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B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

BRL 14.85+1.71% (BRL 0.25)
Mín. y máx. del día
BRL 14.50 – BRL 15.20
Volumen del día
BRL 7.3 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 11.71 – BRL 21.73

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BRBI11 en números

Capitalización de mercado
BRL 4677.6 M
PER
9.77
P/VC
1.93
Rentabilidad por dividendo (12m)
9.29%
Deuda neta/EBITDA
-80.96

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BRBI11 es 9.29%, por debajo de su promedio de 5 años, de 11.10%.

Historial de cotización de BRBI11

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BRBI11

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-17.32%+81.76%+40.41%
Volatilidad (anualizada)23.96%28.17%32.79%
Mayor caída-33.70%-33.70%-42.35%
Meses positivos4/1220/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en BRBI11?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1,404.10.

Valor actual en BRBI11
BRL 1,404.10
Rentabilidad en el periodo
+40.41%
Rentabilidad anual
+7.02%
En el Ibovespa
BRL 1,808.65

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BRBI11

Valuación

  • PER
    9.77
  • P/VC
    1.93
  • EV/EBITDA
    213.19
  • EV/EBIT
    696.28
  • EV/Ingresos
    10.14
  • P/EBIT
    960.68
  • P/Ventas
    13.99
  • P/FEO
    -38.44
  • P/FEL
    -38.11
  • Earnings yield
    0.14%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 1.52
  • Valor en libros por acción
    BRL 7.71

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 1287.4 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -80.96
  • Deuda neta/Capital
    -1.59
  • Deuda/Capital
    20.88
  • Razón circulante
    1.03
  • Prueba ácida
    1.03
  • Liquidez inmediata
    1.03

Eficiencia

  • Margen bruto
    100.00%
  • Margen EBITDA
    4.76%
  • Margen operativo
    1.46%
  • Margen neto
    47.73%
  • Rotación de activos
    0.02

Rentabilidad

  • ROE
    19.70%
  • ROA
    0.86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90.81%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -12.34%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -9.60%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -5.01%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -11.63%

¿Cuál es el precio justo de BRBI11?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 14.85.

Precio justo de Graham
BRL 16.24
9.35% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 1.52 × BRL 7.71)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 27.13
82.66% por encima de la cotización

BRL 1.63 (promedio de 4 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BRBI11 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador202520242023202220212020
PER35.9821.3730.9725.4633.37—
P/VC8.045.145.854.666.03—
EV/EBITDA159.4396.82196.1138.6935.71—
Rentabilidad por dividendo9.30%14.84%8.66%11.61%——
Utilidad por acciónBRL 0.56BRL 0.61BRL 0.49BRL 0.47BRL 0.44BRL 0.28
Valor en libros por acciónBRL 2.49BRL 2.55BRL 2.61BRL 2.55BRL 2.44BRL 0.93
ROE22.35%24.07%18.89%18.29%18.07%30.21%
Margen bruto100.00%100.00%100.00%100.00%94.47%3.82%
Margen EBITDA9.98%8.37%7.22%29.56%45.78%11.11%
Margen neto54.74%53.09%62.87%58.60%61.19%7.25%
Deuda neta/EBITDA-37.98-38.69-73.63-11.77-8.89-5.22

Estados financieros de BRBI11

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 319.8 MBRL 364.8 MBRL 246.7 MBRL 251 MBRL 226.6 MBRL 1223.7 M
Costo de ventasBRL 0BRL 0BRL 0BRL 0-BRL 12.5 M-BRL 1177 M
Utilidad brutaBRL 319.8 MBRL 364.8 MBRL 246.7 MBRL 251 MBRL 214.1 MBRL 46.7 M
EBITDABRL 31.9 MBRL 30.5 MBRL 17.8 MBRL 74.2 MBRL 103.7 MBRL 136 M
EBITBRL 21.1 MBRL 23 MBRL 11.1 MBRL 69.8 MBRL 102.3 MBRL 133.2 M
Resultado financieroBRL 211.6 MBRL 216.4 MBRL 189.1 MBRL 162.5 MBRL 116.8 MBRL 369 k
Utilidad antes de impuestosBRL 232.7 MBRL 239.4 MBRL 200.2 MBRL 232.2 MBRL 219.1 MBRL 133.5 M
Impuestos-BRL 57.6 M-BRL 45.8 M-BRL 45.1 M-BRL 85.1 M-BRL 80.4 M-BRL 44.8 M
Utilidad netaBRL 175.1 MBRL 193.7 MBRL 155.1 MBRL 147.1 MBRL 138.7 MBRL 88.7 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BRBI11 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BRBI11Brbi Br Partners9.771.939.29%19.70%BRL 4677.6 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.282.217.25%21.50%BRL 505.5 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.312.436.59%21.50%BRL 506.8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.433.431.94%22.20%BRL 269 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%BRL 269 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.841.076.87%13.66%BRL 182.3 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.890.947.10%13.66%BRL 182.3 mil M

¿BRBI11 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 11.61%2022
  • 8.66%2023
  • 14.84%2024
  • 9.30%2025
  • 2.42%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo14/08/202628/08/2026BRL 0.18
Dividendo18/05/202629/05/2026BRL 0.18
Dividendo17/11/202526/11/2025BRL 1.02
Dividendo12/08/202521/08/2025BRL 0.36
Dividendo13/05/202523/05/2025BRL 0.30
Dividendo27/03/202504/04/2025BRL 0.18
Dividendo04/12/202427/12/2024BRL 0.78
Dividendo12/11/202426/11/2024BRL 0.45
Dividendo13/08/202429/08/2024BRL 0.30
Dividendo14/05/202428/05/2024BRL 0.30
Dividendo22/03/202403/04/2024BRL 0.12
Dividendo16/11/202301/12/2023BRL 0.66
Ver las 18 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/08/202331/08/2023BRL 0.24
Dividendo17/05/202331/05/2023BRL 0.12
Dividendo23/03/202331/03/2023BRL 0.30
Dividendo18/11/202230/11/2022BRL 0.18
Dividendo18/08/202225/08/2022BRL 0.39
Dividendo23/03/202230/03/2022BRL 0.81

Sobre Brbi Br Partners

Sector
Serviços Financeiros
Segmento
Bancos
Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
44.99%
Acciones emitidas
200.55 M ordinarias · 114.44 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 4.3 M
En bolsa desde
21/06/2021
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
BR Partners Holdco Participações S.A.Controlador35.59%17.45%29.00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAControlador40.85%0.00%26.01%
Outros23.56%82.55%44.99%

Preguntas sobre BRBI11

¿Cuánto vale BRBI11 hoy?

BRBI11 está en BRL 14.85 (1.71% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó BRBI11 en dividendos en 2025?

BRBI11 pagó BRL 1.86 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 9.30%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BRBI11?

BRBI11 cotiza a un PER de 9.77 y un P/VC de 1.93.

¿Cuánto rindió BRBI11 en 12 meses?

BRBI11 rindió -17.32% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 23.96% y una caída máxima de -33.70%.

¿En qué sector está BRBI11?

Brbi Br Partners pertenece al sector Serviços Financeiros, segmento Bancos.