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B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

BRL 17.38+1.34% (BRL 0.23)
Mín. y máx. del día
BRL 16.69 – BRL 18.19
Volumen del día
BRL 139.7 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 14.30 – BRL 30.70

Sigue AZZA3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa AZZA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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AZZA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3588.8 M
PER
11.07
P/VC
0.45
Rentabilidad por dividendo (12m)
14.25%
Deuda neta/EBITDA
3.13

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de AZZA3 es 14.25%, por encima de su promedio de 5 años, de 4.24%.

Historial de cotización de AZZA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de AZZA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-47.07%-74.29%-78.95%
Volatilidad (anualizada)21.49%43.36%41.49%
Mayor caída-47.07%-74.59%-83.68%
Meses positivos2/1210/3622/60

¿Cuánto rindió invertir en AZZA3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 210.49.

Valor actual en AZZA3
BRL 210.49
Rentabilidad en el periodo
-78.95%
Rentabilidad anual
-26.78%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de AZZA3

Valuación

  • PER
    11.07
  • P/VC
    0.45
  • EV/EBITDA
    5.59
  • EV/EBIT
    10.74
  • EV/Ingresos
    0.72
  • P/EBIT
    4.72
  • P/Ventas
    0.32
  • P/FEO
    2.64
  • P/FEL
    4.30
  • Earnings yield
    9.31%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 1.57
  • Valor en libros por acción
    BRL 38.94

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 4573.2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    3.13
  • Deuda neta/Capital
    0.57
  • Deuda/Capital
    0.71
  • Razón circulante
    2.26
  • Prueba ácida
    1.55
  • Liquidez inmediata
    0.40

Eficiencia

  • Margen bruto
    54.60%
  • Margen EBITDA
    12.84%
  • Margen operativo
    6.69%
  • Margen neto
    2.85%
  • Rotación de activos
    0.76

Rentabilidad

  • ROE
    4.03%
  • ROA
    2.15%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    157.73%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    39.99%
  • CAGR utilidad (5 años)
    3.88%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    41.05%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    166.66%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -1.59%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -59.21%

¿Cuál es el precio justo de AZZA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 17.38.

Precio justo de Graham
BRL 37.09
113.39% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 1.57 × BRL 38.94)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 29.35
68.85% por encima de la cotización

BRL 1.76 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de AZZA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5.7017.8717.9320.3024.42139.8235.9034.29
P/VC0.650.792.453.255.295.047.806.88
EV/EBITDA5.0610.949.5911.9415.1539.6418.8720.53
Rentabilidad por dividendo9.84%3.77%5.36%1.83%0.42%1.06%2.13%2.28%
Utilidad por acciónBRL 4.41BRL 1.65BRL 3.60BRL 3.85BRL 3.14BRL 0.49BRL 1.78BRL 1.61
Valor en libros por acciónBRL 38.63BRL 37.39BRL 26.39BRL 24.09BRL 14.50BRL 13.54BRL 8.20BRL 8.01
ROE11.42%4.43%13.64%16.00%21.69%3.60%21.73%20.05%
ROIC9.43%0.00%17.14%19.05%21.39%5.77%27.19%27.34%
Margen bruto54.96%53.28%54.24%53.94%52.63%47.47%46.19%46.55%
Margen EBITDA15.53%9.53%16.13%16.92%19.64%10.89%18.07%15.21%
Margen neto7.71%4.08%8.24%10.03%11.81%3.05%9.66%9.34%
Deuda neta/EBITDA2.233.290.42-0.100.470.42-0.32-0.54

Estados financieros de AZZA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 11.8 mil MBRL 8379.8 MBRL 4846.8 MBRL 4233.7 MBRL 2923.8 MBRL 1591 M
Costo de ventas-BRL 5324.1 M-BRL 3914.7 M-BRL 2217.7 M-BRL 1950.1 M-BRL 1385.1 M-BRL 835.8 M
Utilidad brutaBRL 6495.4 MBRL 4465.1 MBRL 2629.1 MBRL 2283.6 MBRL 1538.7 MBRL 755.2 M
EBITDABRL 1835.7 MBRL 798.5 MBRL 781.7 MBRL 716.2 MBRL 574.3 MBRL 173.2 M
EBITBRL 1138.2 MBRL 383.6 MBRL 558.8 MBRL 550.1 MBRL 468.5 MBRL 92.1 M
Resultado financiero-BRL 781.9 M-BRL 393.7 M-BRL 182.8 M-BRL 77.3 M-BRL 64.7 M-BRL 37.6 M
Utilidad antes de impuestosBRL 356.3 M-BRL 10.1 MBRL 375.9 MBRL 472.9 MBRL 403.9 MBRL 54.6 M
ImpuestosBRL 554.9 MBRL 348.6 MBRL 22.7 M-BRL 50.3 M-BRL 60.1 M-BRL 6 M
Utilidad netaBRL 911.2 MBRL 341.7 MBRL 399.4 MBRL 424.7 MBRL 345.2 MBRL 48.6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

AZZA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
AZZA3Azzas 215411.070.4514.25%4.03%BRL 3588.8 M
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%BRL 237.8 mil M
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%BRL 23.2 mil M
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%BRL 9278.3 M
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%BRL 8338 M
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%BRL 8351.5 M
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%BRL 5607.1 M

¿AZZA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3.34%2017
  • 2.28%2018
  • 2.13%2019
  • 1.06%2020
  • 0.42%2021
  • 1.83%2022
  • 5.36%2023
  • 3.77%2024
  • 9.84%2025
  • 0.00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/12/202530/12/2025BRL 1.58
Dividendo21/11/202501/12/2025BRL 0.89
Intereses sobre capital propio06/12/202419/12/2024BRL 0.58
Dividendo10/07/202422/07/2024BRL 0.54
Dividendo10/11/202328/11/2023BRL 0.30
Intereses sobre capital propio10/11/202328/11/2023BRL 0.38
Intereses sobre capital propio10/11/202328/11/2023BRL 0.41
Intereses sobre capital propio10/11/202328/11/2023BRL 0.78
Intereses sobre capital propio30/06/202301/09/2023BRL 0.85
Intereses sobre capital propio16/12/202230/01/2023BRL 0.75
Dividendo29/04/202228/12/2022BRL 0.46
Intereses sobre capital propio01/07/202214/07/2022BRL 0.63
Ver las 66 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio03/12/202114/01/2022BRL 0.34
Intereses sobre capital propio01/07/202130/07/2021BRL 0.30
Dividendo29/04/202130/07/2021BRL 0.03
Dividendo29/10/202023/12/2020BRL 0.23
Intereses sobre capital propio29/10/202023/12/2020BRL 0.30
Intereses sobre capital propio03/12/201908/01/2020BRL 0.20
Dividendo04/10/201915/10/2019BRL 0.08
Intereses sobre capital propio27/06/201925/07/2019BRL 0.22
Dividendo26/02/201902/04/2019BRL 0.83
Intereses sobre capital propio21/12/201815/01/2019BRL 0.23
Dividendo08/10/201822/10/2018BRL 0.28
Intereses sobre capital propio29/06/201825/07/2018BRL 0.23
Dividendo23/05/201808/06/2018BRL 0.51
Dividendo21/12/201705/01/2018BRL 0.23
Dividendo04/09/201727/09/2017BRL 0.99
Intereses sobre capital propio30/06/201728/07/2017BRL 0.24
Dividendo28/04/201715/05/2017BRL 0.60
Intereses sobre capital propio15/12/201629/12/2016BRL 0.25
Intereses sobre capital propio24/06/201615/07/2016BRL 0.25
Dividendo29/04/201620/05/2016BRL 0.21
Intereses sobre capital propio17/06/201530/06/2015BRL 0.11
Dividendo24/04/201515/05/2015BRL 0.40
Intereses sobre capital propio16/12/201430/12/2014BRL 0.03
Intereses sobre capital propio20/06/201430/06/2014BRL 0.11
Intereses sobre capital propio27/12/201331/01/2014BRL 0.09
Intereses sobre capital propio18/12/201330/12/2013BRL 0.02
Dividendo29/07/201302/09/2013BRL 0.15
Intereses sobre capital propio28/06/201331/07/2013BRL 0.10
Intereses sobre capital propio28/12/201231/01/2013BRL 0.03
Intereses sobre capital propio29/06/201231/07/2012BRL 0.09
Dividendo03/12/2021—BRL 0.26
Dividendo03/12/2019—BRL 0.08
Dividendo30/04/2019—BRL 0.20
Dividendo20/04/2018—BRL 0.03
Intereses sobre capital propio21/12/2017—BRL 0.23
Dividendo29/09/2016—BRL 0.13
Intereses sobre capital propio15/12/2015—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio15/12/2015—BRL 0.11
Dividendo03/08/2015—BRL 0.11
Intereses sobre capital propio17/06/2015—BRL 0.07
Intereses sobre capital propio16/12/2014—BRL 0.11
Dividendo28/07/2014—BRL 0.12
Intereses sobre capital propio20/06/2014—BRL 0.03
Dividendo25/04/2014—BRL 0.24
Intereses sobre capital propio27/12/2013—BRL 0.10
Intereses sobre capital propio28/06/2013—BRL 0.02
Dividendo30/04/2013—BRL 0.23
Intereses sobre capital propio28/12/2012—BRL 0.09
Dividendo30/07/2012—BRL 0.08
Intereses sobre capital propio29/06/2012—BRL 0.04
Dividendo24/04/2012—BRL 0.07
Intereses sobre capital propio29/12/2011—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio29/12/2011—BRL 0.02
Intereses sobre capital propio30/06/2011—BRL 0.10

Sobre Azzas 2154

Sector
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
63.32%
Acciones emitidas
206.49 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 47.3 M
Peso en el Ibovespa
0.09%
En bolsa desde
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANControlador10.40%0.00%10.40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9.50%0.00%9.50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5.04%0.00%5.04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESControlador4.41%0.00%4.41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESControlador4.40%0.00%4.40%
ANDERSON LEMOS BIRMANControlador2.69%0.00%2.69%
ALLAN DE LIMA BIRMANControlador2.03%0.00%2.03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANControlador2.03%0.00%2.03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANControlador2.03%0.00%2.03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZControlador2.03%0.00%2.03%
KATIA FERREIRA DE BARROSControlador1.97%0.00%1.97%
GISELLA JATAHY GONCALVESControlador1.46%0.00%1.46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSControlador0.94%0.00%0.94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0.42%0.00%0.42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0.25%0.00%0.25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0.22%0.00%0.22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0.15%0.00%0.15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0.14%0.00%0.14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0.14%0.00%0.14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0.12%0.00%0.12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0.10%0.00%0.10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0.09%0.00%0.09%
IZABEL YUNES MORAES0.08%0.00%0.08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0.08%0.00%0.08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0.08%0.00%0.08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0.06%0.00%0.06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0.06%0.00%0.06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0.05%0.00%0.05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0.03%0.00%0.03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0.03%0.00%0.03%
GISELLI LESSA LOPARDI0.03%0.00%0.03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0.02%0.00%0.02%
MARTA RODRIGUES NEVES0.02%0.00%0.02%
TIARLE BORGES0.02%0.00%0.02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0.01%0.00%0.01%
Outros46.43%0.00%46.43%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

Preguntas sobre AZZA3

¿Cuánto vale AZZA3 hoy?

AZZA3 está en BRL 17.38 (1.34% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó AZZA3 en dividendos en 2025?

AZZA3 pagó BRL 2.48 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 9.84%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de AZZA3?

AZZA3 cotiza a un PER de 11.07 y un P/VC de 0.45.

¿Cuánto rindió AZZA3 en 12 meses?

AZZA3 rindió -47.07% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 21.49% y una caída máxima de -47.07%.

¿En qué sector está AZZA3?

Azzas 2154 pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Tecidos, Vestuário e Calçados.