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B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

BRL 4.31+9.39% (BRL 0.37)
Mín. y máx. del día
BRL 4.01 – BRL 4.44
Volumen del día
BRL 4.9 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 2.66 – BRL 6.30

Sigue ARML3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa ARML3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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ARML3 en números

Capitalización de mercado
BRL 1493.4 M
PER
24.10
P/VC
1.09
Rentabilidad por dividendo (12m)
12.42%
Deuda neta/EBITDA
2.99

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ARML3 es 12.42%, por encima de su promedio de 5 años, de 2.44%.

Historial de cotización de ARML3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ARML3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+26.07%-57.37%-72.95%
Volatilidad (anualizada)65.87%55.97%56.95%
Mayor caída-50.17%-79.31%-86.25%
Meses positivos6/1214/3625/60

¿Cuánto rindió invertir en ARML3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 270.47.

Valor actual en ARML3
BRL 270.47
Rentabilidad en el periodo
-72.95%
Rentabilidad anual
-23.03%
En el Ibovespa
BRL 1,777.43

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ARML3

Valuación

  • PER
    24.10
  • P/VC
    1.09
  • EV/EBITDA
    4.85
  • EV/EBIT
    7.95
  • EV/Ingresos
    1.95
  • P/EBIT
    3.05
  • P/Ventas
    0.75
  • P/FEO
    20.38
  • P/FEL
    -2.39
  • Earnings yield
    12.58%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 0.18
  • Valor en libros por acción
    BRL 3.97

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 2397.5 M
  • Deuda neta/EBITDA
    2.99
  • Deuda neta/Capital
    1.54
  • Deuda/Capital
    2.12
  • Razón circulante
    1.89
  • Prueba ácida
    1.80
  • Liquidez inmediata
    0.87

Eficiencia

  • Margen bruto
    31.83%
  • Margen EBITDA
    40.22%
  • Margen operativo
    24.55%
  • Margen neto
    4.46%
  • Rotación de activos
    0.34

Rentabilidad

  • ROE
    4.51%
  • ROA
    1.50%
  • ROIC
    12.38%
  • Payout
    299.28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6.90%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -60.59%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    7.06%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -15.50%

¿Cuál es el precio justo de ARML3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 4.31.

Precio justo de Graham
BRL 4.00
7.29% por debajo de la cotización

√(22.50 × BRL 0.18 × BRL 3.97)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 3.43
20.44% por debajo de la cotización

BRL 0.21 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ARML3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER23.1410.2436.1827.36159.35——
P/VC1.171.334.803.518.32——
EV/EBITDA5.094.9311.4211.5151.59——
Rentabilidad por dividendo1.68%6.14%1.70%2.45%0.25%——
Utilidad por acciónBRL 0.19BRL 0.49BRL 0.47BRL 0.43BRL 0.17BRL 0.05BRL 0.03
Valor en libros por acciónBRL 3.84BRL 3.78BRL 3.55BRL 3.35BRL 3.22BRL 0.25BRL 0.07
ROE5.04%12.98%13.28%12.83%5.22%20.61%39.66%
ROIC13.41%12.92%14.17%12.01%6.19%9.41%15.40%
Margen bruto33.97%40.47%46.06%47.03%48.20%45.15%43.82%
Margen EBITDA35.12%41.14%47.08%48.07%47.22%50.27%48.24%
Margen neto3.55%9.64%12.00%15.61%14.90%15.75%14.93%
Deuda neta/EBITDA2.752.532.202.631.323.902.23

Estados financieros de ARML3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1887.8 MBRL 1766 MBRL 1361 MBRL 951.8 MBRL 389.8 MBRL 111.3 M
Costo de ventas-BRL 1246.6 M-BRL 1051.3 M-BRL 734.1 M-BRL 504.1 M-BRL 201.9 M-BRL 61 M
Utilidad brutaBRL 641.2 MBRL 714.6 MBRL 626.8 MBRL 447.6 MBRL 187.9 MBRL 50.3 M
EBITDABRL 662.9 MBRL 726.5 MBRL 640.7 MBRL 457.5 MBRL 184.1 MBRL 56 M
EBITBRL 422.5 MBRL 523.1 MBRL 455.1 MBRL 320.3 MBRL 129.4 MBRL 39.8 M
Resultado financiero-BRL 375.9 M-BRL 297.2 M-BRL 256.3 M-BRL 152.3 M-BRL 39.9 M-BRL 15.3 M
Utilidad antes de impuestosBRL 46.6 MBRL 225.8 MBRL 198.8 MBRL 168 MBRL 89.6 MBRL 24.5 M
ImpuestosBRL 27.1 M-BRL 50.2 M-BRL 35.6 M-BRL 19.4 M-BRL 31.5 M-BRL 6.9 M
Utilidad netaBRL 67.1 MBRL 170.2 MBRL 163.3 MBRL 148.6 MBRL 58.1 MBRL 17.5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ARML3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24.101.0912.42%4.51%BRL 1493.4 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%BRL 511.8 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%BRL 511.8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%BRL 271.9 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%BRL 271.9 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%BRL 183.9 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%BRL 183.9 mil M

¿ARML3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio08/01/202630/12/2026BRL 0.10
Dividendo08/01/202630/12/2026BRL 0.30

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0.25%2021
  • 2.45%2022
  • 1.70%2023
  • 6.14%2024
  • 1.68%2025
  • 3.16%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio15/04/202630/04/2026BRL 0.07
Intereses sobre capital propio15/04/202530/04/2026BRL 0.07
Intereses sobre capital propio04/10/202409/06/2025BRL 0.08
Intereses sobre capital propio03/07/202425/07/2024BRL 0.07
Dividendo03/07/202425/07/2024BRL 0.10
Intereses sobre capital propio02/04/202419/04/2024BRL 0.07
Intereses sobre capital propio28/12/202319/04/2024BRL 0.07
Intereses sobre capital propio02/10/202320/10/2023BRL 0.05
Intereses sobre capital propio05/07/202320/10/2023BRL 0.09
Intereses sobre capital propio03/04/202320/10/2023BRL 0.03
Dividendo28/12/202223/02/2023BRL 0.05
Intereses sobre capital propio28/12/202223/02/2023BRL 0.07
Ver las 21 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo27/09/202220/10/2022BRL 0.04
Intereses sobre capital propio27/09/202220/10/2022BRL 0.06
Dividendo30/06/202222/07/2022BRL 0.03
Intereses sobre capital propio30/06/202222/07/2022BRL 0.04
Intereses sobre capital propio03/05/202226/05/2022BRL 0.04
Dividendo05/05/202219/05/2022BRL 0.07
Dividendo19/11/202130/11/2021BRL 0.07
Intereses sobre capital propio14/10/2025—BRL 0.06
Intereses sobre capital propio19/08/2025—BRL 0.08

Sobre Armac Locação. Logística E Serviços

Sector
Bens Industriais
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
48.57%
Acciones emitidas
346.49 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 3.8 M
En bolsa desde
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17.28%0.00%17.28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOControlador16.41%0.00%16.41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOControlador16.35%0.00%16.35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOControlador8.18%0.00%8.18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOControlador8.18%0.00%8.18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5.83%0.00%5.83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4.71%0.00%4.71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2.21%0.00%2.21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1.85%0.00%1.85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0.14%0.00%0.14%
Outros18.75%0.00%18.75%
Ações Tesouraria0.11%0.00%0.11%

Preguntas sobre ARML3

¿Cuánto vale ARML3 hoy?

ARML3 está en BRL 4.31 (9.39% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ARML3 en dividendos en 2025?

ARML3 pagó BRL 0.08 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 1.68%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ARML3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.10 por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ARML3?

ARML3 cotiza a un PER de 24.10 y un P/VC de 1.09.

¿Cuánto rindió ARML3 en 12 meses?

ARML3 rindió 26.07% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 65.87% y una caída máxima de -50.17%.

¿En qué sector está ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços pertenece al sector Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.