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B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

BRL 40.65+2.21% (BRL 0.88)
Mín. y máx. del día
BRL 40.12 – BRL 41.05
Volumen del día
BRL 537 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 33.61 – BRL 46.32

Sigue EQTL3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EQTL3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQTL3 en números

Capitalización de mercado
BRL 51.2 mil M
PER
53.42
P/VC
1.96
Rentabilidad por dividendo (12m)
3.89%
Deuda neta/EBITDA
8.70

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQTL3 es 3.89%, por encima de su promedio de 5 años, de 2.80%.

Historial de cotización de EQTL3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQTL3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+15.65%+39.29%+100.05%
Volatilidad (anualizada)20.86%21.07%21.65%
Mayor caída-13.35%-22.11%-22.11%
Meses positivos7/1219/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en EQTL3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,760.28.

Valor actual en EQTL3
BRL 1,760.28
Rentabilidad en el periodo
+76.03%
Rentabilidad anual
+11.98%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQTL3

Valuación

  • PER
    53.42
  • P/VC
    1.96
  • EV/EBITDA
    13.54
  • EV/EBIT
    18.82
  • EV/Ingresos
    2.65
  • P/EBIT
    6.73
  • P/Ventas
    0.95
  • P/FEO
    17.32
  • P/FEL
    -11.52
  • Earnings yield
    5.31%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 0.76
  • Valor en libros por acción
    BRL 20.74

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 92.1 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    8.70
  • Deuda neta/Capital
    3.21
  • Deuda/Capital
    3.53
  • Razón circulante
    1.57
  • Prueba ácida
    1.55
  • Liquidez inmediata
    0.55

Eficiencia

  • Margen bruto
    25.57%
  • Margen EBITDA
    19.57%
  • Margen operativo
    14.08%
  • Margen neto
    3.27%
  • Rotación de activos
    0.45

Rentabilidad

  • ROE
    3.67%
  • ROA
    1.49%
  • ROIC
    5.00%
  • Payout
    208.06%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    23.39%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -20.36%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14.78%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -40.31%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    9.24%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -73.77%

¿Cuál es el precio justo de EQTL3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 40.65.

Precio justo de Graham
BRL 18.85
53.64% por debajo de la cotización

√(22.50 × BRL 0.76 × BRL 20.74)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 14.66
63.93% por debajo de la cotización

BRL 0.88 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQTL3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER28.8912.2219.7422.186.907.859.5216.37
P/VC1.711.151.621.641.751.902.352.29
EV/EBITDA11.579.8010.4912.098.867.018.0410.54
Rentabilidad por dividendo5.82%1.64%0.98%2.37%3.19%1.38%4.17%8.13%
Utilidad por acciónBRL 1.33BRL 2.24BRL 1.81BRL 1.22BRL 3.27BRL 2.95BRL 2.39BRL 4.55
Valor en libros por acciónBRL 22.50BRL 23.84BRL 22.04BRL 16.45BRL 12.94BRL 12.15BRL 9.67BRL 32.48
ROE5.92%9.41%8.21%7.40%25.30%24.23%24.72%14.01%
ROIC6.37%8.22%8.61%5.66%12.40%13.78%12.02%10.33%
Margen bruto26.13%28.78%29.63%31.57%28.45%33.46%30.48%25.91%
Margen EBITDA20.92%23.85%23.23%23.91%23.81%30.72%26.27%22.34%
Margen neto3.22%6.20%5.06%5.06%15.24%16.63%12.85%8.16%
Deuda neta/EBITDA7.116.636.187.404.442.763.384.56

Estados financieros de EQTL3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 52.1 mil MBRL 45.4 mil MBRL 41 mil MBRL 27.1 mil MBRL 24.2 mil MBRL 17.9 mil M
Costo de ventas-BRL 38.5 mil M-BRL 32.3 mil M-BRL 28.8 mil M-BRL 18.6 mil M-BRL 17.3 mil M-BRL 11.9 mil M
Utilidad brutaBRL 13.6 mil MBRL 13.1 mil MBRL 12.1 mil MBRL 8566.8 MBRL 6895.5 MBRL 5986.8 M
EBITDABRL 10.9 mil MBRL 10.8 mil MBRL 9520.8 MBRL 6486.9 MBRL 5771 MBRL 5495.6 M
EBITBRL 8136.9 MBRL 8636.5 MBRL 7647.4 MBRL 5277.2 MBRL 4987.5 MBRL 4782.4 M
Resultado financiero-BRL 5681.9 M-BRL 4740.8 M-BRL 4612.6 M-BRL 2584.5 M-BRL 818.1 M-BRL 424.1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 2455 MBRL 3895.7 MBRL 3034.8 MBRL 2692.7 MBRL 4169.4 MBRL 4358.3 M
Impuestos-BRL 421.8 M-BRL 127.9 M-BRL 158.5 M-BRL 770.7 MBRL 133.1 M-BRL 910.6 M
Utilidad netaBRL 1678.4 MBRL 2811.7 MBRL 2075.6 MBRL 1373.9 MBRL 3694.5 MBRL 2975.1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQTL3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQTL3Equatorial53.421.963.89%3.67%BRL 51.2 mil M
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0.00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%BRL 96.7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%BRL 54.2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%BRL 52.4 mil M

¿EQTL3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio29/12/202530/12/2026BRL 0.13

Rentabilidad por dividendo por año

  • 6.77%2017
  • 8.13%2018
  • 4.17%2019
  • 1.38%2020
  • 3.19%2021
  • 2.37%2022
  • 0.98%2023
  • 1.64%2024
  • 5.82%2025
  • 0.00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio05/11/202517/11/2025BRL 0.65
Intereses sobre capital propio05/11/202517/11/2025BRL 0.80
Dividendo30/04/202528/05/2025BRL 0.53
Intereses sobre capital propio30/04/202528/05/2025BRL 0.17
Intereses sobre capital propio13/01/202520/02/2025BRL 0.09
Dividendo30/04/202410/06/2024BRL 0.45
Dividendo28/04/202309/06/2023BRL 0.35
Dividendo29/04/202229/12/2022BRL 0.64
Dividendo30/04/202129/12/2021BRL 0.72
Dividendo17/07/202023/12/2020BRL 0.32
Dividendo30/04/201918/12/2019BRL 0.95
Dividendo27/04/201819/12/2018BRL 1.10
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio03/01/201819/12/2018BRL 0.11
Dividendo27/04/201721/12/2017BRL 0.61
Intereses sobre capital propio26/12/201621/12/2017BRL 0.28
Dividendo15/04/201615/12/2016BRL 0.65
Intereses sobre capital propio23/12/201515/12/2016BRL 0.35
Intereses sobre capital propio19/12/201414/12/2015BRL 0.30
Dividendo25/04/201412/12/2014BRL 0.09
Dividendo30/04/201313/12/2013BRL 0.09
Dividendo19/03/201218/12/2012BRL 0.15
Dividendo29/04/201120/05/2011BRL 1.52
Dividendo29/04/201120/05/2011BRL 0.28
Dividendo29/04/201017/05/2010BRL 0.40
Intereses sobre capital propio28/12/200917/05/2010BRL 0.07
Dividendo18/04/200807/05/2008BRL 1.29
Intereses sobre capital propio28/12/200707/05/2008BRL 0.07
Dividendo05/04/200707/05/2007BRL 0.55
Dividendo30/12/2016—BRL 1.00
Dividendo17/04/2015—BRL 0.48
Otro22/05/2009—BRL 0.78
Dividendo20/03/2009—BRL 0.11
Dividendo20/03/2009—BRL 0.86
Dividendo20/03/2009—BRL 0.82
Intereses sobre capital propio22/12/2008—BRL 0.11
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento27/11/20195 por 1
Agrupamiento04/04/20081 por 3

Sobre Equatorial

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
98.93%
Acciones emitidas
1259.44 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 333.2 M
Peso en el Ibovespa
1.92%
En bolsa desde
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10.04%0.00%10.04%
BLACKROCK, INC.9.98%0.00%9.98%
Squadra Investimentos4.58%0.00%4.58%
Canada Pension Plan Investment Board4.57%0.00%4.57%
Outros70.59%0.00%70.59%
Ações Tesouraria0.24%0.00%0.24%

Preguntas sobre EQTL3

¿Cuánto vale EQTL3 hoy?

EQTL3 está en BRL 40.65 (2.21% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó EQTL3 en dividendos en 2025?

EQTL3 pagó BRL 2.24 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5.82%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de EQTL3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.13 por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQTL3?

EQTL3 cotiza a un PER de 53.42 y un P/VC de 1.96.

¿Cuánto rindió EQTL3 en 12 meses?

EQTL3 rindió 15.65% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 20.86% y una caída máxima de -13.35%.

¿En qué sector está EQTL3?

Equatorial pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.