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B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

BRL 33.15-0.30% (-BRL 0.10)
Mín. y máx. del día
BRL 33.15 – BRL 33.15
Volumen del día
BRL 13.3 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 29.25 – BRL 49.97

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CTKA4 en números

Capitalización de mercado
BRL 225.5 M
PER
34.38
P/VC
21.58
Rentabilidad por dividendo (12m)
0.00%
Deuda neta/EBITDA
7.29

CTKA4 cotiza a 34.38 veces sus utilidades de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de CTKA4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de CTKA4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-2.21%+114.93%+55.01%
Volatilidad (anualizada)37.75%35.11%50.30%
Mayor caída-35.09%-35.09%-68.30%
Meses positivos5/1219/3628/60

¿Cuánto rindió invertir en CTKA4?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,550.12.

Valor actual en CTKA4
BRL 1,550.12
Rentabilidad en el periodo
+55.01%
Rentabilidad anual
+9.16%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de CTKA4

Valuación

  • PER
    34.38
  • P/VC
    21.58
  • EV/EBITDA
    9.56
  • EV/EBIT
    12.29
  • EV/Ingresos
    1.22
  • P/EBIT
    2.93
  • P/Ventas
    0.29
  • P/FEO
    4.90
  • P/FEL
    5.57
  • Earnings yield
    8.14%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 0.96
  • Valor en libros por acción
    BRL 1.54

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 721.6 M
  • Deuda neta/EBITDA
    7.29
  • Deuda neta/Capital
    7.57
  • Deuda/Capital
    8.11
  • Razón circulante
    1.87
  • Prueba ácida
    0.96
  • Liquidez inmediata
    0.18

Eficiencia

  • Margen bruto
    44.84%
  • Margen EBITDA
    12.78%
  • Margen operativo
    9.94%
  • Margen neto
    7.72%
  • Rotación de activos
    0.99

Rentabilidad

  • ROE
    62.78%
  • ROA
    7.68%
  • ROIC
    8.22%
  • Payout
    0.00%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    10.43%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -9.08%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    8.58%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -40.43%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    5.71%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -49.59%

¿Cuál es el precio justo de CTKA4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 33.15.

Precio justo de Graham
BRL 5.77
82.59% por debajo de la cotización

√(22.50 × BRL 0.96 × BRL 1.54)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No aplica a CTKA4: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de CTKA4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3.391.152.71-2.931.921.62-6.44-0.40
P/VC3.1524.85-1.01-0.40-0.82-0.68-0.29-0.08
EV/EBITDA8.468.9411.6431.1214.2811.8513.2518.01
Utilidad por acciónBRL 11.37BRL 19.08BRL 6.79-BRL 3.41BRL 9.26BRL 12.97-BRL 2.00-BRL 8.49
Valor en libros por acciónBRL 12.25BRL 0.88-BRL 18.20-BRL 24.99-BRL 21.59-BRL 30.85-BRL 43.93-BRL 41.93
ROE92.80%2,165.09%-37.33%13.63%-42.91%-42.05%4.56%20.25%
ROIC10.02%10.60%8.05%2.16%7.42%8.04%13.59%6.50%
Margen bruto45.33%46.29%42.78%35.60%40.55%40.29%40.44%42.99%
Margen EBITDA15.10%14.76%12.84%5.64%14.65%25.09%13.60%17.32%
Margen neto9.29%16.94%6.31%-3.45%10.46%21.18%-3.69%-16.64%
Deuda neta/EBITDA6.387.6210.3129.3212.9110.4811.5117.62

Estados financieros de CTKA4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 759 MBRL 699.1 MBRL 667.9 MBRL 612.6 MBRL 549.7 MBRL 380.2 M
Costo de ventas-BRL 415 M-BRL 375.5 M-BRL 382.2 M-BRL 394.5 M-BRL 326.8 M-BRL 227 M
Utilidad brutaBRL 344.1 MBRL 323.6 MBRL 285.7 MBRL 218.1 MBRL 222.9 MBRL 153.2 M
EBITDABRL 114.6 MBRL 103.2 MBRL 85.8 MBRL 34.5 MBRL 80.5 MBRL 95.4 M
EBITBRL 92.7 MBRL 83.9 MBRL 67.7 MBRL 18.5 MBRL 67.1 MBRL 83.9 M
Resultado financiero-BRL 11.8 M-BRL 5.2 M-BRL 21.7 M-BRL 36.7 M-BRL 12.2 MBRL 20 M
Utilidad antes de impuestosBRL 80.9 MBRL 78.7 MBRL 46 M-BRL 18.2 MBRL 54.9 MBRL 103.9 M
Impuestos-BRL 10.3 MBRL 39.7 M-BRL 3.8 M-BRL 2.9 MBRL 2.6 M-BRL 23.4 M
Utilidad netaBRL 70.5 MBRL 118.4 MBRL 42.2 M-BRL 21.1 MBRL 57.5 MBRL 80.5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

CTKA4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
CTKA4Karsten34.3821.580.00%62.78%BRL 225.5 M
SUZB3SUZANO S.A.6.841.122.54%16.44%BRL 55.9 mil M
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21.591.555.39%7.16%BRL 8383.9 M
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23.913.1911.50%13.34%BRL 6370.2 M
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23.283.1010.74%13.34%BRL 6370.2 M
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24.233.2311.35%13.34%BRL 6370.2 M
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8.470.811.21%9.51%BRL 5940.6 M

¿CTKA4 paga dividendos?

Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201110/05/2011BRL 0.18
Intereses sobre capital propio20/12/201002/05/2011BRL 0.26
Intereses sobre capital propio12/12/200716/04/2008BRL 3.25
Intereses sobre capital propio12/12/200502/05/2006BRL 1.16
Dividendo07/04/200515/04/2005BRL 0.28
Intereses sobre capital propio15/12/200415/04/2005BRL 3.39
Intereses sobre capital propio15/12/200319/04/2004BRL 3.61
Intereses sobre capital propio16/12/200222/04/2003BRL 4.69
Intereses sobre capital propio13/12/200117/04/2002BRL 3.47
Intereses sobre capital propio14/12/2009—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio22/12/2000—BRL 1.08
Dividendo17/04/2000—BRL 2.24
Ver las 16 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo09/04/1999—BRL 0.66
Dividendo28/04/1998—BRL 0.22
Dividendo25/03/1997—BRL 0.55
Dividendo29/03/1996—BRL 1.08
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento28/04/20161 por 10
Agrupamiento16/04/20081 por 100
Acciones liberadas28/04/19987.50% en acciones

Sobre Karsten

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
12.79%
Acciones emitidas
2.88 M ordinarias · 3.33 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 29.3 k
En bolsa desde
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Kasavii Participações S.A.Controlador97.66%76.74%86.44%
Outros2.34%23.26%13.56%

Preguntas sobre CTKA4

¿Cuánto vale CTKA4 hoy?

CTKA4 está en BRL 33.15 (-0.30% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de CTKA4?

CTKA4 cotiza a un PER de 34.38 y un P/VC de 21.58.

¿Cuánto rindió CTKA4 en 12 meses?

CTKA4 rindió -2.21% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 37.75% y una caída máxima de -35.09%.