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B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Mín. y máx. del día
33,15 BRL – 33,15 BRL
Volumen del día
13,3 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
29,25 BRL – 49,97 BRL

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CTKA4 en números

Capitalización de mercado
225,5 M BRL
PER
34,38
P/VC
21,58
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
7,29

CTKA4 cotiza a 34,38 veces sus beneficios de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de CTKA4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de CTKA4

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilidad (anualizada)37,75%35,11%50,30%
Mayor caída-35,09%-35,09%-68,30%
Meses positivos5/1219/3628/60

¿Cuánto ha rendido invertir en CTKA4?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1550,12 BRL.

Valor actual en CTKA4
1550,12 BRL
Rentabilidad en el periodo
+55,01%
Rentabilidad anual
+9,16%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de CTKA4

Valoración

  • PER
    34,38
  • P/VC
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Ingresos
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/Ventas
    0,29
  • P/FCO
    4,90
  • P/FCL
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    0,96 BRL
  • Valor contable por acción
    1,54 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    721,6 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    7,29
  • Deuda neta/Patrimonio
    7,57
  • Deuda/Patrimonio
    8,11
  • Ratio de liquidez corriente
    1,87
  • Prueba ácida
    0,96
  • Liquidez inmediata
    0,18

Eficiencia

  • Margen bruto
    44,84%
  • Margen EBITDA
    12,78%
  • Margen operativo
    9,94%
  • Margen neto
    7,72%
  • Rotación de activos
    0,99

Rentabilidad

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    10,43%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -9,08%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    8,58%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -40,43%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    5,71%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -49,59%

¿Cuál es el precio justo de CTKA4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 33,15 BRL.

Precio justo de Graham
5,77 BRL
82,59% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No se aplica a CTKA4: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de CTKA4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/VC3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Beneficio por acción11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Valor contable por acción12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margen bruto45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margen EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margen neto9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Deuda neta/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Estados financieros de CTKA4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos759 M BRL699,1 M BRL667,9 M BRL612,6 M BRL549,7 M BRL380,2 M BRL
Coste de ventas-415 M BRL-375,5 M BRL-382,2 M BRL-394,5 M BRL-326,8 M BRL-227 M BRL
Beneficio bruto344,1 M BRL323,6 M BRL285,7 M BRL218,1 M BRL222,9 M BRL153,2 M BRL
EBITDA114,6 M BRL103,2 M BRL85,8 M BRL34,5 M BRL80,5 M BRL95,4 M BRL
EBIT92,7 M BRL83,9 M BRL67,7 M BRL18,5 M BRL67,1 M BRL83,9 M BRL
Resultado financiero-11,8 M BRL-5,2 M BRL-21,7 M BRL-36,7 M BRL-12,2 M BRL20 M BRL
Beneficio antes de impuestos80,9 M BRL78,7 M BRL46 M BRL-18,2 M BRL54,9 M BRL103,9 M BRL
Impuestos-10,3 M BRL39,7 M BRL-3,8 M BRL-2,9 M BRL2,6 M BRL-23,4 M BRL
Beneficio neto70,5 M BRL118,4 M BRL42,2 M BRL-21,1 M BRL57,5 M BRL80,5 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

CTKA4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 M BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mil M BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8383,9 M BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6370,2 M BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6370,2 M BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6370,2 M BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5940,6 M BRL

¿CTKA4 paga dividendos?

Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201110/05/20110,18 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201002/05/20110,26 BRL
Intereses sobre el capital propio12/12/200716/04/20083,25 BRL
Intereses sobre el capital propio12/12/200502/05/20061,16 BRL
Dividendo07/04/200515/04/20050,28 BRL
Intereses sobre el capital propio15/12/200415/04/20053,39 BRL
Intereses sobre el capital propio15/12/200319/04/20043,61 BRL
Intereses sobre el capital propio16/12/200222/04/20034,69 BRL
Intereses sobre el capital propio13/12/200117/04/20023,47 BRL
Intereses sobre el capital propio14/12/2009—0,09 BRL
Intereses sobre el capital propio22/12/2000—1,08 BRL
Dividendo17/04/2000—2,24 BRL
Ver las 16 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo09/04/1999—0,66 BRL
Dividendo28/04/1998—0,22 BRL
Dividendo25/03/1997—0,55 BRL
Dividendo29/03/1996—1,08 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento28/04/20161 por 10
Agrupamiento16/04/20081 por 100
Acciones liberadas28/04/19987,50% en acciones

Sobre Karsten

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
12,79%
Acciones emitidas
2,88 M ordinarias · 3,33 M preferentes
Negociación media diaria
29,3 mil BRL
En bolsa desde
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Kasavii Participações S.A.Controlador97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Preguntas sobre CTKA4

¿Cuánto vale CTKA4 hoy?

CTKA4 está en 33,15 BRL (-0,30% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de CTKA4?

CTKA4 cotiza a un PER de 34,38 y un P/VC de 21,58.

¿Cuánto rindió CTKA4 en 12 meses?

CTKA4 rindió -2,21% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 37,75% y una caída máxima de -35,09%.