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B3 · BRL

KLBN4

Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

3,60 BRL0,00% (0,00 BRL)
Mín. y máx. del día
3,58 BRL – 3,65 BRL
Volumen del día
12 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
3,24 BRL – 4,21 BRL

Sigue KLBN4 en Fuolio

Descubre cuánto pesa KLBN4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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KLBN4 en números

Capitalización de mercado
22,8 mil M BRL
PER
127,00
P/VC
2,37
Rentabilidad por dividendo (12m)
6,52%
Deuda neta/EBITDA
3,09

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de KLBN4 es 6,52%, por encima de su media de 5 años, de 5,42%.

Historial de cotización de KLBN4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de KLBN4

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+7,57%-1,22%+18,44%
Volatilidad (anualizada)21,87%19,65%22,57%
Mayor caída-18,78%-19,84%-23,62%
Meses positivos8/1219/3632/60

¿Cuánto ha rendido invertir en KLBN4?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1184,41 BRL.

Valor actual en KLBN4
1184,41 BRL
Rentabilidad en el periodo
+18,44%
Rentabilidad anual
+3,44%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de KLBN4

Valoración

  • PER
    127,00
  • P/VC
    2,37
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Ingresos
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/Ventas
    1,10
  • P/FCO
    4,05
  • P/FCL
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    0,03 BRL
  • Valor contable por acción
    1,52 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    24,8 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    3,09
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,55
  • Deuda/Patrimonio
    2,18
  • Ratio de liquidez corriente
    2,00
  • Prueba ácida
    1,55
  • Liquidez inmediata
    1,14

Eficiencia

  • Margen bruto
    28,00%
  • Margen EBITDA
    38,67%
  • Margen operativo
    15,05%
  • Margen neto
    2,59%
  • Rotación de activos
    0,32

Rentabilidad

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    8,21%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -39,32%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    5,36%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -23,37%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1,55%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -91,53%

¿Cuál es el precio justo de KLBN4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 3,60 BRL.

Precio justo de Graham
0,98 BRL
72,65% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,03 BRL × 1,52 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
3,59 BRL
0,27% por debajo de la cotización

0,22 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de KLBN4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER16,8915,4910,115,069,30-11,7628,42111,38
P/VC1,653,281,981,953,966,682,952,34
EV/EBITDA5,237,456,464,576,199,097,506,09
Rentabilidad por dividendo5,30%5,78%6,21%8,16%1,63%0,90%7,17%6,27%
Beneficio por acción0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL-0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Valor contable por acción2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Margen bruto35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Margen EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Margen neto6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Deuda neta/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Estados financieros de KLBN4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos20,7 mil M BRL19,6 mil M BRL18 mil M BRL20 mil M BRL16,5 mil M BRL11,9 mil M BRL
Coste de ventas-13,4 mil M BRL-12,3 mil M BRL-11,2 mil M BRL-10,5 mil M BRL-8938,5 M BRL-7226,9 M BRL
Beneficio bruto7324,9 M BRL7371,5 M BRL6849,4 M BRL9514,9 M BRL7542,8 M BRL4721,9 M BRL
EBITDA9470,8 M BRL8461 M BRL7575,8 M BRL9859,7 M BRL8203,2 M BRL5597,7 M BRL
EBIT4480,3 M BRL4497,4 M BRL4249,2 M BRL6690,6 M BRL5506,9 M BRL3214,8 M BRL
Resultado financiero-2100,9 M BRL-2227,8 M BRL-435,2 M BRL-91,4 M BRL-1090,5 M BRL-7029,1 M BRL
Beneficio antes de impuestos2379,4 M BRL2269,7 M BRL3814,1 M BRL6599,2 M BRL4416,4 M BRL-3814,4 M BRL
Impuestos-701,2 M BRL-222,7 M BRL-966,7 M BRL-1910,3 M BRL-1011,5 M BRL1424,9 M BRL
Beneficio neto1403,1 M BRL1831 M BRL2694,5 M BRL4461,3 M BRL3019,9 M BRL-2487,9 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

KLBN4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
KLBN4Klabin127,002,376,52%1,86%22,8 mil M BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mil M BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mil M BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mil M BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mil M BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mil M BRL

¿KLBN4 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/12/202512/11/20260,05 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3,92%2017
  • 6,27%2018
  • 7,17%2019
  • 0,90%2020
  • 1,63%2021
  • 8,16%2022
  • 6,21%2023
  • 5,78%2024
  • 5,30%2025
  • 3,80%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/12/202519/08/20260,05 BRL
Dividendo15/12/202520/05/20260,05 BRL
Dividendo15/12/202527/02/20260,05 BRL
Dividendo07/11/202519/11/20250,05 BRL
Dividendo08/08/202519/08/20250,05 BRL
Dividendo13/05/202522/05/20250,05 BRL
Dividendo05/03/202514/03/20250,01 BRL
Intereses sobre el capital propio16/12/202412/03/20250,04 BRL
Intereses sobre el capital propio11/11/202421/11/20240,07 BRL
Dividendo05/08/202415/08/20240,07 BRL
Dividendo03/05/202416/05/20240,06 BRL
Dividendo15/02/202426/02/20240,03 BRL
Ver las 71 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio21/12/202326/02/20240,03 BRL
Intereses sobre el capital propio27/10/202314/11/20230,06 BRL
Dividendo04/08/202315/08/20230,05 BRL
Dividendo05/05/202316/05/20230,07 BRL
Dividendo13/02/202324/02/20230,06 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/202222/02/20230,01 BRL
Dividendo31/10/202214/11/20220,05 BRL
Intereses sobre el capital propio31/10/202214/11/20220,04 BRL
Dividendo01/08/202211/08/20220,07 BRL
Dividendo06/05/202218/05/20220,06 BRL
Dividendo14/02/202225/02/20220,07 BRL
Dividendo29/10/202111/11/20210,05 BRL
Intereses sobre el capital propio29/10/202111/11/20210,02 BRL
Dividendo10/02/202020/02/20200,00 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201920/02/20200,04 BRL
Dividendo06/11/201914/11/20190,04 BRL
Intereses sobre el capital propio06/11/201914/11/20190,02 BRL
Dividendo08/08/201919/08/20190,04 BRL
Dividendo06/05/201917/05/20190,04 BRL
Dividendo12/02/201925/02/20190,00 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201822/02/20190,02 BRL
Dividendo20/12/201822/02/20190,02 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201822/02/20190,05 BRL
Intereses sobre el capital propio01/11/201814/11/20180,05 BRL
Dividendo01/11/201814/11/20180,01 BRL
Dividendo03/08/201815/08/20180,03 BRL
Dividendo02/05/201814/05/20180,03 BRL
Dividendo06/02/201819/02/20180,03 BRL
Dividendo02/11/201714/11/20170,03 BRL
Dividendo01/08/201711/08/20170,00 BRL
Dividendo01/08/201711/08/20170,02 BRL
Dividendo04/05/201712/05/20170,01 BRL
Dividendo25/04/201712/05/20170,01 BRL
Dividendo06/02/201716/02/20170,03 BRL
Dividendo03/11/201614/11/20160,03 BRL
Dividendo29/07/201610/08/20160,02 BRL
Dividendo29/04/201611/05/20160,02 BRL
Dividendo03/02/201622/02/20160,03 BRL
Dividendo26/10/201508/11/20150,02 BRL
Dividendo24/07/201506/08/20150,04 BRL
Dividendo20/03/201505/04/20150,02 BRL
Dividendo08/08/201419/08/20140,03 BRL
Dividendo19/03/201419/03/20140,10 BRL
Dividendo08/11/201310/11/20130,10 BRL
Dividendo02/08/201304/08/20130,16 BRL
Dividendo11/04/201311/04/20130,09 BRL
Dividendo09/11/201211/11/20120,09 BRL
Dividendo06/07/201209/07/20120,14 BRL
Dividendo10/04/201210/04/20120,09 BRL
Dividendo29/09/201129/09/20110,06 BRL
Dividendo01/07/201103/07/20110,10 BRL
Dividendo08/04/201110/04/20110,08 BRL
Dividendo28/09/201028/09/20100,08 BRL
Dividendo07/07/201007/07/20100,06 BRL
Dividendo20/04/201021/04/20100,07 BRL
Dividendo05/11/200905/11/20090,05 BRL
Dividendo20/08/200920/08/20090,05 BRL
Dividendo14/05/200914/05/20090,04 BRL
Dividendo07/11/2014—0,02 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento18/12/202592 por 91
Desdoblamiento07/05/202411 por 10
Desdoblamiento25/03/20145 por 1

Sobre Klabin

Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
100,00%
Capital flotante
65,72%
Acciones emitidas
2312,8 M ordinarias · 3928,68 M preferentes
Negociación media diaria
12 M BRL
En bolsa desde
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
KLABIN IRMÃOS S.A.Controlador52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Preguntas sobre KLBN4

¿Cuánto vale KLBN4 hoy?

KLBN4 está en 3,60 BRL (0,00% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó KLBN4 en dividendos en 2025?

KLBN4 pagó 0,20 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,30%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de KLBN4?

El próximo pago anunciado es de 0,05 BRL por acción el 12/11/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de KLBN4?

KLBN4 cotiza a un PER de 127,00 y un P/VC de 2,37.

¿Cuánto rindió KLBN4 en 12 meses?

KLBN4 rindió 7,57% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 21,87% y una caída máxima de -18,78%.