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B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 BRL+2,08% (0,07 BRL)
Mín. y máx. del día
3,40 BRL – 3,52 BRL
Volumen del día
3,6 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
2,81 BRL – 4,32 BRL

Sigue MTRE3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa MTRE3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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MTRE3 en números

Capitalización de mercado
363,9 M BRL
PER
5,54
P/VC
0,35
Rentabilidad por dividendo (12m)
11,68%
Deuda neta/EBITDA
3,57

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de MTRE3 es 11,68%, por encima de su media de 5 años, de 10,12%.

Historial de cotización de MTRE3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de MTRE3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+2,96%+27,91%-0,74%
Volatilidad (anualizada)23,30%42,37%56,32%
Mayor caída-25,86%-48,87%-54,21%
Meses positivos8/1219/3629/60

¿Cuánto ha rendido invertir en MTRE3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 992,61 BRL.

Valor actual en MTRE3
992,61 BRL
Rentabilidad en el periodo
-0,74%
Rentabilidad anual
-0,15%
En el Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de MTRE3

Valoración

  • PER
    5,54
  • P/VC
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Ingresos
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/Ventas
    0,33
  • P/FCO
    2,39
  • P/FCL
    -69,10
  • Earnings yield
    12,89%
  • Ratio PEG
    0,38
  • Beneficio por acción
    0,62 BRL
  • Valor contable por acción
    9,69 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    507,6 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    3,57
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,47
  • Deuda/Patrimonio
    0,67
  • Ratio de liquidez corriente
    2,74
  • Prueba ácida
    1,54
  • Liquidez inmediata
    0,30

Eficiencia

  • Margen bruto
    27,86%
  • Margen EBITDA
    12,75%
  • Margen operativo
    10,08%
  • Margen neto
    8,88%
  • Rotación de activos
    0,46

Rentabilidad

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    15,27%
  • CAGR beneficio (5 años)
    4,27%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -10,56%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    9,27%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -2,24%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    14,28%

¿Cuál es el precio justo de MTRE3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 3,44 BRL.

Precio justo de Graham
11,63 BRL
238,14% por encima de la cotización

√(22,50 × 0,62 BRL × 9,69 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
8,05 BRL
133,92% por encima de la cotización

0,48 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de MTRE3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/VC0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Rentabilidad por dividendo13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Beneficio por acción0,51 BRL0,47 BRL0,85 BRL0,33 BRL0,23 BRL0,46 BRL0,30 BRL0,15 BRL
Valor contable por acción9,98 BRL9,85 BRL9,70 BRL9,49 BRL9,41 BRL9,52 BRL0,60 BRL0,38 BRL
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Margen bruto25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Margen EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Margen neto5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Deuda neta/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Estados financieros de MTRE3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos1054,9 M BRL1179,4 M BRL926,4 M BRL758,6 M BRL574 M BRL411,3 M BRL
Coste de ventas-783,1 M BRL-898,5 M BRL-742,3 M BRL-537,2 M BRL-378,3 M BRL-271,5 M BRL
Beneficio bruto271,8 M BRL281 M BRL184,1 M BRL221,4 M BRL195,7 M BRL139,8 M BRL
EBITDA120 M BRL112,3 M BRL112,3 M BRL54,7 M BRL45,5 M BRL40,3 M BRL
EBIT90,1 M BRL85,6 M BRL104,2 M BRL49,3 M BRL40,5 M BRL38,1 M BRL
Resultado financiero12,5 M BRL10,1 M BRL11,6 M BRL5,8 M BRL-1,6 M BRL18,8 M BRL
Beneficio antes de impuestos102,6 M BRL95,8 M BRL115,8 M BRL55,2 M BRL38,9 M BRL56,9 M BRL
Impuestos-24,5 M BRL-26,2 M BRL-20,9 M BRL-17,9 M BRL-11,5 M BRL-7,8 M BRL
Beneficio neto53,8 M BRL49,2 M BRL90,4 M BRL34,8 M BRL24,3 M BRL48,3 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

MTRE3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mil M BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mil M BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mil M BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mil M BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mil M BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mil M BRL

¿MTRE3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo08/09/202618/09/20260,03 BRL
Dividendo12/08/202621/08/20260,03 BRL
Dividendo15/07/202624/07/20260,03 BRL
Dividendo01/06/202612/06/20260,04 BRL
Dividendo18/05/202628/05/20260,04 BRL
Dividendo13/05/202625/05/20260,04 BRL
Dividendo12/03/202626/03/20260,03 BRL
Dividendo26/01/202604/02/20260,04 BRL
Dividendo22/12/202507/01/20260,04 BRL
Dividendo18/11/202502/12/20250,04 BRL
Dividendo21/10/202504/11/20250,04 BRL
Dividendo18/09/202503/10/20250,04 BRL
Ver las 39 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo18/08/202503/09/20250,05 BRL
Dividendo17/07/202504/08/20250,05 BRL
Dividendo16/06/202503/07/20250,05 BRL
Dividendo20/05/202504/06/20250,04 BRL
Dividendo16/04/202505/05/20250,04 BRL
Dividendo21/03/202503/04/20250,04 BRL
Dividendo20/02/202506/03/20250,05 BRL
Dividendo23/01/202504/02/20250,05 BRL
Dividendo19/12/202403/01/20250,05 BRL
Dividendo21/11/202402/12/20240,04 BRL
Dividendo24/10/202404/11/20240,04 BRL
Dividendo23/09/202402/10/20240,04 BRL
Dividendo22/08/202402/09/20240,03 BRL
Dividendo19/07/202401/08/20240,03 BRL
Dividendo20/06/202401/07/20240,03 BRL
Dividendo23/05/202403/06/20240,03 BRL
Dividendo24/04/202406/05/20240,03 BRL
Dividendo14/08/202323/08/20230,50 BRL
Dividendo18/05/202329/05/20230,17 BRL
Dividendo24/03/202304/04/20230,09 BRL
Dividendo16/11/202228/11/20220,12 BRL
Dividendo16/09/202228/09/20220,04 BRL
Dividendo18/05/202227/05/20220,07 BRL
Dividendo07/03/202216/03/20220,10 BRL
Dividendo17/11/202125/11/20210,12 BRL
Dividendo05/05/202114/05/20210,43 BRL
Dividendo05/05/202114/05/20210,01 BRL

Sobre Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
59,62%
Acciones emitidas
105,77 M ordinarias
Negociación media diaria
2,2 M BRL
En bolsa desde
05/02/2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
FABRICIO MITREControlador22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAControlador9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREControlador3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Controlador1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Preguntas sobre MTRE3

¿Cuánto vale MTRE3 hoy?

MTRE3 está en 3,44 BRL (2,08% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó MTRE3 en dividendos en 2025?

MTRE3 pagó 0,51 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 13,72%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de MTRE3?

MTRE3 cotiza a un PER de 5,54 y un P/VC de 0,35.

¿Cuánto rindió MTRE3 en 12 meses?

MTRE3 rindió 2,96% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 23,30% y una caída máxima de -25,86%.

¿En qué sector está MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.