B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- Mín. y máx. del día
- 6,46 BRL – 6,62 BRL
- Volumen del día
- 11,6 M BRL
- Mín. y máx. en 52 semanas
- 5,57 BRL – 10,52 BRL
Sigue KEPL3 en Fuolio
Descubre cuánto pesa KEPL3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.
Crear cuenta gratisKEPL3 en números
- Capitalización de mercado
- 1170 M BRL
- PER
- 8,37
- P/VC
- 1,47
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 4,43%
- Deuda neta/EBITDA
- -0,06
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de KEPL3 es 4,43%, por debajo de su media de 5 años, de 18,33%.
Historial de cotización de KEPL3
Riesgo y rentabilidad de KEPL3
Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -27,46% | -25,14% | +60,95% |
| Volatilidad (anualizada) | 21,88% | 32,91% | 45,14% |
| Mayor caída | -37,70% | -37,70% | -39,27% |
| Meses positivos | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
¿Cuánto ha rendido invertir en KEPL3?
1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1562,33 BRL.
- Valor actual en KEPL3
- 1562,33 BRL
- Rentabilidad en el periodo
- +56,23%
- Rentabilidad anual
- +9,34%
- En el Ibovespa
- 1657,66 BRL
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de KEPL3
Valoración
- PER8,37
- P/VC1,47
- EV/EBITDA5,77
- EV/EBIT7,26
- EV/Ingresos0,80
- P/EBIT7,34
- P/Ventas0,81
- P/FCO7,98
- P/FCL13,44
- Earnings yield13,78%
- Ratio PEG—
- Beneficio por acción0,78 BRL
- Valor contable por acción4,44 BRL
Deuda
- Deuda neta-12,8 M BRL
- Deuda neta/EBITDA-0,06
- Deuda neta/Patrimonio-0,02
- Deuda/Patrimonio0,43
- Ratio de liquidez corriente2,04
- Prueba ácida1,43
- Liquidez inmediata0,75
Eficiencia
- Margen bruto23,05%
- Margen EBITDA13,94%
- Margen operativo11,08%
- Margen neto9,71%
- Rotación de activos0,97
Rentabilidad
- ROE17,52%
- ROA9,43%
- ROIC18,01%
- Payout37,09%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)9,16%
- CAGR beneficio (5 años)13,96%
- Crecimiento de ingresos (año)-7,28%
- Crecimiento del beneficio (año)-21,54%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-8,19%
- Crecimiento del beneficio (trimestre)-6,80%
¿Cuál es el precio justo de KEPL3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 6,51 BRL.
- Precio justo de Graham
- 8,81 BRL
- 35,37% por encima de la cotización
√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- 27,76 BRL
- 326,45% por encima de la cotización
1,67 BRL (media de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de KEPL3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11,32 | 8,40 | 8,01 | 9,46 | 7,58 | 14,78 | 20,62 | 47,49 |
| P/VC | 2,28 | 2,26 | 2,70 | 6,06 | 2,54 | 1,93 | 1,66 | 0,89 |
| EV/EBITDA | 7,70 | 4,81 | 5,36 | 6,29 | 4,73 | 6,76 | 8,87 | 8,45 |
| Rentabilidad por dividendo | 8,50% | 9,07% | 11,84% | 36,57% | 25,65% | 8,63% | 5,10% | 0,00% |
| Beneficio por acción | 0,87 BRL | 1,11 BRL | 1,36 BRL | 2,13 BRL | 5,16 BRL | 2,57 BRL | 1,43 BRL | 0,31 BRL |
| Valor contable por acción | 4,31 BRL | 4,12 BRL | 4,04 BRL | 3,32 BRL | 15,41 BRL | 19,67 BRL | 17,76 BRL | 16,76 BRL |
| ROE | 20,18% | 26,89% | 33,77% | 64,04% | 33,50% | 13,07% | 8,04% | 1,87% |
| ROIC | 20,31% | 30,86% | 42,63% | 88,62% | 39,13% | 24,09% | 9,61% | 2,48% |
| Margen bruto | 24,30% | 29,94% | 29,68% | 36,48% | 27,03% | 24,21% | 24,88% | 14,46% |
| Margen EBITDA | 15,56% | 20,45% | 22,27% | 30,20% | 19,02% | 16,20% | 14,28% | 8,40% |
| Margen neto | 10,49% | 12,39% | 16,22% | 21,07% | 12,61% | 10,08% | 6,44% | 1,43% |
| Deuda neta/EBITDA | 0,07 | -0,28 | -0,47 | -0,30 | -0,30 | -2,43 | -0,44 | 0,34 |
Estados financieros de KEPL3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 1490,3 M BRL | 1607,3 M BRL | 1512,1 M BRL | 1815,4 M BRL | 1226,2 M BRL | 671,2 M BRL |
| Coste de ventas | -1128,1 M BRL | -1126,1 M BRL | -1063,3 M BRL | -1153,2 M BRL | -894,7 M BRL | -508,7 M BRL |
| Beneficio bruto | 362,2 M BRL | 481,2 M BRL | 448,8 M BRL | 662,2 M BRL | 331,5 M BRL | 162,5 M BRL |
| EBITDA | 231,9 M BRL | 328,7 M BRL | 336,7 M BRL | 548,3 M BRL | 233,2 M BRL | 108,8 M BRL |
| EBIT | 193,9 M BRL | 289,2 M BRL | 301,8 M BRL | 518,1 M BRL | 204,9 M BRL | 80,4 M BRL |
| Resultado financiero | -5,3 M BRL | -1,4 M BRL | 3,9 M BRL | 1,6 M BRL | 2,1 M BRL | 8,7 M BRL |
| Beneficio antes de impuestos | 188,6 M BRL | 287,8 M BRL | 305,7 M BRL | 519,7 M BRL | 207 M BRL | 89,2 M BRL |
| Impuestos | -32,4 M BRL | -88,6 M BRL | -60,5 M BRL | -137,3 M BRL | -52,3 M BRL | -21,5 M BRL |
| Beneficio neto | 156,3 M BRL | 199,2 M BRL | 245,2 M BRL | 382,5 M BRL | 154,6 M BRL | 67,7 M BRL |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
KEPL3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8,37 | 1,47 | 4,43% | 17,52% | 1170 M BRL |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | 207,6 mil M BRL |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | 6349,6 M BRL |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | 5339,6 M BRL |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | 5136,8 M BRL |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | 5136,8 M BRL |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,11 | 1,01 | 14,21% | 16,58% | 5175 M BRL |
¿KEPL3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 5,10%2019
- 8,63%2020
- 25,65%2021
- 36,57%2022
- 11,84%2023
- 9,07%2024
- 8,50%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/12/2025 | 26/12/2025 | 0,04 BRL |
| Dividendo | 15/12/2025 | 26/12/2025 | 0,11 BRL |
| Dividendo | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 0,14 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 11/08/2025 | 08/09/2025 | 0,04 BRL |
| Dividendo | 11/08/2025 | 08/09/2025 | 0,11 BRL |
| Dividendo | 31/03/2025 | 16/04/2025 | 0,30 BRL |
| Dividendo | 31/03/2025 | 16/04/2025 | 0,11 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 11/11/2024 | 28/11/2024 | 0,08 BRL |
| Dividendo | 11/11/2024 | 28/11/2024 | 0,08 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 12/08/2024 | 23/08/2024 | 0,09 BRL |
| Dividendo | 28/06/2024 | 10/07/2024 | 0,17 BRL |
| Dividendo | 03/04/2024 | 15/04/2024 | 0,27 BRL |
Ver las 50 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/04/2024 | 15/04/2024 | 0,16 BRL |
| Dividendo | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 0,04 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 0,07 BRL |
| Dividendo | 28/08/2023 | 08/09/2023 | 0,20 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 28/08/2023 | 08/09/2023 | 0,12 BRL |
| Dividendo | 21/03/2023 | 05/04/2023 | 0,87 BRL |
| Dividendo | 28/11/2022 | 15/12/2022 | 0,78 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 29/08/2022 | 08/09/2022 | 0,21 BRL |
| Dividendo | 29/08/2022 | 08/09/2022 | 0,16 BRL |
| Dividendo | 23/03/2022 | 18/04/2022 | 0,58 BRL |
| Dividendo | 23/03/2022 | 18/04/2022 | 1,95 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 28/06/2021 | 08/07/2021 | 0,71 BRL |
| Dividendo | 30/03/2021 | 16/04/2021 | 0,62 BRL |
| Dividendo | 30/03/2021 | 16/04/2021 | 0,35 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 21/10/2020 | 20/11/2020 | 0,30 BRL |
| Dividendo | 16/04/2020 | 31/08/2020 | 0,24 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 12/12/2019 | 27/12/2019 | 0,15 BRL |
| Dividendo | 24/04/2019 | 14/05/2019 | 0,10 BRL |
| Dividendo | 27/04/2016 | 20/05/2016 | 0,10 BRL |
| Dividendo | 23/04/2015 | 12/05/2015 | 1,36 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 24/10/2014 | 17/11/2014 | 0,48 BRL |
| Dividendo | 25/04/2014 | 15/05/2014 | 0,50 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 12/11/2013 | 26/11/2013 | 0,41 BRL |
| Dividendo | 24/04/2013 | 10/05/2013 | 0,30 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 29/10/2012 | 14/11/2012 | 0,21 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 30/11/2004 | 05/04/2005 | 0,05 BRL |
| Dividendo | 06/04/2004 | 02/07/2004 | 0,01 BRL |
| Otro | 11/10/2021 | — | 9,18 BRL |
| Dividendo | 05/04/2005 | — | 0,01 BRL |
| Dividendo | 05/04/2005 | — | 0,01 BRL |
| Dividendo | 05/04/2005 | — | 0,01 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 10/12/2003 | — | 0,03 BRL |
| Dividendo | 28/03/2003 | — | 0,01 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 18/12/2002 | — | 0,02 BRL |
| Dividendo | 29/04/2002 | — | 0,02 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 28/12/2001 | — | 0,03 BRL |
| Dividendo | 25/04/2001 | — | 0,00 BRL |
| Dividendo | 23/04/1998 | — | 0,52 BRL |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 03/04/2023 | 2 por 1 |
| Desdoblamiento | 06/05/2022 | 3 por 1 |
| Agrupamiento | 27/08/2012 | 1 por 50 |
| Acciones liberadas | 18/09/1989 | 900,00% en acciones |
| Acciones liberadas | 14/09/1989 | 900,00% en acciones |
Sobre Kepler Weber
- Sector
- Bens Industriais
- Segmento
- Máq. e Equip. Industriais
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 96,24%
- Acciones emitidas
- 179,72 M ordinarias
- Negociación media diaria
- 6,9 M BRL
- En bolsa desde
- 13/02/1981
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14,94% | 0,00% | 14,94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6,39% | 0,00% | 6,39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3,86% | 0,00% | 3,86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
| Outros | 69,87% | 0,00% | 69,87% |
| Ações Tesouraria | 3,60% | 0,00% | 3,60% |
Preguntas sobre KEPL3
¿Cuánto vale KEPL3 hoy?
KEPL3 está en 6,51 BRL (-0,61% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó KEPL3 en dividendos en 2025?
KEPL3 pagó 0,84 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8,50%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de KEPL3?
KEPL3 cotiza a un PER de 8,37 y un P/VC de 1,47.
¿Cuánto rindió KEPL3 en 12 meses?
KEPL3 rindió -27,46% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 21,88% y una caída máxima de -37,70%.
¿En qué sector está KEPL3?
Kepler Weber pertenece al sector Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.