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B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

BRL 69.29-0.12% (-BRL 0.08)
Mín. y máx. del día
BRL 68.50 – BRL 69.37
Volumen del día
BRL 34.6 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 56.08 – BRL 89.50

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Descubre cuánto pesa BAZA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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BAZA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3866.9 M
PER
4.40
P/VC
0.53
Rentabilidad por dividendo (12m)
16.26%

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BAZA3 es 16.26%, por encima de su promedio de 5 años, de 8.66%.

Historial de cotización de BAZA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BAZA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+5.95%+22.66%+227.11%
Volatilidad (anualizada)29.47%25.86%27.38%
Mayor caída-21.79%-25.90%-25.90%
Meses positivos8/1222/3637/60

¿Cuánto rindió invertir en BAZA3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3,285.30.

Valor actual en BAZA3
BRL 3,285.30
Rentabilidad en el periodo
+228.53%
Rentabilidad anual
+26.86%
En el Ibovespa
BRL 1,808.00

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BAZA3

Valuación

  • PER
    4.40
  • P/VC
    0.53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingresos
    0.56
  • P/EBIT
    —
  • P/Ventas
    0.56
  • P/FEO
    1.75
  • P/FEL
    1.96
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 15.76
  • Valor en libros por acción
    BRL 129.76

Deuda

  • Deuda neta
    —
  • Deuda neta/EBITDA
    —
  • Deuda neta/Capital
    —
  • Deuda/Capital
    —
  • Razón circulante
    1.12
  • Prueba ácida
    0.00
  • Liquidez inmediata
    —

Eficiencia

  • Margen bruto
    8.36%
  • Margen EBITDA
    —
  • Margen operativo
    —
  • Margen neto
    12.82%
  • Rotación de activos
    0.10

Rentabilidad

  • ROE
    12.14%
  • ROA
    1.31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71.51%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    49.40%
  • CAGR utilidad (5 años)
    9.23%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    30.57%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -2.35%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    22.39%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -24.38%

¿Cuál es el precio justo de BAZA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 69.29.

Precio justo de Graham
BRL 214.49
209.55% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 15.76 × BRL 129.76)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 97.01
40.00% por encima de la cotización

BRL 5.82 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BAZA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3.944.263.962.491.644.67——
P/VC0.610.740.910.580.410.51——
Rentabilidad por dividendo9.87%7.71%5.61%13.75%6.35%17.14%3.63%2.71%
Utilidad por acciónBRL 19.72BRL 20.19BRL 24.00BRL 20.02BRL 24.89BRL 8.96BRL 0.00BRL 0.00
Valor en libros por acciónBRL 127.75BRL 116.51BRL 104.95BRL 86.36BRL 99.34BRL 81.52——
ROE15.44%17.33%22.86%23.18%25.05%10.99%——
Margen bruto7.16%9.79%25.90%33.15%36.66%37.94%34.43%27.99%
Margen neto17.26%23.07%32.62%35.05%52.26%27.94%0.00%0.00%

Estados financieros de BAZA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 6405.8 MBRL 4905.9 MBRL 4124.2 MBRL 3201.7 MBRL 1411.9 MBRL 950.4 M
Costo de ventas-BRL 5947.3 M-BRL 4425.6 M-BRL 3056 M-BRL 2140.5 M-BRL 894.3 M-BRL 589.8 M
Utilidad brutaBRL 458.5 MBRL 480.2 MBRL 1068.2 MBRL 1061.2 MBRL 517.6 MBRL 360.5 M
EBITDA——————
EBIT——————
Resultado financiero——————
Utilidad antes de impuestosBRL 852.2 MBRL 1226.8 MBRL 1648.4 MBRL 1978.2 MBRL 1361.2 MBRL 405.2 M
ImpuestosBRL 338.8 MBRL 6.1 M-BRL 213 M-BRL 780.3 M-BRL 573.1 M-BRL 119.6 M
Utilidad netaBRL 1105.4 MBRL 1132 MBRL 1345.2 MBRL 1122.3 MBRL 737.8 MBRL 265.6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BAZA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BAZA3Banco Amazonia4.400.5316.26%12.14%BRL 3866.9 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%BRL 511.8 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%BRL 511.8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%BRL 271.9 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%BRL 271.9 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%BRL 183.9 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%BRL 183.9 mil M

¿BAZA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2.55%2017
  • 2.71%2018
  • 3.63%2019
  • 17.14%2020
  • 6.35%2021
  • 13.75%2022
  • 5.61%2023
  • 7.71%2024
  • 9.87%2025
  • 16.33%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo09/06/202617/06/2026BRL 3.77
Intereses sobre capital propio09/06/202617/06/2026BRL 7.50
Dividendo28/04/202508/05/2025BRL 0.57
Intereses sobre capital propio28/04/202508/05/2025BRL 7.11
Intereses sobre capital propio26/04/202408/05/2024BRL 6.39
Rendimiento26/04/202408/05/2024BRL 0.24
Dividendo24/04/202304/05/2023BRL 1.13
Intereses sobre capital propio24/04/202304/05/2023BRL 4.20
Intereses sobre capital propio29/04/202211/05/2022BRL 4.96
Dividendo29/04/202211/05/2022BRL 1.91
Intereses sobre capital propio22/04/202105/05/2021BRL 2.60
Intereses sobre capital propio06/04/202017/04/2020BRL 3.58
Ver las 71 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio31/12/201917/04/2020BRL 3.58
Intereses sobre capital propio26/04/201909/05/2019BRL 1.44
Intereses sobre capital propio23/04/201804/05/2018BRL 0.64
Intereses sobre capital propio06/04/201720/04/2017BRL 0.63
Intereses sobre capital propio15/08/201614/11/2016BRL 0.01
Intereses sobre capital propio08/04/201620/04/2016BRL 0.02
Intereses sobre capital propio31/12/201520/04/2016BRL 0.02
Intereses sobre capital propio04/11/201513/11/2015BRL 0.01
Intereses sobre capital propio14/04/201523/04/2015BRL 0.02
Intereses sobre capital propio04/04/201415/04/2014BRL 0.02
Intereses sobre capital propio03/10/201216/10/2012BRL 0.00
Intereses sobre capital propio31/01/201213/02/2012BRL 0.03
Intereses sobre capital propio08/04/201125/04/2011BRL 0.02
Intereses sobre capital propio14/12/201028/12/2010BRL 0.01
Intereses sobre capital propio30/04/201013/05/2010BRL 0.01
Intereses sobre capital propio31/10/200812/11/2008BRL 0.00
Intereses sobre capital propio11/04/200825/04/2008BRL 0.02
Dividendo11/04/200825/04/2008BRL 0.01
Intereses sobre capital propio17/10/200729/10/2007BRL 0.01
Intereses sobre capital propio25/04/200710/05/2007BRL 34.84
Intereses sobre capital propio30/07/200412/08/2004BRL 6.77
Intereses sobre capital propio29/08/200029/09/2000BRL 28.73
Dividendo18/02/200002/06/2000BRL 51.33
Rendimiento28/04/2025—BRL 0.02
Rendimiento28/04/2025—BRL 0.31
Rendimiento24/04/2023—BRL 0.05
Rendimiento24/04/2023—BRL 0.18
Rendimiento08/04/2016—BRL 0.00
Rendimiento14/04/2015—BRL 0.00
Intereses sobre capital propio24/10/2014—BRL 0.00
Rendimiento04/04/2014—BRL 0.00
Rendimiento12/04/2013—BRL 0.00
Intereses sobre capital propio12/04/2013—BRL 0.02
Rendimiento31/01/2012—BRL 0.00
Rendimiento08/04/2011—BRL 0.00
Intereses sobre capital propio25/10/2010—BRL 0.00
Rendimiento30/04/2010—BRL 0.00
Rendimiento30/04/2009—BRL 0.00
Intereses sobre capital propio30/04/2009—BRL 0.03
Rendimiento11/04/2008—BRL 0.00
Rendimiento11/04/2008—BRL 0.00
Rendimiento30/01/2007—BRL 0.03
Intereses sobre capital propio30/01/2007—BRL 3.07
Rendimiento31/01/2006—BRL 0.60
Intereses sobre capital propio31/01/2006—BRL 41.73
Rendimiento01/02/2005—BRL 0.16
Intereses sobre capital propio01/02/2005—BRL 11.31
Rendimiento06/02/2004—BRL 0.73
Intereses sobre capital propio06/02/2004—BRL 46.06
Rendimiento20/02/2003—BRL 0.11
Dividendo20/02/2003—BRL 3.47
Rendimiento06/02/2001—BRL 0.65
Intereses sobre capital propio06/02/2001—BRL 43.94
Rendimiento06/04/2000—BRL 0.28
Dividendo06/04/2000—BRL 5.91
Intereses sobre capital propio22/11/1999—BRL 47.88
Dividendo01/03/1999—BRL 33.87
Dividendo20/02/1998—BRL 26.03
Dividendo04/03/1997—BRL 6.52
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento19/08/20161 por 100
Acciones liberadas11/08/1988900.00% en acciones

Sobre Banco Amazonia

Sector
Serviços Financeiros
Segmento
Bancos
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80.00%
Capital flotante
2.99%
Acciones emitidas
56.06 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 266 k
En bolsa desde
20/07/1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
UniãoControlador78.78%0.00%78.78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13.14%0.00%13.14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5.09%0.00%5.09%
Outros2.99%0.00%2.99%

Preguntas sobre BAZA3

¿Cuánto vale BAZA3 hoy?

BAZA3 está en BRL 69.29 (-0.12% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó BAZA3 en dividendos en 2025?

BAZA3 pagó BRL 7.68 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 9.87%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BAZA3?

BAZA3 cotiza a un PER de 4.40 y un P/VC de 0.53.

¿Cuánto rindió BAZA3 en 12 meses?

BAZA3 rindió 5.95% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 29.47% y una caída máxima de -21.79%.

¿En qué sector está BAZA3?

Banco Amazonia pertenece al sector Serviços Financeiros, segmento Bancos.