B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 9.80 – BRL 10.52
- Volumen del día
- BRL 597.9 k
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 2.65 – BRL 13.46
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Crear cuenta gratisDOTZ3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 139.7 M
- PER
- 4.87
- P/VC
- -0.64
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0.00%
- Deuda neta/EBITDA
- 1.05
DOTZ3 cotiza a 4.87 veces sus utilidades de los últimos 12 meses.
Historial de cotización de DOTZ3
Riesgo y rentabilidad de DOTZ3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +32.28% | +7.04% | -73.78% |
| Volatilidad (anualizada) | 116.51% | 106.99% | 95.00% |
| Mayor caída | -61.66% | -70.50% | -92.62% |
| Meses positivos | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
¿Cuánto rindió invertir en DOTZ3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 262.25.
- Valor actual en DOTZ3
- BRL 262.25
- Rentabilidad en el periodo
- -73.78%
- Rentabilidad anual
- -23.50%
- En el Ibovespa
- BRL 1,777.43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de DOTZ3
Valuación
- PER4.87
- P/VC-0.64
- EV/EBITDA2.27
- EV/EBIT2.96
- EV/Ingresos0.71
- P/EBIT1.58
- P/Ventas0.38
- P/FEO-0.69
- P/FEL-0.68
- Earnings yield33.79%
- Ratio PEG0.00
- Utilidad por acciónBRL 2.15
- Valor en libros por acción-BRL 16.31
Deuda
- Deuda netaBRL 121.6 M
- Deuda neta/EBITDA1.05
- Deuda neta/Capital-0.56
- Deuda/Capital-0.74
- Razón circulante1.18
- Prueba ácida1.18
- Liquidez inmediata0.14
Eficiencia
- Margen bruto63.62%
- Margen EBITDA31.25%
- Margen operativo23.93%
- Margen neto7.77%
- Rotación de activos0.84
Rentabilidad
- ROE-13.20%
- ROA6.56%
- ROIC—
- Payout0.00%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)49.84%
- Crecimiento de utilidades (año)97.16%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)108.48%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)3,614.64%
Indicadores de DOTZ3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -99.42 | -2.38 | -0.17 | -1.79 | -4.26 | — | — |
| P/VC | -0.19 | -0.16 | -0.05 | -1.01 | -4.51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3.04 | 3.55 | — | — | — | — | — |
| Utilidad por acción | -BRL 0.04 | -BRL 1.24 | -BRL 4.57 | -BRL 0.72 | -BRL 0.63 | -BRL 4.76 | -BRL 1.34 |
| Valor en libros por acción | -BRL 18.53 | -BRL 18.50 | -BRL 17.36 | -BRL 1.28 | -BRL 0.59 | -BRL 27.60 | -BRL 22.80 |
| ROE | 0.19% | 6.69% | 26.31% | 56.19% | 105.75% | 17.25% | 5.89% |
| Margen bruto | 73.18% | 82.32% | 85.80% | 89.35% | 89.34% | 89.70% | 93.60% |
| Margen EBITDA | 26.51% | 14.62% | -21.17% | -60.46% | -46.85% | -2.47% | 3.10% |
| Margen neto | -0.20% | -10.70% | -43.63% | -68.43% | -66.61% | -57.13% | -14.07% |
| Deuda neta/EBITDA | 2.28 | 1.81 | — | — | — | — | 15.20 |
Estados financieros de DOTZ3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 230.8 M | BRL 154 M | BRL 138.7 M | BRL 139.1 M | BRL 123.5 M | BRL 111 M |
| Costo de ventas | -BRL 61.9 M | -BRL 27.2 M | -BRL 19.7 M | -BRL 14.8 M | -BRL 13.2 M | -BRL 11.4 M |
| Utilidad bruta | BRL 168.9 M | BRL 126.8 M | BRL 119 M | BRL 124.3 M | BRL 110.3 M | BRL 99.6 M |
| EBITDA | BRL 61.2 M | BRL 22.5 M | -BRL 29.4 M | -BRL 84.1 M | -BRL 57.9 M | -BRL 2.7 M |
| EBIT | BRL 33.8 M | -BRL 7 M | -BRL 58.5 M | -BRL 104.8 M | -BRL 73.4 M | -BRL 16.5 M |
| Resultado financiero | -BRL 21.4 M | -BRL 9.4 M | -BRL 1.9 M | BRL 10.4 M | -BRL 7.5 M | -BRL 46.1 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 12.4 M | -BRL 16.5 M | -BRL 60.4 M | -BRL 94.4 M | -BRL 80.9 M | -BRL 62.6 M |
| Impuestos | -BRL 12.9 M | -BRL 2 k | -BRL 138 k | -BRL 784 k | -BRL 1.4 M | -BRL 1.7 M |
| Utilidad neta | -BRL 469 k | -BRL 16.5 M | -BRL 60.5 M | -BRL 95.2 M | -BRL 82.3 M | -BRL 63.4 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
DOTZ3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4.87 | -0.64 | 0.00% | -13.20% | BRL 139.7 M |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | BRL 19.4 mil M |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | BRL 4642.2 M |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.26 | 2.59 | 6.92% | 16.97% | BRL 2436.4 M |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | BRL 2243.9 M |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | BRL 2194.6 M |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.40 | 0.32 | 43.67% | 23.06% | BRL 509.6 M |
¿DOTZ3 paga dividendos?
DOTZ3 no tiene distribuciones registradas.
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Agrupamiento | 21/12/2023 | 1 por 10 |
Sobre Dotz
- Sector
- Serviços
- Segmento
- Programas de Fidelização
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 30.78%
- Acciones emitidas
- 13.32 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 712.7 k
- En bolsa desde
- 31/05/2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesControlador | 66.53% | 0.00% | 66.53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7.50% | 0.00% | 7.50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6.12% | 0.00% | 6.12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4.96% | 0.00% | 4.96% |
| Outros | 13.56% | 0.00% | 13.56% |
| Ações Tesouraria | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
Preguntas sobre DOTZ3
¿Cuánto vale DOTZ3 hoy?
DOTZ3 está en BRL 10.49 (4.38% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de DOTZ3?
DOTZ3 cotiza a un PER de 4.87 y un P/VC de -0.64.
¿Cuánto rindió DOTZ3 en 12 meses?
DOTZ3 rindió 32.28% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 116.51% y una caída máxima de -61.66%.
¿En qué sector está DOTZ3?
Dotz pertenece al sector Serviços, segmento Programas de Fidelização.