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B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Mín. y máx. del día
2,13 BRL – 2,23 BRL
Volumen del día
1,2 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
1,65 BRL – 4,29 BRL

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HBOR3 en números

Capitalización de mercado
290,5 M BRL
PER
63,74
P/VC
0,20
Rentabilidad por dividendo (12m)
7,01%
Deuda neta/EBITDA
12,93

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de HBOR3 es 7,01%, por encima de su media de 5 años, de 4,62%.

Historial de cotización de HBOR3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de HBOR3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-45,97%+1,72%-45,33%
Volatilidad (anualizada)49,79%52,91%51,65%
Mayor caída-53,44%-59,56%-67,22%
Meses positivos5/1219/3630/60

¿Cuánto ha rendido invertir en HBOR3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 427,07 BRL.

Valor actual en HBOR3
427,07 BRL
Rentabilidad en el periodo
-57,29%
Rentabilidad anual
-15,65%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de HBOR3

Valoración

  • PER
    63,74
  • P/VC
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Ingresos
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/Ventas
    0,26
  • P/FCO
    -5,56
  • P/FCL
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    0,03 BRL
  • Valor contable por acción
    10,82 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    1773 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    12,93
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,63
  • Deuda/Patrimonio
    0,71
  • Ratio de liquidez corriente
    2,55
  • Prueba ácida
    0,74
  • Liquidez inmediata
    0,17

Eficiencia

  • Margen bruto
    29,90%
  • Margen EBITDA
    12,44%
  • Margen operativo
    11,10%
  • Margen neto
    5,95%
  • Rotación de activos
    0,16

Rentabilidad

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    1,12%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -46,00%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -11,17%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -80,07%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -10,85%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -90,93%

¿Cuál es el precio justo de HBOR3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 2,17 BRL.

Precio justo de Graham
2,88 BRL
32,67% por encima de la cotización

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
1,71 BRL
21,40% por debajo de la cotización

0,10 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de HBOR3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/VC0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Rentabilidad por dividendo4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Beneficio por acción0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL-0,16 BRL-0,74 BRL
Valor contable por acción20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Margen bruto31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Margen EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Margen neto1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Deuda neta/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Estados financieros de HBOR3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos1128,5 M BRL1270,4 M BRL1276,1 M BRL906,4 M BRL948 M BRL973,8 M BRL
Coste de ventas-778,4 M BRL-844,2 M BRL-897,4 M BRL-653,5 M BRL-697,2 M BRL-781,7 M BRL
Beneficio bruto350 M BRL426,1 M BRL378,7 M BRL252,9 M BRL250,8 M BRL192,1 M BRL
EBITDA139,6 M BRL270,8 M BRL256,3 M BRL170,7 M BRL170,1 M BRL66,4 M BRL
EBIT125 M BRL240 M BRL227,4 M BRL147,3 M BRL150,7 M BRL53,1 M BRL
Resultado financiero-9 M BRL-47,8 M BRL-26,5 M BRL-20,9 M BRL15,6 M BRL31,4 M BRL
Beneficio antes de impuestos115,9 M BRL192,2 M BRL200,9 M BRL126,4 M BRL166,3 M BRL84,6 M BRL
Impuestos-23,9 M BRL-29,1 M BRL-28 M BRL-18,7 M BRL-21,4 M BRL-22,6 M BRL
Beneficio neto11,3 M BRL56,5 M BRL50,8 M BRL51,1 M BRL101 M BRL26,5 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

HBOR3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 M BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5579 M BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5204,3 M BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5204,3 M BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3090 M BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1169,9 M BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 M BRL

¿HBOR3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/04/202629/05/20260,00 BRL
Dividendo05/01/202629/05/20260,02 BRL
Dividendo05/01/202629/05/20260,13 BRL
Dividendo23/04/202530/05/20250,10 BRL
Dividendo30/04/202431/05/20240,09 BRL
Dividendo28/04/202331/05/20230,09 BRL
Dividendo29/04/202231/05/20220,18 BRL
Dividendo30/04/202131/05/20210,05 BRL
Dividendo29/04/201610/05/20160,06 BRL
Dividendo29/04/201511/05/20150,40 BRL
Dividendo19/04/201303/05/20130,52 BRL
Dividendo16/04/201226/04/20121,09 BRL
Ver las 17 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/04/201129/04/20110,80 BRL
Dividendo26/04/201031/05/20100,34 BRL
Dividendo22/04/200929/05/20090,22 BRL
Dividendo15/02/200805/03/20080,03 BRL
Dividendo23/04/2014—0,50 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento12/08/20201 por 5
Acciones liberadas19/04/201330,00% en acciones
Desdoblamiento20/04/20123 por 1

Sobre Helbor Empreendimentos

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
49,01%
Acciones emitidas
133,85 M ordinarias
Negociación media diaria
1,9 M BRL
En bolsa desde
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioControlador38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINControlador7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINControlador4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Preguntas sobre HBOR3

¿Cuánto vale HBOR3 hoy?

HBOR3 está en 2,17 BRL (0,46% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó HBOR3 en dividendos en 2025?

HBOR3 pagó 0,10 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4,05%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de HBOR3?

HBOR3 cotiza a un PER de 63,74 y un P/VC de 0,20.

¿Cuánto rindió HBOR3 en 12 meses?

HBOR3 rindió -45,97% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 49,79% y una caída máxima de -53,44%.

¿En qué sector está HBOR3?

Helbor Empreendimentos pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.