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B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

BRL 14.00-0.07% (-BRL 0.01)
Mín. y máx. del día
BRL 13.76 – BRL 14.27
Volumen del día
BRL 8.8 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 10.17 – BRL 16.73

Sigue EZTC3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EZTC3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EZTC3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3822 M
PER
7.31
P/VC
0.74
Rentabilidad por dividendo (12m)
8.61%
Deuda neta/EBITDA
2.69

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EZTC3 es 8.61%, por encima de su promedio de 5 años, de 7.13%.

Historial de cotización de EZTC3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EZTC3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+1.02%+45.86%+21.05%
Volatilidad (anualizada)36.06%38.90%43.23%
Mayor caída-30.02%-37.76%-47.07%
Meses positivos6/1220/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en EZTC3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1,229.87.

Valor actual en EZTC3
BRL 1,229.87
Rentabilidad en el periodo
+22.99%
Rentabilidad anual
+4.23%
En el Ibovespa
BRL 1,804.47

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EZTC3

Valuación

  • PER
    7.31
  • P/VC
    0.74
  • EV/EBITDA
    11.85
  • EV/EBIT
    12.55
  • EV/Ingresos
    3.44
  • P/EBIT
    9.70
  • P/Ventas
    2.66
  • P/FEO
    6.65
  • P/FEL
    32.42
  • Earnings yield
    7.97%
  • Ratio PEG
    0.95
  • Utilidad por acción
    BRL 1.91
  • Valor en libros por acción
    BRL 18.86

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 1122.2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    2.69
  • Deuda neta/Capital
    0.21
  • Deuda/Capital
    0.55
  • Razón circulante
    3.06
  • Prueba ácida
    1.99
  • Liquidez inmediata
    1.61

Eficiencia

  • Margen bruto
    41.28%
  • Margen EBITDA
    29.02%
  • Margen operativo
    27.41%
  • Margen neto
    38.23%
  • Rotación de activos
    0.19

Rentabilidad

  • ROE
    10.15%
  • ROA
    7.33%
  • ROIC
    5.59%
  • Payout
    62.96%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    7.16%
  • CAGR utilidad (5 años)
    2.40%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -3.95%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    32.23%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -13.71%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    7.68%

¿Cuál es el precio justo de EZTC3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 14.00.

Precio justo de Graham
BRL 28.51
103.64% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 1.91 × BRL 18.86)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 13.58
2.97% por debajo de la cotización

BRL 0.82 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EZTC3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9.175.9217.269.1410.5124.0341.9151.30
P/VC0.960.490.880.651.032.353.091.90
EV/EBITDA13.298.4121.2311.9811.6131.4745.79760.60
Rentabilidad por dividendo11.32%12.69%1.63%7.37%2.64%0.87%0.34%3.18%
Utilidad por acciónBRL 1.90BRL 1.83BRL 1.08BRL 1.47BRL 1.95BRL 1.79BRL 1.24BRL 0.49
Valor en libros por acciónBRL 18.22BRL 22.10BRL 21.29BRL 20.54BRL 19.77BRL 18.22BRL 16.78BRL 13.19
ROE10.45%8.29%5.09%7.15%9.84%9.80%7.38%3.70%
ROIC6.32%5.54%3.33%4.72%8.37%8.30%8.02%0.11%
Margen bruto41.71%34.14%31.73%34.27%46.12%43.04%40.80%36.30%
Margen EBITDA30.87%23.30%19.71%22.56%32.84%29.40%28.55%1.55%
Margen neto35.70%25.93%22.11%28.96%44.90%43.26%34.94%24.96%
Deuda neta/EBITDA2.691.831.860.25-2.76-3.89-5.51-66.65

Estados financieros de EZTC3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1498.8 MBRL 1560.5 MBRL 1083.2 MBRL 1121.3 MBRL 957.9 MBRL 936.6 M
Costo de ventas-BRL 873.7 M-BRL 1027.7 M-BRL 739.5 M-BRL 737 M-BRL 516.1 M-BRL 533.5 M
Utilidad brutaBRL 625.2 MBRL 532.8 MBRL 343.7 MBRL 384.2 MBRL 441.8 MBRL 403.1 M
EBITDABRL 462.7 MBRL 363.6 MBRL 213.4 MBRL 253 MBRL 314.6 MBRL 275.4 M
EBITBRL 441.9 MBRL 334.4 MBRL 189.1 MBRL 239.7 MBRL 309.7 MBRL 266.1 M
Resultado financieroBRL 159.7 MBRL 132 MBRL 84.9 MBRL 138.2 MBRL 168.5 MBRL 168 M
Utilidad antes de impuestosBRL 601.6 MBRL 466.4 MBRL 273.9 MBRL 377.9 MBRL 478.2 MBRL 434.2 M
Impuestos-BRL 54 M-BRL 37.7 M-BRL 27.9 M-BRL 35.8 M-BRL 26.1 M-BRL 19.2 M
Utilidad netaBRL 535 MBRL 404.6 MBRL 239.5 MBRL 324.7 MBRL 430.1 MBRL 405.2 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EZTC3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7.310.748.61%10.15%BRL 3822 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%BRL 511.8 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%BRL 511.8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%BRL 271.9 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%BRL 271.9 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%BRL 183.9 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%BRL 183.9 mil M

¿EZTC3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 26.78%2017
  • 3.18%2018
  • 0.34%2019
  • 0.87%2020
  • 2.64%2021
  • 7.37%2022
  • 1.63%2023
  • 12.69%2024
  • 11.32%2025
  • 1.43%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202628/08/2026BRL 0.09
Dividendo14/05/202629/05/2026BRL 0.10
Dividendo18/11/202517/12/2025BRL 0.61
Dividendo18/11/202528/11/2025BRL 0.40
Dividendo14/08/202529/08/2025BRL 0.30
Dividendo22/05/202530/05/2025BRL 0.10
Dividendo20/03/202531/03/2025BRL 0.14
Dividendo05/11/202414/11/2024BRL 0.69
Dividendo05/11/202414/11/2024BRL 0.14
Dividendo08/08/202430/08/2024BRL 0.10
Dividendo09/05/202431/05/2024BRL 0.06
Dividendo21/03/202428/03/2024BRL 0.09
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/11/202330/11/2023BRL 0.04
Dividendo17/08/202331/08/2023BRL 0.08
Dividendo18/05/202331/05/2023BRL 0.05
Intereses sobre capital propio23/03/202331/03/2023BRL 0.03
Dividendo23/03/202331/03/2023BRL 0.03
Dividendo17/11/202230/11/2022BRL 0.11
Dividendo16/08/202231/08/2022BRL 0.09
Dividendo17/05/202231/05/2022BRL 0.11
Dividendo22/03/202205/04/2022BRL 0.46
Dividendo29/04/202121/05/2021BRL 0.42
Dividendo28/04/202002/10/2020BRL 0.29
Dividendo26/04/201904/10/2019BRL 0.14
Dividendo27/04/201831/08/2018BRL 0.52
Dividendo06/12/201715/12/2017BRL 2.67
Dividendo28/04/201715/09/2017BRL 1.09
Dividendo29/04/201610/05/2016BRL 0.99
Dividendo30/04/201507/07/2015BRL 1.11
Dividendo30/04/201428/11/2014BRL 0.95
Dividendo26/04/201329/11/2013BRL 0.54
Dividendo27/04/201231/07/2012BRL 0.53
Dividendo26/04/201131/05/2011BRL 0.39
Dividendo29/04/201031/05/2010BRL 0.27
Dividendo17/04/200916/06/2009BRL 0.13
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas09/12/202527.20% en acciones
Desdoblamiento29/04/201940 por 33
Desdoblamiento02/05/201621 por 20
Desdoblamiento04/05/201515 por 14

Sobre Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
43.31%
Acciones emitidas
277.36 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 32.8 M
En bolsa desde
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
EZ5 Participações Ltda.Controlador5.22%0.00%5.22%
EZ1 Participações Ltda.Controlador4.82%0.00%4.82%
EZ2 Participações Ltda.Controlador4.82%0.00%4.82%
EZ3 Participações Ltda.Controlador4.82%0.00%4.82%
EZ4 Participações Ltda.Controlador4.82%0.00%4.82%
EZ6 Participações Ltda.Controlador4.82%0.00%4.82%
GAR Participações Ltda.Controlador3.10%0.00%3.10%
HPC Participações Ltda.Controlador3.10%0.00%3.10%
Mapeca Participações Ltda.Controlador3.10%0.00%3.10%
SZA Participações Ltda.Controlador3.10%0.00%3.10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador2.52%0.00%2.52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador2.52%0.00%2.52%
VJR Participações S.A.Controlador1.79%0.00%1.79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURControlador1.09%0.00%1.09%
SILVIO ERNESTO ZARZURControlador0.96%0.00%0.96%
PROSPEX FIA IEControlador0.91%0.00%0.91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESControlador0.86%0.00%0.86%
GEMINI FIA IEControlador0.77%0.00%0.77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARControlador0.58%0.00%0.58%
Valey Participações S.A.Controlador0.51%0.00%0.51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlador0.46%0.00%0.46%
CEDRUS FIA IEControlador0.33%0.00%0.33%
MARCOS ERNESTO ZARZURControlador0.25%0.00%0.25%
MARCIO EL TAYARControlador0.24%0.00%0.24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlador0.16%0.00%0.16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlador0.16%0.00%0.16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOControlador0.13%0.00%0.13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURControlador0.12%0.00%0.12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANControlador0.10%0.00%0.10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURControlador0.10%0.00%0.10%
ESTHER HELOISA ZARZURControlador0.08%0.00%0.08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOControlador0.08%0.00%0.08%
MAURO ALBERTOControlador0.08%0.00%0.08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOControlador0.08%0.00%0.08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOControlador0.04%0.00%0.04%
MARCELO ERNESTO ZARZURControlador0.03%0.00%0.03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIControlador0.02%0.00%0.02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURControlador0.01%0.00%0.01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIControlador0.01%0.00%0.01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURControlador0.00%0.00%0.00%
Outros43.31%0.00%43.31%

Preguntas sobre EZTC3

¿Cuánto vale EZTC3 hoy?

EZTC3 está en BRL 14.00 (-0.07% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EZTC3 en dividendos en 2025?

EZTC3 pagó BRL 1.55 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11.32%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EZTC3?

EZTC3 cotiza a un PER de 7.31 y un P/VC de 0.74.

¿Cuánto rindió EZTC3 en 12 meses?

EZTC3 rindió 1.02% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 36.06% y una caída máxima de -30.02%.

¿En qué sector está EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.