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B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Mín. y máx. del día
4,01 BRL – 4,44 BRL
Volumen del día
4,9 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
2,66 BRL – 6,30 BRL

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ARML3 en números

Capitalización de mercado
1493,4 M BRL
PER
24,10
P/VC
1,09
Rentabilidad por dividendo (12m)
12,42%
Deuda neta/EBITDA
2,99

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ARML3 es 12,42%, por encima de su media de 5 años, de 2,44%.

Historial de cotización de ARML3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ARML3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilidad (anualizada)65,87%55,97%56,95%
Mayor caída-50,17%-79,31%-86,25%
Meses positivos6/1214/3625/60

¿Cuánto ha rendido invertir en ARML3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 270,47 BRL.

Valor actual en ARML3
270,47 BRL
Rentabilidad en el periodo
-72,95%
Rentabilidad anual
-23,03%
En el Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ARML3

Valoración

  • PER
    24,10
  • P/VC
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Ingresos
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/Ventas
    0,75
  • P/FCO
    20,38
  • P/FCL
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    0,18 BRL
  • Valor contable por acción
    3,97 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    2397,5 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    2,99
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,54
  • Deuda/Patrimonio
    2,12
  • Ratio de liquidez corriente
    1,89
  • Prueba ácida
    1,80
  • Liquidez inmediata
    0,87

Eficiencia

  • Margen bruto
    31,83%
  • Margen EBITDA
    40,22%
  • Margen operativo
    24,55%
  • Margen neto
    4,46%
  • Rotación de activos
    0,34

Rentabilidad

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR beneficio (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6,90%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -60,59%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    7,06%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -15,50%

¿Cuál es el precio justo de ARML3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 4,31 BRL.

Precio justo de Graham
4,00 BRL
7,29% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
3,43 BRL
20,44% por debajo de la cotización

0,21 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ARML3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER23,1410,2436,1827,36159,35——
P/VC1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Rentabilidad por dividendo1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Beneficio por acción0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Valor contable por acción3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Margen bruto33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Margen EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Margen neto3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Deuda neta/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Estados financieros de ARML3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos1887,8 M BRL1766 M BRL1361 M BRL951,8 M BRL389,8 M BRL111,3 M BRL
Coste de ventas-1246,6 M BRL-1051,3 M BRL-734,1 M BRL-504,1 M BRL-201,9 M BRL-61 M BRL
Beneficio bruto641,2 M BRL714,6 M BRL626,8 M BRL447,6 M BRL187,9 M BRL50,3 M BRL
EBITDA662,9 M BRL726,5 M BRL640,7 M BRL457,5 M BRL184,1 M BRL56 M BRL
EBIT422,5 M BRL523,1 M BRL455,1 M BRL320,3 M BRL129,4 M BRL39,8 M BRL
Resultado financiero-375,9 M BRL-297,2 M BRL-256,3 M BRL-152,3 M BRL-39,9 M BRL-15,3 M BRL
Beneficio antes de impuestos46,6 M BRL225,8 M BRL198,8 M BRL168 M BRL89,6 M BRL24,5 M BRL
Impuestos27,1 M BRL-50,2 M BRL-35,6 M BRL-19,4 M BRL-31,5 M BRL-6,9 M BRL
Beneficio neto67,1 M BRL170,2 M BRL163,3 M BRL148,6 M BRL58,1 M BRL17,5 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ARML3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1493,4 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mil M BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mil M BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mil M BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mil M BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mil M BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mil M BRL

¿ARML3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio08/01/202630/12/20260,10 BRL
Dividendo08/01/202630/12/20260,30 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio15/04/202630/04/20260,07 BRL
Intereses sobre el capital propio15/04/202530/04/20260,07 BRL
Intereses sobre el capital propio04/10/202409/06/20250,08 BRL
Intereses sobre el capital propio03/07/202425/07/20240,07 BRL
Dividendo03/07/202425/07/20240,10 BRL
Intereses sobre el capital propio02/04/202419/04/20240,07 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/202319/04/20240,07 BRL
Intereses sobre el capital propio02/10/202320/10/20230,05 BRL
Intereses sobre el capital propio05/07/202320/10/20230,09 BRL
Intereses sobre el capital propio03/04/202320/10/20230,03 BRL
Dividendo28/12/202223/02/20230,05 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/202223/02/20230,07 BRL
Ver las 21 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo27/09/202220/10/20220,04 BRL
Intereses sobre el capital propio27/09/202220/10/20220,06 BRL
Dividendo30/06/202222/07/20220,03 BRL
Intereses sobre el capital propio30/06/202222/07/20220,04 BRL
Intereses sobre el capital propio03/05/202226/05/20220,04 BRL
Dividendo05/05/202219/05/20220,07 BRL
Dividendo19/11/202130/11/20210,07 BRL
Intereses sobre el capital propio14/10/2025—0,06 BRL
Intereses sobre el capital propio19/08/2025—0,08 BRL

Sobre Armac Locação. Logística E Serviços

Sector
Bens Industriais
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
48,57%
Acciones emitidas
346,49 M ordinarias
Negociación media diaria
3,8 M BRL
En bolsa desde
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOControlador16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOControlador16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOControlador8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOControlador8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Preguntas sobre ARML3

¿Cuánto vale ARML3 hoy?

ARML3 está en 4,31 BRL (9,39% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ARML3 en dividendos en 2025?

ARML3 pagó 0,08 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 1,68%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ARML3?

El próximo pago anunciado es de 0,10 BRL por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ARML3?

ARML3 cotiza a un PER de 24,10 y un P/VC de 1,09.

¿Cuánto rindió ARML3 en 12 meses?

ARML3 rindió 26,07% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 65,87% y una caída máxima de -50,17%.

¿En qué sector está ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços pertenece al sector Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.