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B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

BRL 17.98+0.84% (BRL 0.15)
Mín. y máx. del día
BRL 17.85 – BRL 18.08
Volumen del día
BRL 1.5 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 15.45 – BRL 22.11

Sigue BRAP3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa BRAP3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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BRAP3 en números

Capitalización de mercado
BRL 7641.9 M
PER
12.09
P/VC
0.88
Rentabilidad por dividendo (12m)
11.92%
Deuda neta/EBITDA
-0.48

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BRAP3 es 11.92%, por debajo de su promedio de 5 años, de 19.18%.

Historial de cotización de BRAP3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BRAP3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+19.44%+24.58%+63.87%
Volatilidad (anualizada)23.56%20.30%25.22%
Mayor caída-16.18%-26.40%-31.67%
Meses positivos6/1216/3627/60

¿Cuánto rindió invertir en BRAP3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,576.23.

Valor actual en BRAP3
BRL 1,576.23
Rentabilidad en el periodo
+57.62%
Rentabilidad anual
+9.53%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BRAP3

Valuación

  • PER
    12.09
  • P/VC
    0.88
  • EV/EBITDA
    14.04
  • EV/EBIT
    14.04
  • EV/Ingresos
    —
  • P/EBIT
    14.53
  • P/Ventas
    —
  • P/FEO
    9.72
  • P/FEL
    9.72
  • Earnings yield
    7.12%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 1.49
  • Valor en libros por acción
    BRL 20.48

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 254.5 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -0.48
  • Deuda neta/Capital
    -0.03
  • Deuda/Capital
    0.00
  • Razón circulante
    5.69
  • Prueba ácida
    5.69
  • Liquidez inmediata
    5.68

Eficiencia

  • Margen bruto
    —
  • Margen EBITDA
    —
  • Margen operativo
    —
  • Margen neto
    —
  • Rotación de activos
    0.00

Rentabilidad

  • ROE
    7.26%
  • ROA
    7.22%
  • ROIC
    6.75%
  • Payout
    144.13%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR utilidad (5 años)
    -35.07%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    —
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -54.12%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    —
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -45.99%

¿Cuál es el precio justo de BRAP3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 17.98.

Precio justo de Graham
BRL 26.17
45.57% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 1.49 × BRL 20.48)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 67.41
274.89% por encima de la cotización

BRL 4.04 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BRAP3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER12.835.204.842.701.066.86-15.414.32
P/VC0.920.731.171.341.140.890.650.52
EV/EBITDA14.835.214.882.641.036.84—4.14
Rentabilidad por dividendo13.25%12.01%12.43%11.02%47.18%9.96%7.12%15.55%
Utilidad por acciónBRL 1.39BRL 3.03BRL 4.82BRL 9.48BRL 20.55BRL 4.22-BRL 1.16BRL 3.42
Valor en libros por acciónBRL 19.46BRL 21.58BRL 19.93BRL 19.02BRL 19.09BRL 32.34BRL 27.47BRL 28.62
ROE7.15%14.05%24.21%49.86%107.68%13.03%-4.22%11.95%
ROIC6.19%13.84%24.10%51.59%111.23%13.05%-4.24%12.36%
Deuda neta/EBITDA-0.04-0.25-0.13-0.11-0.04-0.04—-0.03

Estados financieros de BRAP3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0
Costo de ventasBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0
Utilidad brutaBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0
EBITDABRL 471.9 MBRL 1134.6 MBRL 1828.8 MBRL 3646.4 MBRL 8017.3 MBRL 1460.6 M
EBITBRL 471.9 MBRL 1134.6 MBRL 1828.8 MBRL 3646.4 MBRL 8017.3 MBRL 1460.6 M
Resultado financieroBRL 75.1 MBRL 57.6 MBRL 67.8 MBRL 81.3 MBRL 62 MBRL 6.5 M
Utilidad antes de impuestosBRL 547 MBRL 1192.2 MBRL 1896.6 MBRL 3727.7 MBRL 8079.3 MBRL 1467.1 M
ImpuestosBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0BRL 0
Utilidad netaBRL 547 MBRL 1192.2 MBRL 1896.6 MBRL 3727.7 MBRL 8079.3 MBRL 1467.1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BRAP3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BRAP3Bradespar12.090.8811.92%7.26%BRL 7641.9 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%BRL 511.8 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%BRL 511.8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%BRL 271.9 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%BRL 271.9 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%BRL 183.9 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%BRL 183.9 mil M

¿BRAP3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 4.80%2017
  • 15.55%2018
  • 7.12%2019
  • 9.96%2020
  • 47.18%2021
  • 11.02%2022
  • 12.43%2023
  • 12.01%2024
  • 13.25%2025
  • 4.48%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo17/12/202513/03/2026BRL 0.19
Intereses sobre capital propio17/12/202513/03/2026BRL 0.61
Dividendo17/12/202530/12/2025BRL 0.60
Intereses sobre capital propio12/11/202524/11/2025BRL 0.74
Dividendo25/04/202515/05/2025BRL 0.84
Intereses sobre capital propio19/12/202415/05/2025BRL 0.19
Intereses sobre capital propio12/11/202421/11/2024BRL 0.82
Dividendo29/04/202415/05/2024BRL 0.33
Dividendo29/04/202415/05/2024BRL 0.74
Intereses sobre capital propio21/11/202304/12/2023BRL 1.07
Dividendo21/11/202304/12/2023BRL 0.55
Dividendo27/04/202315/05/2023BRL 1.12
Ver las 70 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio26/12/202215/05/2023BRL 0.16
Dividendo09/11/202221/11/2022BRL 0.74
Intereses sobre capital propio09/11/202221/11/2022BRL 0.64
Dividendo29/04/202210/05/2022BRL 1.43
Dividendo16/12/202129/12/2021BRL 5.49
Dividendo15/07/202126/07/2021BRL 1.62
Dividendo31/03/202112/05/2021BRL 2.47
Intereses sobre capital propio31/03/202112/05/2021BRL 0.66
Intereses sobre capital propio11/11/202019/11/2020BRL 0.78
Dividendo11/11/202019/11/2020BRL 1.04
Intereses sobre capital propio27/12/201920/08/2020BRL 0.73
Intereses sobre capital propio30/04/201915/05/2019BRL 0.42
Dividendo30/04/201915/05/2019BRL 0.12
Intereses sobre capital propio28/12/201831/01/2019BRL 0.59
Dividendo27/04/201815/05/2018BRL 1.17
Intereses sobre capital propio22/12/201730/03/2018BRL 0.87
Dividendo27/04/201731/05/2017BRL 0.43
Intereses sobre capital propio22/12/201609/01/2017BRL 0.10
Intereses sobre capital propio30/10/201513/11/2015BRL 0.37
Dividendo24/04/201514/05/2015BRL 0.22
Intereses sobre capital propio24/04/201514/05/2015BRL 0.35
Dividendo31/10/201414/11/2014BRL 0.31
Intereses sobre capital propio31/10/201413/11/2014BRL 0.50
Intereses sobre capital propio28/04/201415/05/2014BRL 0.33
Dividendo28/04/201415/05/2014BRL 0.42
Dividendo31/10/201314/11/2013BRL 0.10
Intereses sobre capital propio31/10/201314/11/2013BRL 0.55
Intereses sobre capital propio29/04/201315/05/2013BRL 0.35
Dividendo29/04/201315/05/2013BRL 0.24
Intereses sobre capital propio31/10/201214/11/2012BRL 0.59
Dividendo27/04/201215/05/2012BRL 0.64
Intereses sobre capital propio27/04/201215/05/2012BRL 0.17
Dividendo31/10/201114/11/2011BRL 0.00
Intereses sobre capital propio31/10/201114/11/2011BRL 0.68
Intereses sobre capital propio28/04/201113/05/2011BRL 0.18
Dividendo28/04/201113/05/2011BRL 0.69
Dividendo29/10/201012/11/2010BRL 0.03
Intereses sobre capital propio29/10/201012/11/2010BRL 0.43
Dividendo30/04/201014/05/2010BRL 0.21
Intereses sobre capital propio30/04/201014/05/2010BRL 0.26
Intereses sobre capital propio30/10/200913/11/2009BRL 0.34
Dividendo30/10/200913/11/2009BRL 0.12
Dividendo30/04/200915/05/2009BRL 0.14
Intereses sobre capital propio30/04/200915/05/2009BRL 0.44
Intereses sobre capital propio31/10/200814/11/2008BRL 0.18
Dividendo31/10/200814/11/2008BRL 0.39
Intereses sobre capital propio30/04/200815/05/2008BRL 0.46
Dividendo31/10/200714/11/2007BRL 0.11
Intereses sobre capital propio31/10/200714/11/2007BRL 0.22
Dividendo30/04/200715/05/2007BRL 0.31
Intereses sobre capital propio30/04/200715/05/2007BRL 0.46
Intereses sobre capital propio21/12/200608/01/2007BRL 1.29
Intereses sobre capital propio30/10/200613/11/2006BRL 0.92
Intereses sobre capital propio28/04/200615/05/2006BRL 1.37
Intereses sobre capital propio10/10/200511/11/2005BRL 1.07
Intereses sobre capital propio06/01/200524/01/2005BRL 1.72
Dividendo30/04/200130/05/2001BRL 0.02
Dividendo27/04/2012—BRL 0.28
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas20/09/202113.00% en acciones
Desdoblamiento16/10/20072 por 1
Desdoblamiento09/01/20072 por 1
Desdoblamiento29/04/20052 por 1
Agrupamiento05/07/20041 por 50
Agrupamiento02/07/20040.00002 por 1

Sobre Bradespar

Sector
Materiais Básicos
Segmento
Minerais Metálicos
Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
80.00%
Capital flotante
71.54%
Acciones emitidas
137.99 M ordinarias · 255.11 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 703.7 k
En bolsa desde
10/08/2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesControlador36.74%0.13%12.98%
NCF Participações S.A.Controlador24.87%0.99%9.37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0.00%9.84%6.39%
Fundação BradescoControlador14.88%0.00%5.22%
BlackRock, Inc.0.00%5.27%3.42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0.00%5.12%3.33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Controlador1.37%0.00%0.48%
Outros22.14%78.64%58.81%

Preguntas sobre BRAP3

¿Cuánto vale BRAP3 hoy?

BRAP3 está en BRL 17.98 (0.84% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BRAP3 en dividendos en 2025?

BRAP3 pagó BRL 2.36 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 13.25%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BRAP3?

BRAP3 cotiza a un PER de 12.09 y un P/VC de 0.88.

¿Cuánto rindió BRAP3 en 12 meses?

BRAP3 rindió 19.44% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 23.56% y una caída máxima de -16.18%.

¿En qué sector está BRAP3?

Bradespar pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Minerais Metálicos.