B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Mín. y máx. del día
- 4,96 BRL – 5,10 BRL
- Volumen del día
- 17,3 M BRL
- Mín. y máx. en 52 semanas
- 3,43 BRL – 6,92 BRL
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Crear cuenta gratisGMAT3 en números
- Capitalización de mercado
- 11,7 mil M BRL
- PER
- 7,08
- P/VC
- 1,03
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,99%
- Deuda neta/EBITDA
- 0,73
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GMAT3 es 0,99%, por debajo de su media de 5 años, de 4,28%.
Historial de cotización de GMAT3
Riesgo y rentabilidad de GMAT3
Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Volatilidad (anualizada) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Mayor caída | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Meses positivos | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
¿Cuánto ha rendido invertir en GMAT3?
1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 745,25 BRL.
- Valor actual en GMAT3
- 745,25 BRL
- Rentabilidad en el periodo
- -25,48%
- Rentabilidad anual
- -5,71%
- En el Ibovespa
- 1794,78 BRL
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de GMAT3
Valoración
- PER7,08
- P/VC1,03
- EV/EBITDA5,11
- EV/EBIT6,78
- EV/Ingresos0,34
- P/EBIT5,81
- P/Ventas0,29
- P/FCO5,56
- P/FCL7,09
- Earnings yield14,76%
- Ratio PEG0,48
- Beneficio por acción0,71 BRL
- Valor contable por acción4,86 BRL
Deuda
- Deuda neta1938,4 M BRL
- Deuda neta/EBITDA0,73
- Deuda neta/Patrimonio0,16
- Deuda/Patrimonio0,29
- Ratio de liquidez corriente1,74
- Prueba ácida0,98
- Liquidez inmediata0,22
Eficiencia
- Margen bruto22,50%
- Margen EBITDA6,58%
- Margen operativo4,96%
- Margen neto4,00%
- Rotación de activos1,61
Rentabilidad
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)23,09%
- CAGR beneficio (5 años)16,05%
- Crecimiento de ingresos (año)19,76%
- Crecimiento del beneficio (año)39,05%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)18,71%
- Crecimiento del beneficio (trimestre)14,86%
¿Cuál es el precio justo de GMAT3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 4,99 BRL.
- Precio justo de Graham
- 8,78 BRL
- 75,89% por encima de la cotización
√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- 3,69 BRL
- 26,02% por debajo de la cotización
0,22 BRL (media de 2 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de GMAT3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| P/VC | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Beneficio por acción | 0,80 BRL | 0,59 BRL | 0,55 BRL | 0,48 BRL | 0,34 BRL | 0,33 BRL | 0,15 BRL |
| Valor contable por acción | 4,98 BRL | 4,43 BRL | 3,97 BRL | 3,41 BRL | 2,93 BRL | 2,58 BRL | 0,85 BRL |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Margen bruto | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| Margen EBITDA | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Margen neto | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Deuda neta/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Estados financieros de GMAT3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 38,4 mil M BRL | 32,1 mil M BRL | 26,8 mil M BRL | 21,8 mil M BRL | 15,9 mil M BRL | 12,4 mil M BRL |
| Coste de ventas | -29,8 mil M BRL | -24,8 mil M BRL | -21 mil M BRL | -17 mil M BRL | -12,2 mil M BRL | -9407,6 M BRL |
| Beneficio bruto | 8607,2 M BRL | 7260,1 M BRL | 5812,9 M BRL | 4799 M BRL | 3702,4 M BRL | 2989,4 M BRL |
| EBITDA | 2800,6 M BRL | 2467,6 M BRL | 2036 M BRL | 1694,5 M BRL | 1181,1 M BRL | 1061,7 M BRL |
| EBIT | 2261 M BRL | 2090,8 M BRL | 1682,6 M BRL | 1365,3 M BRL | 916,2 M BRL | 869,7 M BRL |
| Resultado financiero | -915,6 M BRL | -571,9 M BRL | -405,3 M BRL | -277 M BRL | -128,6 M BRL | -145,1 M BRL |
| Beneficio antes de impuestos | 1345,4 M BRL | 1518,9 M BRL | 1277,3 M BRL | 1088,3 M BRL | 787,6 M BRL | 724,5 M BRL |
| Impuestos | 511,9 M BRL | -184 M BRL | -42,7 M BRL | -23,5 M BRL | -18,8 M BRL | 1,7 M BRL |
| Beneficio neto | 1832,9 M BRL | 1318,2 M BRL | 1220,9 M BRL | 1052,4 M BRL | 758,9 M BRL | 725,8 M BRL |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
GMAT3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,08 | 1,03 | 0,99% | 14,52% | 11,7 mil M BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 mil M BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 mil M BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 mil M BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 mil M BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 mil M BRL |
¿GMAT3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre el capital propio | 25/09/2025 | 31/12/2025 | 0,07 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 26/06/2025 | 31/12/2025 | 0,07 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 26/03/2025 | 31/12/2025 | 0,06 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 19/11/2025 | 30/12/2025 | 0,05 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 11/11/2024 | 20/12/2024 | 0,04 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 26/09/2024 | 20/12/2024 | 0,05 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 14/06/2024 | 20/12/2024 | 0,06 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 28/03/2024 | 20/12/2024 | 0,04 BRL |
Sobre Grupo Mateus
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segmento
- Alimentos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 19,88%
- Acciones emitidas
- 2303,69 M ordinarias
- Negociación media diaria
- 21,7 M BRL
- En bolsa desde
- 13/10/2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESControlador | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESControlador | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORControlador | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAControlador | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Preguntas sobre GMAT3
¿Cuánto vale GMAT3 hoy?
GMAT3 está en 4,99 BRL (-0,80% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó GMAT3 en dividendos en 2025?
GMAT3 pagó 0,25 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,53%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de GMAT3?
GMAT3 cotiza a un PER de 7,08 y un P/VC de 1,03.
¿Cuánto rindió GMAT3 en 12 meses?
GMAT3 rindió -20,35% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 45,11% y una caída máxima de -42,46%.
¿En qué sector está GMAT3?
Grupo Mateus pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Alimentos.