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B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Mín. y máx. del día
16,02 BRL – 16,57 BRL
Volumen del día
169,4 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
12,16 BRL – 17,45 BRL

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RAIL3 en números

Capitalización de mercado
30,3 mil M BRL
PER
24,68
P/VC
2,09
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,67%
Deuda neta/EBITDA
2,32

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de RAIL3 es 0,67%, por debajo de su media de 5 años, de 1,28%.

Historial de cotización de RAIL3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de RAIL3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+0,07%-26,59%+0,22%
Volatilidad (anualizada)24,17%24,15%27,76%
Mayor caída-19,74%-38,53%-39,00%
Meses positivos6/1215/3628/60

¿Cuánto ha rendido invertir en RAIL3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1002,23 BRL.

Valor actual en RAIL3
1002,23 BRL
Rentabilidad en el periodo
+0,22%
Rentabilidad anual
+0,04%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de RAIL3

Valoración

  • PER
    24,68
  • P/VC
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Ingresos
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/Ventas
    2,10
  • P/FCO
    4,20
  • P/FCL
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • Ratio PEG
    0,27
  • Beneficio por acción
    0,66 BRL
  • Valor contable por acción
    7,78 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    17,5 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    2,32
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,19
  • Deuda/Patrimonio
    1,56
  • Ratio de liquidez corriente
    1,31
  • Prueba ácida
    1,26
  • Liquidez inmediata
    0,89

Eficiencia

  • Margen bruto
    45,82%
  • Margen EBITDA
    52,22%
  • Margen operativo
    35,45%
  • Margen neto
    8,66%
  • Rotación de activos
    0,26

Rentabilidad

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    13,39%
  • CAGR beneficio (5 años)
    13,56%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -0,64%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    188,30%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    3,59%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    90,24%

¿Cuál es el precio justo de RAIL3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 16,29 BRL.

Precio justo de Graham
10,75 BRL
33,99% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
3,29 BRL
79,78% por debajo de la cotización

0,20 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de RAIL3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/VC1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Rentabilidad por dividendo5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Beneficio por acción0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Valor contable por acción7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Margen bruto45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Margen EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Margen neto6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Deuda neta/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Estados financieros de RAIL3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos13,8 mil M BRL13,9 mil M BRL10,9 mil M BRL9841,5 M BRL7439,6 M BRL6966,2 M BRL
Coste de ventas-7562,1 M BRL-7533,5 M BRL-6838,4 M BRL-6695,1 M BRL-5352 M BRL-4721,5 M BRL
Beneficio bruto6285,6 M BRL6402,9 M BRL4099,3 M BRL3146,4 M BRL2087,6 M BRL2244,7 M BRL
EBITDA6793 M BRL7881,7 M BRL5650,3 M BRL5003,1 M BRL3350,4 M BRL3664 M BRL
EBIT4579,7 M BRL2429,1 M BRL3474,5 M BRL3036,2 M BRL1519,7 M BRL1948,5 M BRL
Resultado financiero-3025,2 M BRL-2577,8 M BRL-2555,4 M BRL-2329 M BRL-1359,9 M BRL-1473,8 M BRL
Beneficio antes de impuestos1554,5 M BRL-148,8 M BRL919,1 M BRL707,1 M BRL159,8 M BRL474,7 M BRL
Impuestos-689,4 M BRL-800,5 M BRL-197,2 M BRL-193,1 M BRL-4,1 M BRL-170 M BRL
Beneficio neto847,1 M BRL-959,2 M BRL719,7 M BRL514,9 M BRL150,5 M BRL297,2 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

RAIL3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mil M BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mil M BRL

¿RAIL3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/202630/11/20260,11 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/06/202525/06/20250,81 BRL
Dividendo30/04/202431/05/20240,09 BRL
Dividendo19/04/202331/05/20230,07 BRL
Dividendo27/04/202231/05/20220,02 BRL
Dividendo10/04/201409/06/20140,00 BRL
Dividendo17/04/201314/06/20130,08 BRL
Dividendo27/04/201226/06/20120,09 BRL
Dividendo05/05/201129/06/20110,08 BRL
Dividendo30/04/201029/06/20100,00 BRL
Dividendo29/04/200926/06/20090,01 BRL
Dividendo28/04/200827/06/20080,02 BRL
Dividendo02/04/200702/05/20070,00 BRL
Ver las 17 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio02/01/200731/01/20070,01 BRL
Dividendo27/03/200602/05/20060,09 BRL
Intereses sobre el capital propio29/12/200531/01/20060,09 BRL
Dividendo01/04/200502/05/20050,00 BRL
Intereses sobre el capital propio30/12/200431/01/20050,83 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento03/08/20151 por 10

Sobre Rumo

Sector
Bens Industriais
Segmento
Transporte Ferroviário
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
75,68%
Acciones emitidas
1858,83 M ordinarias
Negociación media diaria
158,6 M BRL
Peso en el Ibovespa
0,88%
En bolsa desde
15/03/2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Cosan S.A.Controlador20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIControlador3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Preguntas sobre RAIL3

¿Cuánto vale RAIL3 hoy?

RAIL3 está en 16,29 BRL (2,07% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó RAIL3 en dividendos en 2025?

RAIL3 pagó 0,81 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,49%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de RAIL3?

El próximo pago anunciado es de 0,11 BRL por acción el 30/11/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de RAIL3?

RAIL3 cotiza a un PER de 24,68 y un P/VC de 2,09.

¿Cuánto rindió RAIL3 en 12 meses?

RAIL3 rindió 0,07% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 24,17% y una caída máxima de -19,74%.

¿En qué sector está RAIL3?

Rumo pertenece al sector Bens Industriais, segmento Transporte Ferroviário.