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B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 BRL+1,89% (0,05 BRL)
Mín. y máx. del día
2,61 BRL – 2,73 BRL
Volumen del día
1,6 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
1,96 BRL – 4,82 BRL

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HBRE3 en números

Capitalización de mercado
277,6 M BRL
PER
7,61
P/VC
0,16
Rentabilidad por dividendo (12m)
43,32%
Deuda neta/EBITDA
5,43

HBRE3 cotiza a 7,61 veces sus beneficios de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de HBRE3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de HBRE3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-35,75%-38,01%-74,08%
Volatilidad (anualizada)47,75%50,22%48,60%
Mayor caída-50,32%-63,39%-79,96%
Meses positivos4/1216/3623/60

¿Cuánto ha rendido invertir en HBRE3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 259,20 BRL.

Valor actual en HBRE3
259,20 BRL
Rentabilidad en el periodo
-74,08%
Rentabilidad anual
-23,68%
En el Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de HBRE3

Valoración

  • PER
    7,61
  • P/VC
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Ingresos
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/Ventas
    0,50
  • P/FCO
    0,73
  • P/FCL
    0,81
  • Earnings yield
    15,92%
  • Ratio PEG
    0,11
  • Beneficio por acción
    0,35 BRL
  • Valor contable por acción
    17,28 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    2033,8 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    5,43
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,78
  • Deuda/Patrimonio
    0,84
  • Ratio de liquidez corriente
    0,81
  • Prueba ácida
    0,81
  • Liquidez inmediata
    0,35

Eficiencia

  • Margen bruto
    39,75%
  • Margen EBITDA
    67,36%
  • Margen operativo
    66,12%
  • Margen neto
    19,80%
  • Rotación de activos
    0,11

Rentabilidad

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    48,85%
  • CAGR beneficio (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    226,79%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -42,29%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    185,16%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    66,91%

¿Cuál es el precio justo de HBRE3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 2,69 BRL.

Precio justo de Graham
11,72 BRL
335,87% por encima de la cotización

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No se aplica a HBRE3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de HBRE3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER17,306,454,757,385,56——
P/VC0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Beneficio por acción0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL-0,20 BRL1,88 BRL
Valor contable por acción26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Margen bruto39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Margen EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Margen neto5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Deuda neta/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Estados financieros de HBRE3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos532,6 M BRL163 M BRL153,4 M BRL140,9 M BRL87,9 M BRL77,3 M BRL
Coste de ventas-323,5 M BRL-33 M BRL-29,1 M BRL-22,3 M BRL-14 M BRL-12 M BRL
Beneficio bruto209,1 M BRL130 M BRL124,3 M BRL118,6 M BRL73,9 M BRL65,4 M BRL
EBITDA344,7 M BRL286,5 M BRL435,6 M BRL225,5 M BRL310,2 M BRL88 M BRL
EBIT337,7 M BRL281,9 M BRL433,7 M BRL224,6 M BRL309,5 M BRL87,4 M BRL
Resultado financiero-182,8 M BRL-129,6 M BRL-96,8 M BRL-77,4 M BRL-99,2 M BRL-70,2 M BRL
Beneficio antes de impuestos154,8 M BRL152,3 M BRL336,9 M BRL147,2 M BRL210,3 M BRL17,2 M BRL
Impuestos-58 M BRL-16,8 M BRL-69,6 M BRL-26,7 M BRL-29,9 M BRL-44,6 M BRL
Beneficio neto27,5 M BRL47,6 M BRL131,8 M BRL63 M BRL156,2 M BRL-20,8 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

HBRE3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mil M BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mil M BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mil M BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mil M BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mil M BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mil M BRL

¿HBRE3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/12/202531/12/20260,87 BRL
Dividendo30/12/202531/12/20280,29 BRL

Sobre Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Exploração de Imóveis
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
46,21%
Acciones emitidas
103,19 M ordinarias
Negociación media diaria
1,5 M BRL
En bolsa desde
26/01/2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOControlador49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINControlador3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Preguntas sobre HBRE3

¿Cuánto vale HBRE3 hoy?

HBRE3 está en 2,69 BRL (1,89% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuándo es el próximo dividendo de HBRE3?

El próximo pago anunciado es de 0,87 BRL por acción el 31/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de HBRE3?

HBRE3 cotiza a un PER de 7,61 y un P/VC de 0,16.

¿Cuánto rindió HBRE3 en 12 meses?

HBRE3 rindió -35,75% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 47,75% y una caída máxima de -50,32%.

¿En qué sector está HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Exploração de Imóveis.