B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- Mín. y máx. del día
- 378,00 BRL – 380,00 BRL
- Volumen del día
- 24,2 mil BRL
- Mín. y máx. en 52 semanas
- 343,00 BRL – 535,00 BRL
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Crear cuenta gratisBMKS3 en números
- Capitalización de mercado
- 171,9 M BRL
- PER
- 2,89
- P/VC
- 0,83
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 34,41%
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BMKS3 es 34,41%, por encima de su media de 5 años, de 14,28%.
Historial de cotización de BMKS3
Riesgo y rentabilidad de BMKS3
Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +14,42% | +89,05% | +227,86% |
| Volatilidad (anualizada) | 18,66% | 21,19% | 24,04% |
| Mayor caída | -7,24% | -21,00% | -21,00% |
| Meses positivos | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
¿Cuánto ha rendido invertir en BMKS3?
1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 3278,64 BRL.
- Valor actual en BMKS3
- 3278,64 BRL
- Rentabilidad en el periodo
- +227,86%
- Rentabilidad anual
- +26,81%
- En el Ibovespa
- 1657,66 BRL
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de BMKS3
Valoración
- PER2,89
- P/VC0,83
- EV/EBITDA-0,37
- EV/EBIT-0,37
- EV/Ingresos0,70
- P/EBIT-6,84
- P/Ventas12,86
- P/FCO2,90
- P/FCL2,91
- Earnings yield-268,38%
- Ratio PEG0,01
- Beneficio por acción130,97 BRL
- Valor contable por acción454,44 BRL
Deuda
- Deuda neta-162,5 M BRL
- Deuda neta/EBITDA—
- Deuda neta/Patrimonio-0,79
- Deuda/Patrimonio0,01
- Ratio de liquidez corriente9,61
- Prueba ácida9,13
- Liquidez inmediata8,72
Eficiencia
- Margen bruto28,02%
- Margen EBITDA-187,10%
- Margen operativo-188,07%
- Margen neto445,49%
- Rotación de activos0,05
Rentabilidad
- ROE28,82%
- ROA23,68%
- ROIC-35,25%
- Payout99,30%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)-9,88%
- CAGR beneficio (5 años)78,71%
- Crecimiento de ingresos (año)-3,78%
- Crecimiento del beneficio (año)292,71%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-14,61%
- Crecimiento del beneficio (trimestre)295,37%
¿Cuál es el precio justo de BMKS3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 378,00 BRL.
- Precio justo de Graham
- 1157,21 BRL
- 206,14% por encima de la cotización
√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- 853,29 BRL
- 125,74% por encima de la cotización
51,20 BRL (media de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de BMKS3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3,00 | 9,77 | 9,18 | 5,47 | 13,46 | 32,90 | 46,56 | 34,66 |
| P/VC | 0,93 | 0,73 | 0,79 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,70 |
| EV/EBITDA | — | -5,27 | 0,15 | -2,64 | -7,63 | -10,32 | — | — |
| Rentabilidad por dividendo | 34,22% | 12,16% | 16,05% | 5,66% | 3,33% | 2,41% | 3,05% | 6,31% |
| Beneficio por acción | 129,85 BRL | 33,06 BRL | 39,21 BRL | 57,72 BRL | 17,72 BRL | 7,66 BRL | 5,91 BRL | 8,15 BRL |
| Valor contable por acción | 418,39 BRL | 444,30 BRL | 454,03 BRL | 447,39 BRL | 422,14 BRL | 418,81 BRL | 418,50 BRL | 405,66 BRL |
| ROE | 31,03% | 7,44% | 8,64% | 12,90% | 4,20% | 1,83% | 1,41% | 2,01% |
| ROIC | -48,34% | 4,45% | 4,91% | 26,62% | 5,27% | 2,21% | -7,06% | -7,69% |
| Margen bruto | 28,87% | 30,62% | 29,47% | 25,23% | 33,71% | 31,27% | 26,66% | 28,86% |
| Margen EBITDA | -168,10% | 16,97% | 18,81% | 57,07% | 26,61% | 15,24% | -18,70% | -29,92% |
| Margen neto | 407,40% | 99,81% | 112,09% | 141,77% | 45,68% | 15,98% | 17,31% | 26,70% |
| Deuda neta/EBITDA | — | -62,74 | -54,57 | -16,24 | -30,73 | -44,82 | — | — |
Estados financieros de BMKS3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 14,5 M BRL | 15,1 M BRL | 15,9 M BRL | 18,5 M BRL | 17,6 M BRL | 21,8 M BRL |
| Coste de ventas | -10,3 M BRL | -10,5 M BRL | -11,2 M BRL | -13,8 M BRL | -11,7 M BRL | -15 M BRL |
| Beneficio bruto | 4,2 M BRL | 4,6 M BRL | 4,7 M BRL | 4,7 M BRL | 5,9 M BRL | 6,8 M BRL |
| EBITDA | -24,4 M BRL | 2,6 M BRL | 3 M BRL | 10,6 M BRL | 4,7 M BRL | 3,3 M BRL |
| EBIT | -24,5 M BRL | 2,4 M BRL | 2,9 M BRL | 10,5 M BRL | 3,1 M BRL | 1,4 M BRL |
| Resultado financiero | 120,7 M BRL | 17,3 M BRL | 21,3 M BRL | 21,9 M BRL | 6,8 M BRL | 3,9 M BRL |
| Beneficio antes de impuestos | 96,2 M BRL | 19,8 M BRL | 24,2 M BRL | 32,4 M BRL | 9,9 M BRL | 5,3 M BRL |
| Impuestos | -37,2 M BRL | -4,7 M BRL | -6,4 M BRL | -6,1 M BRL | -1,9 M BRL | -1,8 M BRL |
| Beneficio neto | 59 M BRL | 15 M BRL | 17,8 M BRL | 26,2 M BRL | 8,1 M BRL | 3,5 M BRL |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
BMKS3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2,89 | 0,83 | 34,41% | 28,82% | 171,9 M BRL |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,96% | 18,40% | 5574,3 M BRL |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | 5224,9 M BRL |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | 5224,9 M BRL |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,35 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | 3078,7 M BRL |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | 1169,9 M BRL |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | 616,8 M BRL |
¿BMKS3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 10,00%2017
- 6,31%2018
- 3,05%2019
- 2,41%2020
- 3,33%2021
- 5,66%2022
- 16,05%2023
- 12,16%2024
- 34,22%2025
- 7,95%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/12/2025 | 29/09/2026 | 20,00 BRL |
| Dividendo | 30/04/2026 | 29/06/2026 | 10,06 BRL |
| Dividendo | 25/11/2025 | 02/12/2025 | 100,00 BRL |
| Dividendo | 30/04/2025 | 26/06/2025 | 33,13 BRL |
| Dividendo | 30/04/2024 | 27/06/2024 | 39,27 BRL |
| Dividendo | 28/04/2023 | 27/06/2023 | 57,79 BRL |
| Dividendo | 29/04/2022 | 28/06/2022 | 17,88 BRL |
| Dividendo | 30/04/2021 | 29/06/2021 | 7,93 BRL |
| Dividendo | 30/04/2020 | 29/06/2020 | 6,08 BRL |
| Dividendo | 26/04/2019 | 25/06/2019 | 8,38 BRL |
| Dividendo | 27/04/2018 | 26/06/2018 | 17,83 BRL |
| Dividendo | 28/04/2017 | 27/06/2017 | 34,48 BRL |
Ver las 35 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2016 | 28/06/2016 | 22,74 BRL |
| Dividendo | 29/04/2015 | 26/06/2015 | 29,69 BRL |
| Dividendo | 25/04/2014 | 24/06/2014 | 23,37 BRL |
| Dividendo | 26/04/2013 | 26/06/2013 | 36,24 BRL |
| Dividendo | 30/04/2012 | 29/06/2012 | 51,26 BRL |
| Dividendo | 28/04/2011 | 27/06/2011 | 367,72 BRL |
| Dividendo | 29/04/2010 | 29/06/2010 | 24,53 BRL |
| Dividendo | 29/04/2009 | 29/06/2009 | 22,34 BRL |
| Dividendo | 29/04/2008 | 27/06/2008 | 27,98 BRL |
| Dividendo | 27/04/2007 | — | 25,00 BRL |
| Dividendo | 28/04/2006 | — | 26,00 BRL |
| Dividendo | 29/04/2005 | — | 25,00 BRL |
| Dividendo | 30/04/2004 | — | 8,00 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 17/12/2003 | — | 38,00 BRL |
| Dividendo | 30/04/2003 | — | 22,50 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 20/12/2002 | — | 38,00 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 20/12/2001 | — | 34,90 BRL |
| Dividendo | 27/04/2001 | — | 12,00 BRL |
| Dividendo | 28/04/2000 | — | 12,00 BRL |
| Dividendo | 30/04/1999 | — | 12,00 BRL |
| Dividendo | 13/05/1998 | — | 10,00 BRL |
| Dividendo | 13/06/1997 | — | 14,13 BRL |
| Dividendo | 20/06/1996 | — | 2,26 BRL |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Agrupamiento | 31/05/1988 | 1 por 1 |
| Acciones liberadas | 27/02/1980 | 10,00% en acciones |
| Acciones liberadas | 09/03/1979 | 20,00% en acciones |
Sobre Bicicletas Monark
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Bicicletas
- Segmento de cotización
- Tradicional
- Tag along
- 80,00%
- Capital flotante
- 22,00%
- Acciones emitidas
- 454,75 mil ordinarias
- Negociación media diaria
- 12,3 mil BRL
- En bolsa desde
- 28/11/1973
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 63,46% | 0,00% | 63,46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 8,79% | 0,00% | 8,79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| SYLVIO MARZAGÃOControlador | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAControlador | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Outros | 12,00% | 0,00% | 12,00% |
Preguntas sobre BMKS3
¿Cuánto vale BMKS3 hoy?
BMKS3 está en 378,00 BRL (-0,48% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó BMKS3 en dividendos en 2025?
BMKS3 pagó 133,13 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 34,22%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de BMKS3?
BMKS3 cotiza a un PER de 2,89 y un P/VC de 0,83.
¿Cuánto rindió BMKS3 en 12 meses?
BMKS3 rindió 14,42% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18,66% y una caída máxima de -7,24%.
¿En qué sector está BMKS3?
Bicicletas Monark pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Bicicletas.