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B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)
Mín. y máx. del día
13,76 BRL – 14,27 BRL
Volumen del día
8,8 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
10,17 BRL – 16,73 BRL

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Descubre cuánto pesa EZTC3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EZTC3 en números

Capitalización de mercado
3822 M BRL
PER
7,32
P/VC
0,74
Rentabilidad por dividendo (12m)
8,60%
Deuda neta/EBITDA
2,69

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EZTC3 es 8,60%, por encima de su media de 5 años, de 7,13%.

Historial de cotización de EZTC3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EZTC3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+1,02%+45,86%+21,05%
Volatilidad (anualizada)36,06%38,90%43,23%
Mayor caída-30,02%-37,76%-47,07%
Meses positivos6/1220/3633/60

¿Cuánto ha rendido invertir en EZTC3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 1231,63 BRL.

Valor actual en EZTC3
1231,63 BRL
Rentabilidad en el periodo
+23,16%
Rentabilidad anual
+4,26%
En el Ibovespa
1808,65 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EZTC3

Valoración

  • PER
    7,32
  • P/VC
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Ingresos
    3,44
  • P/EBIT
    9,70
  • P/Ventas
    2,66
  • P/FCO
    6,65
  • P/FCL
    32,42
  • Earnings yield
    7,97%
  • Ratio PEG
    0,95
  • Beneficio por acción
    1,91 BRL
  • Valor contable por acción
    18,86 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    1122,2 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    2,69
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,21
  • Deuda/Patrimonio
    0,55
  • Ratio de liquidez corriente
    3,06
  • Prueba ácida
    1,99
  • Liquidez inmediata
    1,61

Eficiencia

  • Margen bruto
    41,28%
  • Margen EBITDA
    29,02%
  • Margen operativo
    27,41%
  • Margen neto
    38,23%
  • Rotación de activos
    0,19

Rentabilidad

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    7,16%
  • CAGR beneficio (5 años)
    2,40%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -3,95%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    32,23%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -13,71%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    7,68%

¿Cuál es el precio justo de EZTC3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 14,02 BRL.

Precio justo de Graham
28,51 BRL
103,35% por encima de la cotización

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
13,58 BRL
3,10% por debajo de la cotización

0,82 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EZTC3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/VC0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Rentabilidad por dividendo11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Beneficio por acción1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Valor contable por acción18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Margen bruto41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Margen EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Margen neto35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Deuda neta/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Estados financieros de EZTC3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos1498,8 M BRL1560,5 M BRL1083,2 M BRL1121,3 M BRL957,9 M BRL936,6 M BRL
Coste de ventas-873,7 M BRL-1027,7 M BRL-739,5 M BRL-737 M BRL-516,1 M BRL-533,5 M BRL
Beneficio bruto625,2 M BRL532,8 M BRL343,7 M BRL384,2 M BRL441,8 M BRL403,1 M BRL
EBITDA462,7 M BRL363,6 M BRL213,4 M BRL253 M BRL314,6 M BRL275,4 M BRL
EBIT441,9 M BRL334,4 M BRL189,1 M BRL239,7 M BRL309,7 M BRL266,1 M BRL
Resultado financiero159,7 M BRL132 M BRL84,9 M BRL138,2 M BRL168,5 M BRL168 M BRL
Beneficio antes de impuestos601,6 M BRL466,4 M BRL273,9 M BRL377,9 M BRL478,2 M BRL434,2 M BRL
Impuestos-54 M BRL-37,7 M BRL-27,9 M BRL-35,8 M BRL-26,1 M BRL-19,2 M BRL
Beneficio neto535 M BRL404,6 M BRL239,5 M BRL324,7 M BRL430,1 M BRL405,2 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EZTC3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3822 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mil M BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mil M BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mil M BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mil M BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mil M BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mil M BRL

¿EZTC3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202628/08/20260,09 BRL
Dividendo14/05/202629/05/20260,10 BRL
Dividendo18/11/202517/12/20250,61 BRL
Dividendo18/11/202528/11/20250,40 BRL
Dividendo14/08/202529/08/20250,30 BRL
Dividendo22/05/202530/05/20250,10 BRL
Dividendo20/03/202531/03/20250,14 BRL
Dividendo05/11/202414/11/20240,69 BRL
Dividendo05/11/202414/11/20240,14 BRL
Dividendo08/08/202430/08/20240,10 BRL
Dividendo09/05/202431/05/20240,06 BRL
Dividendo21/03/202428/03/20240,09 BRL
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/11/202330/11/20230,04 BRL
Dividendo17/08/202331/08/20230,08 BRL
Dividendo18/05/202331/05/20230,05 BRL
Intereses sobre el capital propio23/03/202331/03/20230,03 BRL
Dividendo23/03/202331/03/20230,03 BRL
Dividendo17/11/202230/11/20220,11 BRL
Dividendo16/08/202231/08/20220,09 BRL
Dividendo17/05/202231/05/20220,11 BRL
Dividendo22/03/202205/04/20220,46 BRL
Dividendo29/04/202121/05/20210,42 BRL
Dividendo28/04/202002/10/20200,29 BRL
Dividendo26/04/201904/10/20190,14 BRL
Dividendo27/04/201831/08/20180,52 BRL
Dividendo06/12/201715/12/20172,67 BRL
Dividendo28/04/201715/09/20171,09 BRL
Dividendo29/04/201610/05/20160,99 BRL
Dividendo30/04/201507/07/20151,11 BRL
Dividendo30/04/201428/11/20140,95 BRL
Dividendo26/04/201329/11/20130,54 BRL
Dividendo27/04/201231/07/20120,53 BRL
Dividendo26/04/201131/05/20110,39 BRL
Dividendo29/04/201031/05/20100,27 BRL
Dividendo17/04/200916/06/20090,13 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas09/12/202527,20% en acciones
Desdoblamiento29/04/201940 por 33
Desdoblamiento02/05/201621 por 20
Desdoblamiento04/05/201515 por 14

Sobre Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
43,31%
Acciones emitidas
277,36 M ordinarias
Negociación media diaria
32,8 M BRL
En bolsa desde
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
EZ5 Participações Ltda.Controlador5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Controlador4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Controlador3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Controlador1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURControlador1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURControlador0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEControlador0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESControlador0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEControlador0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARControlador0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Controlador0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEControlador0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURControlador0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARControlador0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlador0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlador0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOControlador0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURControlador0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANControlador0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURControlador0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURControlador0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOControlador0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOControlador0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOControlador0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOControlador0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURControlador0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIControlador0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURControlador0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIControlador0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURControlador0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Preguntas sobre EZTC3

¿Cuánto vale EZTC3 hoy?

EZTC3 está en 14,02 BRL (0,07% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EZTC3 en dividendos en 2025?

EZTC3 pagó 1,55 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11,32%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EZTC3?

EZTC3 cotiza a un PER de 7,32 y un P/VC de 0,74.

¿Cuánto rindió EZTC3 en 12 meses?

EZTC3 rindió 1,02% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 36,06% y una caída máxima de -30,02%.

¿En qué sector está EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.