
| Año | Serie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fondo | 2,98% | 2,59% | 2,36% | 1,17% | 1,16% | 1,25% | 2,14% | 1,01% | 15,62% | 49,79% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fondo | 1,36% | 1,21% | 1,51% | 2,90% | 1,56% | 3,18% | 1,51% | 1,42% | 1,43% | 17,26% | 29,56% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fondo | 1,21% | 1,21% | 2,55% | 1,22% | 2,43% | 1,46% | 10,49% | 10,49% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Historial del fondo
Detalles de Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- CNPJ
- 01.129.004/0001-37
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inicio de actividad
- 26/07/2024
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¿Cuánto rindió Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas en los últimos 12 meses?
+411,42% en los 12 meses hasta septiembre de 2026, o 4118,75% del CDI en el mismo periodo.
¿Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas suele superar al CDI?
Rindió más que el CDI en 100,00% de las 45 ventanas de doce meses desde abril de 2004.
¿Cuál fue la mayor caída de Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas?
La cuota cayó como máximo 0,00% desde un máximo anterior entre abril de 2004 y septiembre de 2026.
¿Qué tamaño tiene Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas?
Patrimonio neto de 44,2 mil M BRL y 35.247 partícipes en septiembre de 2026.