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B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

BRL 97.31-3.14% (-BRL 3.15)
Mín. y máx. del día
BRL 97.30 – BRL 102.25
Volumen del día
BRL 713.6 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 68.08 – BRL 106.00

Sigue EMBJ3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EMBJ3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EMBJ3 en números

Capitalización de mercado
BRL 72.1 mil M
PER
30.94
P/VC
4.02
Rentabilidad por dividendo (12m)
1.17%
Deuda neta/EBITDA
0.30

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EMBJ3 es 1.17%, por encima de su promedio de 5 años, de 0.04%.

Historial de cotización de EMBJ3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EMBJ3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+13.45%+461.65%+350.50%
Volatilidad (anualizada)28.07%34.18%40.15%
Mayor caída-24.30%-24.30%-54.28%
Meses positivos7/1226/3636/60

¿Cuánto rindió invertir en EMBJ3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 4,349.86.

Valor actual en EMBJ3
BRL 4,349.86
Rentabilidad en el periodo
+334.99%
Rentabilidad anual
+34.19%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EMBJ3

Valuación

  • PER
    30.94
  • P/VC
    4.02
  • EV/EBITDA
    13.80
  • EV/EBIT
    18.80
  • EV/Ingresos
    1.67
  • P/EBIT
    18.39
  • P/Ventas
    1.63
  • P/FEO
    11.47
  • P/FEL
    16.43
  • Earnings yield
    5.32%
  • Ratio PEG
    3.58
  • Utilidad por acción
    BRL 3.15
  • Valor en libros por acción
    BRL 24.18

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 1581.8 M
  • Deuda neta/EBITDA
    0.30
  • Deuda neta/Capital
    0.08
  • Deuda/Capital
    0.64
  • Razón circulante
    1.44
  • Prueba ácida
    0.72
  • Liquidez inmediata
    0.42

Eficiencia

  • Margen bruto
    17.85%
  • Margen EBITDA
    12.09%
  • Margen operativo
    8.88%
  • Margen neto
    5.46%
  • Rotación de activos
    0.64

Rentabilidad

  • ROE
    13.01%
  • ROA
    3.52%
  • ROIC
    15.07%
  • Payout
    36.09%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    12.69%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    18.23%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    1.78%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10.86%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    8.93%

¿Cuál es el precio justo de EMBJ3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 97.31.

Precio justo de Graham
BRL 41.37
57.49% por debajo de la cotización

√(22.50 × BRL 3.15 × BRL 24.18)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 0.60
99.38% por debajo de la cotización

BRL 0.04 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EMBJ3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER33.5921.6821.16-11.11-67.41-1.81-11.09-24.00
P/VC3.132.011.130.721.200.431.001.05
EV/EBITDA13.668.507.3928.9112.32—55.2017.03
Rentabilidad por dividendo0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.98%
Utilidad por acciónBRL 2.64BRL 2.59BRL 1.06-BRL 1.29-BRL 0.37-BRL 4.88-BRL 1.78-BRL 0.90
Valor en libros por acciónBRL 28.33BRL 27.97BRL 19.87BRL 19.90BRL 20.91BRL 20.63BRL 19.68BRL 20.62
ROE9.31%9.26%5.33%-6.47%-1.77%-23.68%-9.04%-4.38%
ROIC16.10%10.38%8.33%-2.82%0.00%-6.90%-6.54%0.58%
Margen bruto17.57%18.02%17.25%20.09%15.61%12.25%13.67%14.99%
Margen EBITDA11.43%14.41%10.44%2.25%9.55%-0.80%1.71%5.79%
Margen neto4.66%5.42%3.00%-4.07%-1.21%-18.41%-12.58%-3.57%
Deuda neta/EBITDA-0.040.351.318.823.76—-26.452.23

Estados financieros de EMBJ3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 41.9 mil MBRL 35.4 mil MBRL 26.1 mil MBRL 23.4 mil MBRL 22.7 mil MBRL 19.6 mil M
Costo de ventas-BRL 34.5 mil M-BRL 29 mil M-BRL 21.6 mil M-BRL 18.7 mil M-BRL 19.1 mil M-BRL 17.2 mil M
Utilidad brutaBRL 7358.3 MBRL 6382.2 MBRL 4503.4 MBRL 4710 MBRL 3539.1 MBRL 2406.9 M
EBITDABRL 4789.3 MBRL 5103.9 MBRL 2724.7 MBRL 527.5 MBRL 2164.7 M-BRL 157.5 M
EBITBRL 3348.1 MBRL 3772.1 MBRL 1522.6 M-BRL 555.6 MBRL 1054.7 M-BRL 1681.1 M
Resultado financiero-BRL 1892.5 M-BRL 663.2 M-BRL 963.7 M-BRL 507 M-BRL 933.3 M-BRL 1631.1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 1455.6 MBRL 3108.9 MBRL 558.9 M-BRL 1062.6 MBRL 121.5 M-BRL 3312.2 M
ImpuestosBRL 536.4 M-BRL 1185.1 MBRL 225.5 MBRL 15.4 M-BRL 389.1 M-BRL 284.1 M
Utilidad netaBRL 1953 MBRL 1918.9 MBRL 783.6 M-BRL 953.7 M-BRL 274.8 M-BRL 3616 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EMBJ3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EMBJ3Embj330.944.021.17%13.01%BRL 72.1 mil M
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5.170.492.64%9.38%BRL 1567.2 M
TASA4TAURUS ARMAS S.A.42.820.890.04%2.08%BRL 1148.4 M
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43.440.900.04%2.08%BRL 1149.3 M
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42.660.344.79%0.80%BRL 531.8 M
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.7.040.900.00%12.83%BRL 127.2 M

¿EMBJ3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio21/09/202624/05/2027BRL 0.22
Intereses sobre capital propio23/06/202624/05/2027BRL 0.28

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1.11%2017
  • 0.98%2018
  • 0.05%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.00%2022
  • 0.00%2023
  • 0.00%2024
  • 0.20%2025
  • 0.33%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio11/05/202620/05/2026BRL 0.20
Dividendo11/05/202620/05/2026BRL 0.01
Intereses sobre capital propio15/12/202514/01/2026BRL 0.11
Dividendo11/12/202522/12/2025BRL 0.11
Dividendo12/05/202523/05/2025BRL 0.07
Dividendo26/12/201811/01/2019BRL 0.01
Dividendo24/09/201811/10/2018BRL 0.01
Intereses sobre capital propio25/06/201813/07/2018BRL 0.02
Dividendo23/04/201821/05/2018BRL 0.07
Intereses sobre capital propio15/03/201811/04/2018BRL 0.02
Intereses sobre capital propio22/12/201726/01/2018BRL 0.09
Intereses sobre capital propio18/09/201709/10/2017BRL 0.04
Ver las 94 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio12/06/201713/07/2017BRL 0.04
Dividendo24/04/201710/05/2017BRL 0.10
Intereses sobre capital propio20/03/201713/04/2017BRL 0.04
Intereses sobre capital propio26/09/201614/10/2016BRL 0.02
Intereses sobre capital propio20/06/201614/07/2016BRL 0.04
Intereses sobre capital propio21/03/201614/04/2016BRL 0.04
Intereses sobre capital propio21/12/201513/01/2016BRL 0.04
Intereses sobre capital propio17/08/201514/10/2015BRL 0.04
Intereses sobre capital propio22/06/201513/07/2015BRL 0.04
Dividendo27/04/201513/05/2015BRL 0.02
Intereses sobre capital propio16/03/201514/04/2015BRL 0.04
Intereses sobre capital propio15/12/201408/01/2015BRL 0.12
Intereses sobre capital propio22/09/201409/10/2014BRL 0.05
Intereses sobre capital propio23/06/201417/07/2014BRL 0.05
Dividendo28/04/201413/05/2014BRL 0.07
Intereses sobre capital propio24/03/201409/04/2014BRL 0.05
Intereses sobre capital propio16/12/201310/01/2014BRL 0.09
Intereses sobre capital propio23/09/201316/10/2013BRL 0.04
Intereses sobre capital propio24/06/201318/07/2013BRL 0.04
Intereses sobre capital propio21/03/201311/04/2013BRL 0.04
Intereses sobre capital propio17/12/201211/01/2013BRL 0.05
Intereses sobre capital propio25/06/201211/07/2012BRL 0.09
Intereses sobre capital propio23/09/201117/10/2011BRL 0.09
Intereses sobre capital propio20/12/201014/01/2011BRL 0.20
Intereses sobre capital propio24/09/201022/11/2010BRL 0.03
Intereses sobre capital propio21/06/201022/11/2010BRL 0.05
Intereses sobre capital propio22/09/200815/10/2008BRL 0.13
Intereses sobre capital propio23/06/200815/07/2008BRL 0.09
Intereses sobre capital propio24/09/200715/10/2007BRL 0.20
Intereses sobre capital propio06/11/2025—BRL 0.20
Intereses sobre capital propio07/08/2025—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio29/04/2025—BRL 0.20
Dividendo06/05/2013—BRL 0.04
Intereses sobre capital propio24/09/2012—BRL 0.07
Intereses sobre capital propio20/06/2011—BRL 0.10
Intereses sobre capital propio25/03/2011—BRL 0.06
Dividendo29/04/2010—BRL 0.08
Intereses sobre capital propio21/12/2009—BRL 0.12
Intereses sobre capital propio17/03/2008—BRL 0.09
Dividendo17/03/2008—BRL 0.17
Intereses sobre capital propio17/12/2007—BRL 0.11
Intereses sobre capital propio21/06/2007—BRL 0.07
Intereses sobre capital propio19/03/2007—BRL 0.06
Intereses sobre capital propio18/12/2006—BRL 0.11
Dividendo25/09/2006—BRL 0.05
Intereses sobre capital propio25/09/2006—BRL 0.13
Intereses sobre capital propio22/06/2006—BRL 0.15
Intereses sobre capital propio20/12/2005—BRL 0.15
Intereses sobre capital propio19/09/2005—BRL 0.15
Intereses sobre capital propio15/06/2005—BRL 0.14
Intereses sobre capital propio21/03/2005—BRL 0.14
Intereses sobre capital propio20/12/2004—BRL 0.08
Intereses sobre capital propio20/12/2004—BRL 0.14
Intereses sobre capital propio23/09/2004—BRL 0.08
Intereses sobre capital propio23/09/2004—BRL 0.13
Intereses sobre capital propio25/06/2004—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio25/06/2004—BRL 0.12
Intereses sobre capital propio23/03/2004—BRL 0.01
Intereses sobre capital propio23/03/2004—BRL 0.12
Intereses sobre capital propio22/12/2003—BRL 0.16
Intereses sobre capital propio25/06/2003—BRL 0.10
Intereses sobre capital propio23/12/2002—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio23/12/2002—BRL 0.10
Intereses sobre capital propio17/09/2002—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio21/06/2002—BRL 0.08
Intereses sobre capital propio20/03/2002—BRL 0.08
Dividendo20/03/2002—BRL 0.15
Intereses sobre capital propio19/12/2001—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio17/09/2001—BRL 0.07
Dividendo17/09/2001—BRL 0.19
Intereses sobre capital propio25/06/2001—BRL 0.06
Intereses sobre capital propio19/03/2001—BRL 0.06
Dividendo19/03/2001—BRL 0.19
Intereses sobre capital propio18/12/2000—BRL 0.06
Intereses sobre capital propio25/09/2000—BRL 0.05
Dividendo06/07/2000—BRL 0.15
Intereses sobre capital propio16/06/2000—BRL 0.04
Intereses sobre capital propio24/03/2000—BRL 0.04
Dividendo31/01/2000—BRL 0.17
Dividendo28/09/1999—BRL 0.07
Dividendo30/03/1999—BRL 0.67
Dividendo18/09/1998—BRL 0.42
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento04/03/20028 por 7
Agrupamiento04/06/19991 por 100

Sobre Embj3

Sector
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segmento
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
96.13%
Acciones emitidas
740.47 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 455.3 M
Peso en el Ibovespa
2.78%
En bolsa desde
05/06/2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
BlackRock Inc5.50%0.00%5.50%
BNDES Participações - BNDESPAR5.37%0.00%5.37%
Outros85.27%0.00%85.27%
Ações Tesouraria3.87%0.00%3.87%

Preguntas sobre EMBJ3

¿Cuánto vale EMBJ3 hoy?

EMBJ3 está en BRL 97.31 (-3.14% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó EMBJ3 en dividendos en 2025?

EMBJ3 pagó BRL 0.18 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0.20%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de EMBJ3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.22 por acción el 24/05/2027.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EMBJ3?

EMBJ3 cotiza a un PER de 30.94 y un P/VC de 4.02.

¿Cuánto rindió EMBJ3 en 12 meses?

EMBJ3 rindió 13.45% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 28.07% y una caída máxima de -24.30%.

¿En qué sector está EMBJ3?

Embj3 pertenece al sector Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, segmento Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.