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B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

BRL 378.00-0.48% (-BRL 1.81)
Mín. y máx. del día
BRL 378.00 – BRL 380.00
Volumen del día
BRL 24.2 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 343.00 – BRL 535.00

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Descubre cuánto pesa BMKS3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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BMKS3 en números

Capitalización de mercado
BRL 171.9 M
PER
2.89
P/VC
0.83
Rentabilidad por dividendo (12m)
34.41%

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BMKS3 es 34.41%, por encima de su promedio de 5 años, de 14.28%.

Historial de cotización de BMKS3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BMKS3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+14.42%+89.05%+227.86%
Volatilidad (anualizada)18.66%21.19%24.04%
Mayor caída-7.24%-21.00%-21.00%
Meses positivos5/1218/3631/60

¿Cuánto rindió invertir en BMKS3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 3,278.64.

Valor actual en BMKS3
BRL 3,278.64
Rentabilidad en el periodo
+227.86%
Rentabilidad anual
+26.81%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BMKS3

Valuación

  • PER
    2.89
  • P/VC
    0.83
  • EV/EBITDA
    -0.37
  • EV/EBIT
    -0.37
  • EV/Ingresos
    0.70
  • P/EBIT
    -6.84
  • P/Ventas
    12.86
  • P/FEO
    2.90
  • P/FEL
    2.91
  • Earnings yield
    -268.38%
  • Ratio PEG
    0.01
  • Utilidad por acción
    BRL 130.97
  • Valor en libros por acción
    BRL 454.44

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 162.5 M
  • Deuda neta/EBITDA
    —
  • Deuda neta/Capital
    -0.79
  • Deuda/Capital
    0.01
  • Razón circulante
    9.61
  • Prueba ácida
    9.13
  • Liquidez inmediata
    8.72

Eficiencia

  • Margen bruto
    28.02%
  • Margen EBITDA
    -187.10%
  • Margen operativo
    -188.07%
  • Margen neto
    445.49%
  • Rotación de activos
    0.05

Rentabilidad

  • ROE
    28.82%
  • ROA
    23.68%
  • ROIC
    -35.25%
  • Payout
    99.30%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -9.88%
  • CAGR utilidad (5 años)
    78.71%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -3.78%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    292.71%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -14.61%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    295.37%

¿Cuál es el precio justo de BMKS3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 378.00.

Precio justo de Graham
BRL 1,157.21
206.14% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 130.97 × BRL 454.44)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 853.29
125.74% por encima de la cotización

BRL 51.20 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BMKS3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3.009.779.185.4713.4632.9046.5634.66
P/VC0.930.730.790.710.560.600.660.70
EV/EBITDA—-5.270.15-2.64-7.63-10.32——
Rentabilidad por dividendo34.22%12.16%16.05%5.66%3.33%2.41%3.05%6.31%
Utilidad por acciónBRL 129.85BRL 33.06BRL 39.21BRL 57.72BRL 17.72BRL 7.66BRL 5.91BRL 8.15
Valor en libros por acciónBRL 418.39BRL 444.30BRL 454.03BRL 447.39BRL 422.14BRL 418.81BRL 418.50BRL 405.66
ROE31.03%7.44%8.64%12.90%4.20%1.83%1.41%2.01%
ROIC-48.34%4.45%4.91%26.62%5.27%2.21%-7.06%-7.69%
Margen bruto28.87%30.62%29.47%25.23%33.71%31.27%26.66%28.86%
Margen EBITDA-168.10%16.97%18.81%57.07%26.61%15.24%-18.70%-29.92%
Margen neto407.40%99.81%112.09%141.77%45.68%15.98%17.31%26.70%
Deuda neta/EBITDA—-62.74-54.57-16.24-30.73-44.82——

Estados financieros de BMKS3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 14.5 MBRL 15.1 MBRL 15.9 MBRL 18.5 MBRL 17.6 MBRL 21.8 M
Costo de ventas-BRL 10.3 M-BRL 10.5 M-BRL 11.2 M-BRL 13.8 M-BRL 11.7 M-BRL 15 M
Utilidad brutaBRL 4.2 MBRL 4.6 MBRL 4.7 MBRL 4.7 MBRL 5.9 MBRL 6.8 M
EBITDA-BRL 24.4 MBRL 2.6 MBRL 3 MBRL 10.6 MBRL 4.7 MBRL 3.3 M
EBIT-BRL 24.5 MBRL 2.4 MBRL 2.9 MBRL 10.5 MBRL 3.1 MBRL 1.4 M
Resultado financieroBRL 120.7 MBRL 17.3 MBRL 21.3 MBRL 21.9 MBRL 6.8 MBRL 3.9 M
Utilidad antes de impuestosBRL 96.2 MBRL 19.8 MBRL 24.2 MBRL 32.4 MBRL 9.9 MBRL 5.3 M
Impuestos-BRL 37.2 M-BRL 4.7 M-BRL 6.4 M-BRL 6.1 M-BRL 1.9 M-BRL 1.8 M
Utilidad netaBRL 59 MBRL 15 MBRL 17.8 MBRL 26.2 MBRL 8.1 MBRL 3.5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BMKS3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BMKS3Bicicletas Monark2.890.8334.41%28.82%BRL 171.9 M
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9.521.752.96%18.40%BRL 5574.3 M
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18.452.758.96%14.89%BRL 5224.9 M
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17.532.619.10%14.89%BRL 5224.9 M
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5.350.670.00%-12.58%BRL 3078.7 M
TRIS3TRISUL S.A.6.180.7719.66%12.42%BRL 1169.9 M
TECN3TECHNOS S.A.5.061.234.00%24.27%BRL 616.8 M

¿BMKS3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 10.00%2017
  • 6.31%2018
  • 3.05%2019
  • 2.41%2020
  • 3.33%2021
  • 5.66%2022
  • 16.05%2023
  • 12.16%2024
  • 34.22%2025
  • 7.95%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202529/09/2026BRL 20.00
Dividendo30/04/202629/06/2026BRL 10.06
Dividendo25/11/202502/12/2025BRL 100.00
Dividendo30/04/202526/06/2025BRL 33.13
Dividendo30/04/202427/06/2024BRL 39.27
Dividendo28/04/202327/06/2023BRL 57.79
Dividendo29/04/202228/06/2022BRL 17.88
Dividendo30/04/202129/06/2021BRL 7.93
Dividendo30/04/202029/06/2020BRL 6.08
Dividendo26/04/201925/06/2019BRL 8.38
Dividendo27/04/201826/06/2018BRL 17.83
Dividendo28/04/201727/06/2017BRL 34.48
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201628/06/2016BRL 22.74
Dividendo29/04/201526/06/2015BRL 29.69
Dividendo25/04/201424/06/2014BRL 23.37
Dividendo26/04/201326/06/2013BRL 36.24
Dividendo30/04/201229/06/2012BRL 51.26
Dividendo28/04/201127/06/2011BRL 367.72
Dividendo29/04/201029/06/2010BRL 24.53
Dividendo29/04/200929/06/2009BRL 22.34
Dividendo29/04/200827/06/2008BRL 27.98
Dividendo27/04/2007—BRL 25.00
Dividendo28/04/2006—BRL 26.00
Dividendo29/04/2005—BRL 25.00
Dividendo30/04/2004—BRL 8.00
Intereses sobre capital propio17/12/2003—BRL 38.00
Dividendo30/04/2003—BRL 22.50
Intereses sobre capital propio20/12/2002—BRL 38.00
Intereses sobre capital propio20/12/2001—BRL 34.90
Dividendo27/04/2001—BRL 12.00
Dividendo28/04/2000—BRL 12.00
Dividendo30/04/1999—BRL 12.00
Dividendo13/05/1998—BRL 10.00
Dividendo13/06/1997—BRL 14.13
Dividendo20/06/1996—BRL 2.26
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento31/05/19881 por 1
Acciones liberadas27/02/198010.00% en acciones
Acciones liberadas09/03/197920.00% en acciones

Sobre Bicicletas Monark

Sector
Consumo Cíclico
Segmento
Bicicletas
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80.00%
Capital flotante
22.00%
Acciones emitidas
454.75 k ordinarias
Negociación media diaria
BRL 12.3 k
En bolsa desde
28/11/1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAControlador63.46%0.00%63.46%
SEB FORVALTNINGS AB10.00%0.00%10.00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAControlador8.79%0.00%8.79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAControlador2.36%0.00%2.36%
SYLVIO MARZAGÃOControlador2.36%0.00%2.36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAControlador0.76%0.00%0.76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0.27%0.00%0.27%
Outros12.00%0.00%12.00%

Preguntas sobre BMKS3

¿Cuánto vale BMKS3 hoy?

BMKS3 está en BRL 378.00 (-0.48% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó BMKS3 en dividendos en 2025?

BMKS3 pagó BRL 133.13 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 34.22%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BMKS3?

BMKS3 cotiza a un PER de 2.89 y un P/VC de 0.83.

¿Cuánto rindió BMKS3 en 12 meses?

BMKS3 rindió 14.42% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18.66% y una caída máxima de -7.24%.

¿En qué sector está BMKS3?

Bicicletas Monark pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Bicicletas.