Fondo de inversión · CNPJ 50.803.123/0001-39
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- —
- en octubre de 2026
- Patrimonio neto
- 33,6 mil M BRL
- en octubre de 2026
- Partícipes
- 2
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidad (12 meses)
- —
- Cuota
- 1,436049
Rentabilidad de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo frente al CDI
- Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CDI
Consistencia
- Meses positivos
- 2 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- 0,00%
- Meses por encima del CDI
- 0 meses
- Meses por debajo del CDI
- 2 meses
- Mejor mes
- +1,01%
- septiembre de 2026
- Peor mes
- +0,05%
- octubre de 2026
Rentabilidad de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo mes a mes
| Año | Serie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 1,01% | 0,05% | 1,06% | 1,06% | ||||||||||
| CDI | 1,08% | 0,05% | 1,13% |
Historial del fondo
Detalles de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CNPJ
- 50.803.123/0001-39
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- Não se aplica
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inicio de actividad
- 02/05/2025
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