B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Mín. y máx. del día
- 60,90 BRL – 62,79 BRL
- Volumen del día
- 462,2 M BRL
- Mín. y máx. en 52 semanas
- 34,18 BRL – 72,98 BRL
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Crear cuenta gratisPRIO3 en números
- Capitalización de mercado
- 53,1 mil M BRL
- PER
- 13,73
- P/VC
- 1,88
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,00%
- Deuda neta/EBITDA
- 2,52
PRIO3 cotiza a 13,73 veces sus beneficios de los últimos 12 meses.
Historial de cotización de PRIO3
Riesgo y rentabilidad de PRIO3
Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Volatilidad (anualizada) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Mayor caída | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Meses positivos | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
¿Cuánto ha rendido invertir en PRIO3?
1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 2430,36 BRL.
- Valor actual en PRIO3
- 2430,36 BRL
- Rentabilidad en el periodo
- +143,04%
- Rentabilidad anual
- +19,44%
- En el Ibovespa
- 1657,66 BRL
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de PRIO3
Valoración
- PER13,73
- P/VC1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Ingresos3,96
- P/EBIT9,01
- P/Ventas2,49
- P/FCO5,10
- P/FCL-12,00
- Earnings yield6,98%
- Ratio PEG—
- Beneficio por acción4,43 BRL
- Valor contable por acción32,34 BRL
Deuda
- Deuda neta31,4 mil M BRL
- Deuda neta/EBITDA2,52
- Deuda neta/Patrimonio1,11
- Deuda/Patrimonio1,24
- Ratio de liquidez corriente1,34
- Prueba ácida1,14
- Liquidez inmediata0,46
Eficiencia
- Margen bruto33,37%
- Margen EBITDA58,36%
- Margen operativo27,60%
- Margen neto18,11%
- Rotación de activos0,34
Rentabilidad
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)47,62%
- CAGR beneficio (5 años)31,90%
- Crecimiento de ingresos (año)8,52%
- Crecimiento del beneficio (año)-78,14%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)49,03%
- Crecimiento del beneficio (trimestre)-63,46%
¿Cuál es el precio justo de PRIO3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 60,90 BRL.
- Precio justo de Graham
- 56,80 BRL
- 6,73% por debajo de la cotización
√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- 0,40 BRL
- 99,34% por debajo de la cotización
0,02 BRL (media de 3 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de PRIO3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/VC | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Beneficio por acción | 2,58 BRL | 11,49 BRL | 5,81 BRL | 3,86 BRL | 1,51 BRL | 0,52 BRL | 5,82 BRL | 1,46 BRL |
| Valor contable por acción | 29,55 BRL | 28,92 BRL | 15,56 BRL | 11,15 BRL | 7,50 BRL | 3,59 BRL | 14,96 BRL | 7,17 BRL |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Margen bruto | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Margen EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Margen neto | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Deuda neta/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Estados financieros de PRIO3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 15,6 mil M BRL | 14,4 mil M BRL | 11,9 mil M BRL | 6363,5 M BRL | 4396 M BRL | 1904,2 M BRL |
| Coste de ventas | -12,5 mil M BRL | -7085,9 M BRL | -4246,1 M BRL | -2106,3 M BRL | -1883,4 M BRL | -1286,9 M BRL |
| Beneficio bruto | 3114,9 M BRL | 7274,8 M BRL | 7658,9 M BRL | 4257,2 M BRL | 2512,6 M BRL | 617,3 M BRL |
| EBITDA | 7664,2 M BRL | 9439,8 M BRL | 9210,4 M BRL | 4770,5 M BRL | 2992,5 M BRL | 1763,3 M BRL |
| EBIT | 1809,3 M BRL | 6945,5 M BRL | 7155,9 M BRL | 3916,2 M BRL | 2121,4 M BRL | 942,7 M BRL |
| Resultado financiero | -2041,9 M BRL | -584,3 M BRL | -1051,2 M BRL | -254,4 M BRL | -622,3 M BRL | -458,7 M BRL |
| Beneficio antes de impuestos | -232,6 M BRL | 6361,1 M BRL | 6104,7 M BRL | 3661,8 M BRL | 1499,1 M BRL | 484,1 M BRL |
| Impuestos | 2484,1 M BRL | 3940,5 M BRL | -924,8 M BRL | -234,7 M BRL | -166,1 M BRL | -31,2 M BRL |
| Beneficio neto | 2251,5 M BRL | 10,3 mil M BRL | 5179,9 M BRL | 3427,1 M BRL | 1333 M BRL | 452,8 M BRL |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
PRIO3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
¿PRIO3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 13/12/2023 | 22/12/2023 | 0,07 BRL |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 05/05/2021 | 5 por 1 |
| Desdoblamiento | 06/03/2019 | 10 por 1 |
| Agrupamiento | 10/06/2016 | 1 por 5 |
| Agrupamiento | 04/08/2014 | 1 por 10 |
| Desdoblamiento | 29/05/2012 | 50 por 1 |
Sobre Prio
- Sector
- Energia
- Segmento
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 85,68%
- Acciones emitidas
- 872,5 M ordinarias
- Negociación media diaria
- 455,6 M BRL
- Peso en el Ibovespa
- 1,80%
- En bolsa desde
- 25/10/2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Preguntas sobre PRIO3
¿Cuánto vale PRIO3 hoy?
PRIO3 está en 60,90 BRL (-1,14% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó PRIO3 en dividendos en 2025?
PRIO3 pagó 0,00 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0,00%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de PRIO3?
PRIO3 cotiza a un PER de 13,73 y un P/VC de 1,88.
¿Cuánto rindió PRIO3 en 12 meses?
PRIO3 rindió 69,03% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 40,11% y una caída máxima de -21,47%.
¿En qué sector está PRIO3?
Prio pertenece al sector Energia, segmento Exploração e Produção de Petróleo.