Fondo de inversión · CNPJ 52.700.742/0001-23
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- —
- en septiembre de 2026
- Patrimonio neto
- BRL 3667.5 M
- en septiembre de 2026
- Inversionistas
- 3
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidad (12 meses)
- —
- Cuota
- 1.441578
Rendimiento de Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo frente al CDI
- Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
- CDI
Consistencia
- Meses positivos
- 1 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- 0.00%
- Meses por encima del CDI
- 1 meses
- Meses por debajo del CDI
- 0 meses
- Mejor mes
- +1.10%
- septiembre de 2026
- Peor mes
- +1.10%
- septiembre de 2026
Rendimiento de Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo mes a mes
| Año | Serie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 1.10% | 1.10% | 1.10% | |||||||||||
| CDI | 1.08% | 1.08% |
Historial del fondo
Detalles de Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
- CNPJ
- 52.700.742/0001-23
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- DI de um dia
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inicio de actividades
- 27/10/2023
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Patrimonio neto de BRL 3667.5 M y 3 inversionistas en septiembre de 2026.