Fondo de inversión · CNPJ 34.658.789/0001-94
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- —
- en septiembre de 2026
- Patrimonio neto
- 4653,2 M BRL
- en septiembre de 2026
- Partícipes
- 688
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidad (12 meses)
- —
- Cuota
- 1919,095636
Rentabilidad de Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro frente al CDI
- Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
- CDI
Consistencia
- Meses positivos
- 1 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- 0,00%
- Meses por encima del CDI
- 0 meses
- Meses por debajo del CDI
- 1 meses
- Mejor mes
- +1,05%
- septiembre de 2026
- Peor mes
- +1,05%
- septiembre de 2026
Rentabilidad de Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro mes a mes
| Año | Serie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 1,05% | 1,05% | 1,05% | |||||||||||
| CDI | 1,08% | 1,08% |
Historial del fondo
Detalles de Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- DI de um dia
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Inicio de actividad
- 15/05/2025
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La cuota cayó como máximo 0,00% desde un máximo anterior entre agosto de 2026 y septiembre de 2026.
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Patrimonio neto de 4653,2 M BRL y 688 partícipes en septiembre de 2026.